State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
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XLUI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | ▼ -5,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,83% | ▼ -7,96% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99,35 | 470 554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0,65 | 139 802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0,47 | 100 244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0,01 | 3 156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0,01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0,02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0,66 | -4 344 | DE | US |
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,4170 |
| 1 septembre 2026 | $0,2190 |
| 3 août 2026 | $0,1450 |
| 1 juillet 2026 | $0,3370 |
| 1 juin 2026 | $0,2720 |
| 1 mai 2026 | $0,2760 |
| 1 avril 2026 | $0,4170 |
| 2 mars 2026 | $0,2250 |
| 2 février 2026 | $0,1470 |
| 29 décembre 2025 | $0,5940 |
| 1 décembre 2025 | $0,1980 |
| 3 novembre 2025 | $0,2680 |
| 1 octobre 2025 | $0,3220 |
| 2 septembre 2025 | $0,3150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426 641 | 59,27% | 17 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256 009 | 35,56% | 10 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $32 829 | 4,56% | 1 308 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 474 | 0,34% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1 856 | 0,26% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |