Jensen Quality Growth ETF (JGRW)
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JGRW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,82% | ▼ -3,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,47% | ▼ -2,39% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $9.7M | 10,09 | 25 438 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $9.0M | 9,36 | 28 760 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.1M | 7,38 | 15 715 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.3M | 6,59 | 29 949 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.1M | 6,37 | 22 567 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $5.8M | 6,03 | 3 012 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.7M | 4,90 | 4 253 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $4.4M | 4,59 | 8 907 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.4M | 4,58 | 9 832 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $4.0M | 4,13 | 13 042 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $3.5M | 3,70 | 11 628 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.5M | 3,65 | 9 333 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $3.2M | 3,35 | 20 085 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $2.7M | 2,86 | 12 954 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.4M | 2,53 | 16 910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 1,89 | 2 861 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $1.8M | 1,87 | 11 693 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.7M | 1,81 | 9 976 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 1,77 | 19 858 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 1,57 | 10 150 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.5M | 1,54 | 5 302 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.5M | 1,54 | 8 417 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $1.5M | 1,53 | 8 867 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $1.4M | 1,51 | 2 570 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 1,49 | 8 330 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $1.2M | 1,27 | 3 010 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.0M | 1,05 | 1 010 661 | STIV | US |
| Copart Inc | 217204106 | $1.0M | 1,05 | 30 800 | EC | US |
Dividendes 9 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,0220 |
| 22 juin 2026 | $0,0390 |
| 13 mars 2026 | $0,0130 |
| 14 novembre 2025 | $0,0340 |
| 12 septembre 2025 | $0,0170 |
| 20 juin 2025 | $0,0570 |
| 14 mars 2025 | $0,0380 |
| 19 décembre 2024 | $0,0410 |
| 12 septembre 2024 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN INVESTMENT MANAGEMENT INC | $14 776 603 | 54,48% | 544 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 986 000 | 11,01% | 110 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bill Few Associates, Inc. | $1 873 605 | 6,91% | 69 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENTRUST FINANCIAL LLC | $1 566 587 | 5,78% | 57 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Point Investment Advisors, LLC | $1 392 124 | 5,13% | 51 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $1 373 542 | 5,06% | 50 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $557 097 | 2,05% | 20 542 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $484 533 | 1,79% | 17 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $431 640 | 1,59% | 15 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $364 894 | 1,35% | 13 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $352 327 | 1,30% | 12 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $339 967 | 1,25% | 12 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $302 319 | 1,11% | 11 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $159 777 | 0,59% | 5 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aberdeen Wealth Management LLC | $123 396 | 0,45% | 4 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $22 908 | 0,08% | 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $5 458 | 0,02% | 75 | Actions | 30 septembre 2025 |
| MCF Advisors LLC | $5 424 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1 492 | 0,01% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 321 | 0,00% | 48 728 | Actions | 30 juin 2026 |