Sound View Wealth Advisors Group, LLC

CIK 1784777 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$1.6B
#1 771 sur 9 443 par valeur 13F · top 18.8%
Positions
440
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +9.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
26,93%
Poids des 25 principales participations
47,34%
Positions supérieures à 1%
26
Nombre effectif de positions
77,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,11% Achats estimés $99 949 432 · Ventes $63 342 272

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% toujours détenu

Nouvelles positions
41
Augmenté
128
Diminué
215
Fermé
23
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
16,5%
Healthcare
8,0%
Industrials
4,3%
Retail
3,6%
Financials
3,6%
Communication Services
3,0%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,5%
Consumer products
1,0%
Real Estate
0,9%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
49,7%

Portefeuille complet 440 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $78 035 208 4,84% 269 682 $8 303 389 Baisse ×4
IBDS $52 087 966 3,23% 2 150 618 $2 420 829 Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46 245 578 2,87% 231 124 $6 488 922 Hausse ×1
IBDU $43 888 440 2,72% 1 895 010 $2 803 143 Hausse ×6
IBDT $42 080 924 2,61% 1 666 571 $2 500 968 Hausse ×6
IBDV $40 984 526 2,54% 1 880 024 $2 757 051 Hausse ×6
IBDR $35 678 317 2,21% 1 472 485 $-12 347 354 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34 916 725 2,17% 93 606 $103 393 Baisse ×1
BUFR $32 253 004 2,00% 882 918 $2 429 880 Baisse ×2
IBDW $27 590 804 1,71% 1 323 935 $2 833 884 Hausse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26 803 825 1,66% 22 347 $6 206 967 Baisse ×6
VOO $26 561 343 1,65% 38 673 $3 388 822 Baisse ×2
SCHX $26 481 070 1,64% 899 798 $2 951 261 Baisse ×3
VTI $26 008 711 1,61% 70 286 $3 433 910 Baisse ×3
IBDX $25 329 023 1,57% 1 005 519 $2 442 988 Hausse ×6
VGT $23 574 496 1,46% 197 243 $6 054 394 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 241 710 1,32% 89 124 $2 733 310 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20 766 541 1,29% 63 442 $1 751 629 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20 619 375 1,28% 28 000 $4 297 926 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20 194 921 1,25% 57 156 $3 542 790 Baisse ×6
VIG $19 701 858 1,22% 83 264 $908 029 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 303 854 1,20% 51 102 $2 301 927 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 607 436 1,09% 49 269 $3 477 443 Hausse ×1
SPHQ $17 465 561 1,08% 193 846 $2 835 520 Baisse ×5
XLK XLK $17 083 926 1,06% 89 670 $5 285 522 Hausse ×1
SCHD $16 400 327 1,02% 517 197 $428 584 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 723 168 0,98% 61 910 $-926 823 Baisse ×4
CGIC $15 507 486 0,96% 426 147 $4 562 590 Hausse ×3
SPY SPY $14 902 925 0,93% 19 957 $1 796 461 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 729 517 0,91% 58 534 $3 185 341 Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13 444 931 0,83% 233 338 $-1 391 086 Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 074 987 0,81% 37 073 $1 472 481 Hausse ×2
DIA $13 036 969 0,81% 24 956 $1 572 646 Hausse ×1
IBDY $12 630 219 0,78% 490 589 $11 668 211 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12 524 278 0,78% 29 777 $-431 645 Baisse ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11 977 712 0,74% 81 681 $637 797 Hausse ×1
IWF $10 717 851 0,67% 86 316 $1 663 587 Hausse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $10 507 797 0,65% 10 889 $6 076 687 Baisse ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 493 831 0,65% 92 653 $-1 422 674 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 373 227 0,64% 9 741 $3 372 259 Baisse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9 792 780 0,61% 27 043 $-442 121 Baisse ×4
VYM $9 421 476 0,58% 59 618 $431 535 Baisse ×2
BRKB $9 285 817 0,58% 18 557 $260 488 Baisse ×3
DGRO $8 954 866 0,56% 118 154 $-921 506 Baisse ×6
SCHF $8 925 429 0,55% 322 218 $1 221 933 Hausse ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8 888 140 0,55% 241 788 $-261 118
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 846 603 0,55% 7 664 $6 023 243 Baisse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8 693 588 0,54% 30 915 $1 164 477 Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8 655 728 0,54% 63 310 $-2 715 534 Baisse ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $8 622 290 0,54% 97 427 $33 996 Baisse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $8 383 983 0,52% 44 189 $-73 746 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8 303 826 0,52% 19 163 $3 996 556 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $8 281 026 0,51% 86 522 $-370 241 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 136 319 0,51% 100 115 $135 980 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 975 522 0,50% 62 066 $214 938 Baisse ×1
V Visa Inc. $7 163 326 0,44% 20 879 $879 871 Hausse ×1
XLU XLU $7 150 437 0,44% 157 707 $96 009 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7 130 759 0,44% 39 416 $428 508 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 061 200 0,44% 12 536 $-158 240 Baisse ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $6 980 605 0,43% 59 536 $443 416 Baisse ×2
GLD $6 432 652 0,40% 17 462 $-1 198 541 Baisse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6 432 162 0,40% 114 106 $1 194 779 Hausse ×6
IWR $6 278 903 0,39% 56 915 $756 027 Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6 270 235 0,39% 85 414 $-23 116 Baisse ×1
IWB $6 185 163 0,38% 15 104 $889 012 Hausse ×1
XLP XLP $6 082 073 0,38% 73 216 $270 363 Hausse ×1
VTV $5 883 674 0,37% 26 998 $549 977 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 690 631 0,35% 34 331 $-1 686 762 Baisse ×1
IBMO $5 504 290 0,34% 214 675 $-330 176 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 488 833 0,34% 5 867 $-318 657 Hausse ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5 403 206 0,34% 18 127 $1 441 263 Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5 344 617 0,33% 45 502 $1 803 824 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 318 978 0,33% 19 677 $-1 555 700 Baisse ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5 269 093 0,33% 38 915 $-1 239 035 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 082 396 0,32% 8 749 $3 457 595 Hausse ×4
IBMP $5 043 304 0,31% 198 399 $6 611 Hausse ×3
XLV XLV $4 994 466 0,31% 31 479 $408 176 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 966 732 0,31% 34 696 $-195 980 Baisse ×3
MO Altria Group, Inc. $4 964 209 0,31% 68 995 $406 685 Baisse ×1
AGG $4 795 508 0,30% 48 449 $244 304 Hausse ×3
IEFA $4 638 849 0,29% 48 031 $88 716 Baisse ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $4 611 331 0,29% 201 456 $-6 659 846 Baisse ×2
VUG $4 586 293 0,28% 53 242 $701 395 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 456 022 0,28% 12 579 $71 704 Baisse ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 416 895 0,27% 31 633 $3 035 059 Hausse ×2
IWM $4 381 639 0,27% 14 584 $787 649 Hausse ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4 330 181 0,27% 22 836 $-180 258 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 257 379 0,26% 46 918 $1 966 703 Hausse ×1
IBMQ $4 217 260 0,26% 164 866 $108 870 Hausse ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $4 094 274 0,25% 37 009 $-98 772 Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 086 784 0,25% 11 984 $2 183 786 Hausse ×6
AXP American Express Company Common Stock $4 079 653 0,25% 12 061 $132 554 Baisse ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4 006 533 0,25% 18 341 $476 159 Hausse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 996 337 0,25% 21 626 $1 106 021 Baisse ×5
VHT $3 970 526 0,25% 13 279 $350 670 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 935 236 0,24% 69 063 $513 849 Baisse ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 721 745 0,23% 5 148 $2 019 145 Hausse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $3 676 942 0,23% 16 200 $520 226 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 657 520 0,23% 24 142 $-174 665 Hausse ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 582 718 0,22% 48 194 $44 938 Baisse ×2

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
IBDS $52 087 966 3,23% en hausse ×6
IBDU $43 888 440 2,72% en hausse ×6
IBDT $42 080 924 2,61% en hausse ×6
IBDV $40 984 526 2,54% en hausse ×6
IBDW $27 590 804 1,71% en hausse ×6
IBDX $25 329 023 1,57% en hausse ×6
CGIC $15 507 486 0,96% en hausse ×3
SCHF $8 925 429 0,55% en hausse ×5
FITB $6 432 162 0,40% en hausse ×6
COST $5 488 833 0,34% en hausse ×4
AMD $5 082 396 0,32% en hausse ×4
IBMP $5 043 304 0,31% en hausse ×3
AGG $4 795 508 0,30% en hausse ×3
IBMQ $4 217 260 0,26% en hausse ×3
PANW $4 086 784 0,25% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
FWD $836 286 5 646 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $782 754 3 496 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $772 896 3 496 0,05%
IDV $589 425 14 227 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $500 849 16 486 0,03%
RYTM $408 812 3 682 0,03%
IRDM $389 511 7 101 0,02%
HUM $378 551 953 0,02%
WDC $351 296 550 0,02%
USHY $329 145 8 891 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $315 624 11 047 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $296 909 1 738 0,02%
CRS $294 233 477 0,02%
ALAB $290 778 602 0,02%
SOXX $280 859 438 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IBDR Réduit -509K -$12.3M
AAPL Réduit -5K +$8.3M
IBTG Réduit -290K -$6.7M
NVDA A acheté plus +3K +$6.5M
LLY Réduit -46 +$6.2M
STX Réduit -422 +$6.1M
VGT A acheté plus +172K +$6.1M
MU Réduit -693 +$6.0M
XLK A acheté plus +893 +$5.3M
CGIC A acheté plus +96K +$4.6M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
IBDQ 31 décembre 2025 1 644 079 $41 414 338 Ne suit plus
IBTF 31 décembre 2025 191 032 $4 463 474 Ne suit plus
IBMN 31 décembre 2025 141 043 $3 778 548 Ne suit plus
HON 30 juin 2026 7 014 $1 585 365 -1,2%
CCC 31 mars 2026 105 000 $834 750 24,3%
ITCI 30 juin 2025 6 189 $816 453 Ne suit plus
NOW 30 juin 2026 6 722 $702 785 30,5%
ULXXXX 31 décembre 2025 7 620 $451 714 Ne suit plus
BMRN 30 juin 2026 7 516 $424 579 19,1%
VNQ 31 décembre 2025 4 373 $399 759 Ne suit plus
BDX 30 juin 2026 2 364 $371 665 23,8%
CCL 30 juin 2026 14 039 $363 334 -9,1%
BPRE 31 mars 2026 23 467 $352 005 -26,9%
VXUS 31 mars 2025 5 885 $346 806
CALF 31 mars 2025 7 840 $345 031 Ne suit plus
CEF 31 mars 2026 7 436 $340 569 Ne suit plus
EVRG 31 décembre 2025 4 342 $330 079 16,3%
PYPL 31 mars 2025 3 844 $328 101 -5,5%
BAX 31 décembre 2025 13 184 $300 194 39,3%
ZOCT 31 mars 2025 11 813 $298 396 Ne suit plus
EXR 31 mars 2025 1 906 $285 132 -0,3%
HII 30 juin 2026 715 $271 623 10,0%
HUM 31 mars 2026 1 060 $271 500 120,8%
MGA 31 mars 2025 6 403 $267 599 106,1%
AIG 31 mars 2025 3 581 $260 697 -13,2%
ALB 30 juin 2026 1 452 $260 678 -0,3%
FNF 30 septembre 2025 4 649 $260 623 -18,4%
INTU 30 juin 2026 601 $259 860 38,7%
SPGI 31 mars 2026 496 $259 027 1,0%
SNY 30 septembre 2025 5 352 $258 555 -3,7%
GBTC 31 décembre 2025 2 870 $257 640 Ne suit plus
VTWO 31 mars 2025 2 868 $256 198
SNV 31 mars 2026 5 118 $256 156 Ne suit plus
ESLT 30 juin 2026 300 $254 727 -1,3%
HACK 31 mars 2026 3 150 $253 166 Ne suit plus
STZ 30 juin 2025 1 368 $251 098 -18,7%
AAON 31 mars 2025 2 128 $250 423 3,4%
FIS 31 mars 2025 3 097 $250 145 -45,5%
CLX 31 décembre 2025 2 028 $250 064 7,4%
TTD 31 mars 2025 2 093 $245 990 -75,4%
BCC 31 mars 2025 2 066 $245 565 -17,9%
SRPT 31 décembre 2025 12 695 $244 633 -11,0%
ADBE 30 septembre 2025 632 $244 521 -22,4%
MRSH 30 juin 2025 981 $239 393 -13,9%
UPS 30 juin 2026 2 422 $238 297 -4,9%
BSX 31 décembre 2025 2 432 $237 436 -46,0%
ETHA 31 décembre 2025 7 535 $237 422
OXY 30 juin 2026 3 650 $237 250 27,4%
SFM 30 juin 2025 1 547 $236 134 -52,2%
FROG 30 septembre 2025 5 300 $232 564 91,7%
KD 30 septembre 2025 5 521 $231 661 -58,8%
FROG 31 mars 2026 3 700 $231 102 93,4%
WY 30 septembre 2025 8 964 $230 288 -0,3%
ESLT 31 décembre 2025 450 $229 410 29,7%
FV 31 décembre 2025 3 699 $229 042
VFH 31 décembre 2025 1 741 $228 524 Ne suit plus
NKE 30 juin 2026 4 314 $227 856 -1,1%
TT 31 décembre 2025 537 $226 593 16,7%
IYW 30 septembre 2025 1 304 $225 944 Ne suit plus
KVUE 30 juin 2025 9 341 $223 997 -8,7%
SDIV 30 juin 2026 8 800 $222 288 Ne suit plus
XLY 31 mars 2026 1 859 $222 039 Ne suit plus
PYPL 30 septembre 2025 2 964 $220 298 -8,0%
SPOT 31 mars 2026 379 $220 089 11,4%
TTE 30 juin 2026 2 416 $219 808 18,1%
TTE 30 juin 2025 3 394 $219 558 49,6%
AWK 30 juin 2026 1 608 $218 833 5,5%
IGV 31 mars 2025 2 185 $218 762 Ne suit plus
APO 31 mars 2025 1 323 $218 507 -3,0%
CLX 31 mars 2025 1 345 $218 457 -26,5%
TRI 31 décembre 2025 1 404 $218 083 -19,1%
MKC 30 juin 2025 2 635 $216 924 -25,5%
ROK 31 décembre 2025 618 $216 032 11,7%
DOW 31 mars 2025 5 377 $215 775 -6,4%
ANET 30 juin 2026 1 741 $213 760 8,2%
LHX 31 décembre 2025 699 $213 461 -6,5%
AYI 31 mars 2025 730 $213 255 31,2%
SHW 31 mars 2025 627 $213 044 -1,6%
MSTR 31 décembre 2025 661 $212 981 -26,2%
CTSH 30 juin 2025 2 779 $212 594 -21,5%
KHC 31 décembre 2025 8 144 $212 070 6,0%
CDW 30 septembre 2025 1 186 $211 808 -12,6%
ACR 31 décembre 2025 10 000 $211 600 -30,9%
MRSH 31 mars 2026 1 139 $211 321 8,5%
AIG 31 décembre 2025 2 685 $210 889 -11,7%
SSNC 31 décembre 2025 2 373 $210 627 -5,5%
LHX 30 juin 2026 609 $210 291 -5,5%
EOG 30 septembre 2025 1 754 $209 796 36,5%
ANSS 30 septembre 2025 597 $209 678 Ne suit plus
SONY 30 juin 2025 8 243 $209 290 -9,4%
ORLY 30 juin 2025 146 $209 157 -0,9%
SPYG 31 mars 2025 2 375 $208 764 Ne suit plus
CPRT 30 septembre 2025 4 252 $208 646 -24,3%
ZBH 30 juin 2026 2 286 $206 699 17,4%
D 30 juin 2025 3 672 $205 904 20,8%
DTE 31 décembre 2025 1 454 $205 645 8,0%
HACK 31 mars 2025 2 750 $204 848 Ne suit plus
CMG 30 septembre 2025 3 640 $204 387 -12,5%
EXC 31 décembre 2025 4 540 $204 345 4,7%
DG 31 mars 2026 1 539 $204 340 2,7%
CTAS 30 juin 2026 1 205 $203 734 19,3%
SHW 30 septembre 2025 593 $203 521 -0,8%
CCI 30 juin 2026 2 501 $203 387 0,3%
CLX 30 juin 2026 1 962 $203 332 13,5%
DFAS 31 mars 2025 3 112 $202 529 Ne suit plus
HPQ 31 mars 2026 9 074 $202 179 54,5%
SHLD 31 mars 2025 5 400 $202 014 Ne suit plus
ORLY 30 juin 2026 2 183 $201 513 -3,1%
IBDZ 31 mars 2026 7 632 $201 256 Ne suit plus
APH 31 mars 2026 1 483 $200 421 21,6%
VDC 31 décembre 2025 937 $200 195 Ne suit plus
ALB 31 mars 2025 2 325 $200 096 86,9%
GAB 31 mars 2025 35 000 $188 300 4,4%
AWF 31 mars 2025 16 186 $173 675 -5,0%
STLA 31 mars 2026 15 500 $168 795 -27,5%
MYI 30 juin 2025 10 246 $112 604 2,6%
COTY 30 juin 2026 24 256 $48 755 23,1%
LODE 31 mars 2025 15 000 $12 009 Ne suit plus