Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI)
Société de gestion · ARCX · Série S000092397 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$24.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$44.6M
- 9 derniers mois
- +$63.6M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 135 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -6 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -28 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -30 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$3K | 0,00 | -107 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -10 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -42 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0,01 | -36 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0,01 | -20 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$5K | -0,01 | -67 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$6K | -0,01 | -37 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$7K | -0,01 | -34 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$7K | -0,01 | -18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0,01 | -45 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$8K | -0,01 | -59 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,01 | -130 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,01 | -110 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,01 | -53 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$11K | -0,01 | -49 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$13K | -0,01 | -37 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$14K | -0,01 | -106 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$14K | -0,01 | -32 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$16K | -0,02 | -12 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$19K | -0,02 | -16 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$19K | -0,02 | -71 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$42K | -0,04 | -100 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$49K | -0,05 | -103 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$59K | -0,06 | -182 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$98K | -0,10 | -116 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$302K | -0,31 | -160 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$309K | -0,32 | -63 | DE | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $54 927 163 | 44,50% | 1 972 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 227 273 | 10,72% | 474 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $11 526 419 | 9,34% | 413 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $8 069 983 | 6,54% | 289 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7 088 098 | 5,74% | 254 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 745 482 | 5,46% | 242 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 905 453 | 4,78% | 212 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $5 644 711 | 4,57% | 202 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $2 563 982 | 2,08% | 92 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 497 000 | 2,02% | 89 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1 610 735 | 1,30% | 57 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 288 170 | 1,04% | 46 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $773 468 | 0,63% | 27 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $557 975 | 0,45% | 20 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $509 126 | 0,41% | 18 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $222 800 | 0,18% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $222 243 | 0,18% | 7 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $43 864 | 0,04% | 1 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 704 | 0,01% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 265 | 0,00% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $446 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
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