Federated Hermes ETF Trust (FLCV)
Société de gestion · ARCX · Série S000085755 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $96.3M
- Portefeuille
- 129
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,56%
- Nombre effectif de positions
- 69,5
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$6.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$19.2M
- 12 derniers mois
- +$51.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 129 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.8M | 4,97 | 12 593 | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.6M | 3,76 | 3 728 | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $2.5M | 2,60 | 8 596 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $2.5M | 2,59 | 9 210 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $2.2M | 2,28 | 7 341 | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.2M | 2,28 | 38 751 | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.8M | 1,85 | 11 427 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.7M | 1,80 | 14 359 | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $1.7M | 1,77 | 12 240 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $1.6M | 1,67 | 35 293 | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.6M | 1,67 | 8 584 | IE |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.6M | 1,62 | 15 500 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $1.6M | 1,61 | 25 824 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.5M | 1,57 | 6 930 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $1.5M | 1,54 | 12 790 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.5M | 1,52 | 6 498 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.5M | 1,51 | 10 932 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.4M | 1,50 | 3 252 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.4M | 1,50 | 4 715 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.4M | 1,43 | 1 424 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.4M | 1,40 | 3 263 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.2M | 1,27 | 9 296 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $1.2M | 1,23 | 27 567 | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.2M | 1,22 | 14 239 | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.1M | 1,16 | 6 760 | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.1M | 1,15 | 9 673 | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $1.1M | 1,14 | 6 746 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $1.1M | 1,12 | 9 483 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $1.1M | 1,11 | 3 087 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $1.0M | 1,06 | 8 310 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.0M | 1,05 | 9 215 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $983K | 1,02 | 11 807 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $969K | 1,01 | 5 395 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $947K | 0,98 | 3 807 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $937K | 0,97 | 6 495 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $923K | 0,96 | 7 257 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $905K | 0,94 | 6 227 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $868K | 0,90 | 1 412 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $862K | 0,89 | 2 266 | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $854K | 0,89 | 3 755 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $840K | 0,87 | 9 659 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $839K | 0,87 | 1 582 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $833K | 0,86 | 1 846 | IE |
| AMGEN INC | 031162100 | $830K | 0,86 | 2 465 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $815K | 0,85 | 4 593 | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $798K | 0,83 | 15 022 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $797K | 0,83 | 3 049 | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $794K | 0,82 | 5 349 | PR |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $775K | 0,80 | 7 937 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $758K | 0,79 | 602 | US |
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Répartition sectorielle
Technology
13,6%
Industrials
12,8%
Healthcare
11,7%
Financial Services
10,6%
Financials
8,7%
Retail
8,2%
Communication Services
6,6%
Energy
5,3%
Utilities
4,0%
Materials
3,2%
Real Estate
2,8%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Communications
1,8%
Telecommunication
1,1%
Consumer products
0,8%
Autre/Non mappé
3,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 376 034 | 27,34% | 484 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11 034 366 | 17,36% | 307 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| EASTERN BANK | $10 948 320 | 17,22% | 305 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 444 133 | 14,86% | 263 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4 728 630 | 7,44% | 131 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 833 400 | 2,88% | 51 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $1 720 669 | 2,71% | 47 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 210 745 | 1,90% | 33 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1 150 675 | 1,81% | 32 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1 112 411 | 1,75% | 31 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625 793 | 0,98% | 17 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590 224 | 0,93% | 16 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $488 780 | 0,77% | 13 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426 101 | 0,67% | 11 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282 167 | 0,44% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272 629 | 0,43% | 7 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251 264 | 0,40% | 7 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50 990 | 0,08% | 1 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 077 | 0,02% | 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $7 593 | 0,01% | 241 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $241 | 0,00% | 6 710 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |