ProShares Trust (HYHG)
Société de gestion · CBSX · Série S000039732 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $173.6M
- Portefeuille
- 245
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 12,81%
- Nombre effectif de positions
- 171,7
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.7M
- 12 derniers mois
- +$4.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 245 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $3.8M | 2,20 | 3 818 800 | STIV | US |
| 1261229 BC Ltd. | 68288AAA5 | $2.7M | 1,55 | 2 621 000 | DBT | CA |
| Quikrete Holdings, Inc. | 74843PAA8 | $2.4M | 1,40 | 2 385 000 | DBT | US |
| Asurion LLC | 045941AA9 | $2.4M | 1,39 | 2 308 000 | DBT | US |
| EchoStar Corp. | 278768AC0 | $2.2M | 1,25 | 1 995 000 | DBT | US |
| Cloud Software Group, Inc. | 88632QAE3 | $2.1M | 1,18 | 2 071 000 | DBT | US |
| Level 3 Financing, Inc. | 527298CM3 | $1.9M | 1,07 | 1 806 000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 0,93 | 1 621 859 | RA | US |
| Carnival Corp. Ltd. | 143658CA8 | $1.6M | 0,93 | 1 592 000 | DBT | BM |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 55903VBW2 | $1.6M | 0,91 | 2 157 000 | DBT | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873SAB4 | $1.6M | 0,90 | 1 537 000 | DBT | US |
| WULF Compute LLC | 982911AA7 | $1.6M | 0,89 | 1 475 000 | DBT | US |
| SV RNO Property Owner 1 LLC | 78488XAA2 | $1.5M | 0,85 | 1 495 000 | DBT | US |
| Versant Media Group, Inc. | 925283AA1 | $1.5M | 0,84 | 1 400 000 | DBT | US |
| HUB International Ltd. | 44332PAJ0 | $1.4M | 0,79 | 1 338 000 | DBT | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAB7 | $1.4M | 0,78 | 1 304 000 | DBT | US |
| Neptune Bidco US, Inc. | 640695AA0 | $1.4M | 0,78 | 1 323 000 | DBT | US |
| Black Pearl Compute LLC | 09216NAA8 | $1.3M | 0,78 | 1 327 000 | DBT | US |
| Allied Universal Holdco LLC | 019576AD9 | $1.3M | 0,77 | 1 285 000 | DBT | US |
| Community Health Systems, Inc. | 12543DBN9 | $1.3M | 0,77 | 1 242 000 | DBT | US |
| Directv Financing LLC | 25461LAD4 | $1.3M | 0,75 | 1 250 000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BU0 | $1.3M | 0,74 | 1 264 000 | DBT | US |
| CRC Insurance Group LLC | 69867RAA5 | $1.3M | 0,74 | 1 283 000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAB7 | $1.3M | 0,73 | 1 254 000 | DBT | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 18453HAG1 | $1.2M | 0,71 | 1 200 000 | DBT | US |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. | 67124CAA1 | $1.2M | 0,70 | 1 159 000 | DBT | US |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 57763RAE7 | $1.2M | 0,68 | 1 176 000 | DBT | US |
| NCL Corp. Ltd. | 62886HBR1 | $1.2M | 0,67 | 1 179 000 | DBT | BM |
| Cloud Software Group, Inc. | 18912UAA0 | $1.2M | 0,67 | 1 170 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCP6 | $1.1M | 0,66 | 1 368 000 | DBT | US |
| Windstream Services LLC | 97381AAA0 | $1.1M | 0,65 | 1 074 000 | DBT | US |
| APLD ComputeCo LLC | 00202DAA5 | $1.1M | 0,65 | 1 047 000 | DBT | US |
| Gray Media, Inc. | 389286AA3 | $1.1M | 0,64 | 1 533 000 | DBT | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137AA0 | $1.1M | 0,63 | 1 073 000 | DBT | US |
| Commercial Metals Co. | 201723AV5 | $1.1M | 0,62 | 1 080 000 | DBT | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446AY0 | $1.1M | 0,62 | 1 085 000 | DBT | US |
| Medline Borrower LP | 62482BAB8 | $1.1M | 0,62 | 1 077 000 | DBT | US |
| DISH Network Corp. | 25470MAG4 | $1.1M | 0,62 | 1 039 000 | DBT | US |
| OAK-Eagle Acquireco, Inc. | 67124CAB9 | $1.1M | 0,61 | 1 000 000 | DBT | US |
| Caesars Entertainment, Inc. | 12769GAC4 | $1.1M | 0,61 | 1 083 000 | DBT | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAC5 | $1.1M | 0,61 | 966 000 | DBT | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899AP6 | $1.0M | 0,60 | 1 038 000 | DBT | US |
| Staples, Inc. | 855030AQ5 | $1.0M | 0,60 | 1 098 000 | DBT | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704LAF1 | $1.0M | 0,60 | 1 003 000 | DBT | US |
| SM Energy Co. | 78454LAZ3 | $1.0M | 0,59 | 1 026 000 | DBT | US |
| TransDigm, Inc. | 893647BY2 | $1.0M | 0,59 | 1 019 000 | DBT | US |
| Jane Street Group | 47077WAE8 | $1.0M | 0,59 | 1 000 000 | DBT | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 0,59 | 1 020 621 | RA | US |
| ADT Security Corp. (The) | 00109LAB9 | $1.0M | 0,58 | 1 037 000 | DBT | US |
| Meridian Arc Holdco LLC | 58990CAA1 | $1.0M | 0,58 | 1 000 000 | DBT | US |
Page 1
sur 5
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $16 938 951 | 22,48% | 261 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $5 986 979 | 7,95% | 92 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 761 924 | 7,65% | 88 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 594 300 | 7,43% | 86 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $5 395 308 | 7,16% | 81 267 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 089 418 | 6,76% | 78 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 785 460 | 6,35% | 73 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 038 792 | 5,36% | 62 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $2 296 823 | 3,05% | 35 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2 025 356 | 2,69% | 31 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $1 496 281 | 1,99% | 23 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 332 319 | 1,77% | 20 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1 205 435 | 1,60% | 18 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 179 573 | 1,57% | 18 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 154 602 | 1,53% | 17 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 012 674 | 1,34% | 15 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $831 982 | 1,10% | 12 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $704 072 | 0,93% | 10 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $699 428 | 0,93% | 10 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $685 894 | 0,91% | 10 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $648 865 | 0,86% | 10 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $581 000 | 0,77% | 8 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $561 489 | 0,75% | 8 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $437 434 | 0,58% | 6 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $409 211 | 0,54% | 6 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $387 455 | 0,51% | 5 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $380 314 | 0,50% | 5 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339 982 | 0,45% | 5 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $320 914 | 0,43% | 4 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320 860 | 0,43% | 4 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $315 497 | 0,42% | 4 869 | Actions | 30 juin 2025 |
| UBS Group AG | $275 489 | 0,37% | 4 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $252 203 | 0,33% | 3 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONS CAPITAL, LLC | $234 748 | 0,31% | 3 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASL Financial, LLC | $227 801 | 0,30% | 3 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227 735 | 0,30% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $220 599 | 0,29% | 3 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $212 164 | 0,28% | 3 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Anchor Investment Management, LLC | $187 974 | 0,25% | 2 950 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $157 522 | 0,21% | 2 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $121 394 | 0,16% | 1 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64 493 | 0,09% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 099 | 0,09% | 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59 367 | 0,08% | 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38 929 | 0,05% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $19 010 | 0,03% | 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $14 339 | 0,02% | 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $8 759 | 0,01% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $6 877 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $6 488 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 460 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $6 359 | 0,01% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $5 645 | 0,01% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 385 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $909 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $101 | 0,00% | 1 560 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SDG iShares Trust | $174.0M |
| SDFI AB Active ETFs, Inc. | $174.1M |
| TOLZ ProShares Trust | $174.3M |
| PSCI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $174.4M |
| XTWO BondBloxx ETF Trust | $174.6M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |