Davis Investment Partners, LLC
CIK 1963865 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $328.5M
- Positions
- 172
- Au
- 30 juin 2026
#4 911 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.0%
Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 55,96%
- Poids des 25 principales participations
- 69,68%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 12,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,83% Achats estimés $15 564 507 · Ventes $14 780 373
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 60
- Diminué
- 55
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
7,8%
Healthcare
7,1%
Technology
5,6%
Financials
5,5%
Financial Services
2,8%
Energy
2,7%
Utilities
1,4%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Consumer Staples
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
63,1%
Portefeuille complet 172 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSPT | $80 728 557 | 24,58% | 1 251 606 | $23 982 331 | Baisse ×6 | ||
| RSP | $31 548 033 | 9,60% | 148 273 | $2 776 379 | Baisse ×3 | ||
| RSPN | $17 304 424 | 5,27% | 270 403 | $1 722 157 | Baisse ×5 | ||
| VOT | $13 565 011 | 4,13% | 44 287 | $2 078 218 | Baisse ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $10 343 636 | 3,15% | 58 664 | $2 931 440 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 389 383 | 2,25% | 29 096 | $345 886 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 825 645 | 2,08% | 23 589 | $854 725 | Hausse ×2 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $6 055 212 | 1,84% | 37 940 | $1 484 302 | Hausse ×1 | ||
| RSPF | $5 174 471 | 1,58% | 66 724 | $439 622 | Hausse ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $4 858 621 | 1,48% | 23 475 | $1 052 747 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $4 858 189 | 1,48% | 40 648 | $5 148 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 391 035 | 1,34% | 32 117 | $-989 263 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 774 407 | 1,15% | 10 118 | $35 273 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $3 685 598 | 1,12% | 59 254 | $229 929 | Hausse ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $3 055 500 | 0,93% | 37 694 | $468 330 | Baisse ×3 | ||
| JAAA | $3 031 000 | 0,92% | 60 032 | $-57 750 | Baisse ×2 | ||
| RSPG | $2 943 962 | 0,90% | 30 053 | $-340 891 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 742 852 | 0,84% | 10 900 | $519 980 | Hausse ×1 | ||
| FBT | $2 690 846 | 0,82% | 10 855 | $378 002 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 443 054 | 0,74% | 3 318 | $230 974 | Baisse ×1 | ||
| IJK | $2 426 375 | 0,74% | 20 650 | $348 572 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 399 066 | 0,73% | 18 953 | $-97 605 | Baisse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 352 484 | 0,72% | 2 002 | $604 886 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2 160 580 | 0,66% | 43 368 | $162 741 | Baisse ×3 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 131 567 | 0,65% | 14 021 | $108 345 | Hausse ×2 | ||
| EQAL | $2 084 978 | 0,63% | 35 187 | $135 582 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $2 075 213 | 0,63% | 5 225 | $412 931 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 971 863 | 0,60% | 34 606 | $285 283 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 887 624 | 0,57% | 1 773 | $632 692 | Hausse ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 737 628 | 0,53% | 4 649 | $418 738 | Hausse ×3 | ||
| FIW | $1 705 605 | 0,52% | 15 573 | $99 754 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 696 150 | 0,52% | 13 200 | $114 172 | Hausse ×1 | ||
| FCG | $1 688 108 | 0,51% | 63 439 | $-320 602 | Hausse ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 665 772 | 0,51% | 4 600 | $43 410 | Baisse ×4 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $1 624 122 | 0,49% | 5 700 | $165 243 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 563 001 | 0,48% | 4 775 | $158 387 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $1 516 480 | 0,46% | 4 531 | ||||
| FXL | $1 513 589 | 0,46% | 6 968 | Hausse ×1 | |||
| FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | $1 512 580 | 0,46% | 33 191 | $269 933 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 491 160 | 0,45% | 1 243 | $382 017 | Hausse ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 440 325 | 0,44% | 2 000 | $342 150 | |||
| CZA | $1 400 967 | 0,43% | 11 425 | $137 006 | Baisse ×2 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $1 349 594 | 0,41% | 70 771 | $112 654 | Baisse ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 225 790 | 0,37% | 4 799 | $573 595 | Hausse ×4 | ||
| IWM | $1 174 553 | 0,36% | 3 909 | $205 133 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 161 078 | 0,35% | 9 867 | $29 797 | Hausse ×4 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 145 956 | 0,35% | 2 307 | $111 769 | Baisse ×2 | ||
| NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares | $1 085 880 | 0,33% | 2 000 | $217 320 | |||
| XLE XLE | $1 085 002 | 0,33% | 20 429 | $-264 930 | Baisse ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $1 030 968 | 0,31% | 5 400 | $-4 428 | |||
| GRPM | $1 027 141 | 0,31% | 7 891 | $-53 510 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 014 127 | 0,31% | 2 838 | $24 439 | Baisse ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 003 356 | 0,31% | 7 682 | $184 890 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $997 301 | 0,30% | 7 126 | $279 875 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $995 541 | 0,30% | 17 661 | $177 189 | Hausse ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $963 017 | 0,29% | 6 571 | $-2 673 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $955 794 | 0,29% | 945 | $157 224 | Hausse ×6 | ||
| RSPD | $952 180 | 0,29% | 17 002 | $42 088 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $946 686 | 0,29% | 3 972 | $3 431 | Baisse ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $913 234 | 0,28% | 5 402 | $-67 012 | Hausse ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $905 078 | 0,28% | 14 985 | $187 511 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $886 779 | 0,27% | 5 658 | $22 463 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $886 260 | 0,27% | 15 381 | $30 466 | Hausse ×2 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $841 386 | 0,26% | 4 961 | Hausse ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $835 324 | 0,25% | 9 771 | $128 348 | Hausse ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $834 210 | 0,25% | 1 685 | $193 609 | Baisse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $816 984 | 0,25% | 9 397 | $-27 448 | Hausse ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $769 924 | 0,23% | 7 162 | $83 253 | Hausse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $765 944 | 0,23% | 31 199 | $-630 378 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $746 201 | 0,23% | 13 765 | $-15 657 | Baisse ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $737 846 | 0,22% | 4 378 | $150 417 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $723 498 | 0,22% | 1 964 | $-276 496 | Baisse ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $715 341 | 0,22% | 6 292 | $197 661 | Hausse ×2 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $697 589 | 0,21% | 13 392 | $83 030 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $688 428 | 0,21% | 5 994 | $2 571 | Baisse ×4 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $687 935 | 0,21% | 3 184 | $31 614 | Baisse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $676 824 | 0,21% | 8 652 | $4 351 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $671 523 | 0,20% | 1 342 | $72 523 | Hausse ×1 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $666 783 | 0,20% | 13 341 | Hausse ×1 | |||
| PVH PVH Corp. Common Stock | $656 458 | 0,20% | 8 840 | $26 665 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $651 966 | 0,20% | 9 035 | $424 | Baisse ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $629 114 | 0,19% | 14 583 | $54 154 | Hausse ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $623 416 | 0,19% | 6 423 | $-1 575 | Baisse ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $613 752 | 0,19% | 7 254 | Hausse ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $596 781 | 0,18% | 1 150 | $26 657 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $593 525 | 0,18% | 16 146 | $-14 822 | Hausse ×3 | ||
| ADPV | $591 191 | 0,18% | 12 236 | $122 916 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $590 429 | 0,18% | 1 746 | $62 438 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $585 493 | 0,18% | 4 280 | $13 713 | Baisse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $576 105 | 0,18% | 4 905 | $214 153 | Hausse ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $569 189 | 0,17% | 5 145 | $-22 096 | Baisse ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $566 328 | 0,17% | 2 931 | $13 778 | Baisse ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $563 421 | 0,17% | 1 400 | Hausse ×1 | |||
| IIM Invesco Value Municipal Income Trust Common Stock | $557 778 | 0,17% | 43 816 | $34 828 | Hausse ×6 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $553 493 | 0,17% | 2 248 | $78 910 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $549 550 | 0,17% | 2 747 | $182 075 | Hausse ×2 | ||
| BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | $546 852 | 0,17% | 9 557 | $-50 699 | Baisse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $542 982 | 0,17% | 847 | $264 555 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $532 798 | 0,16% | 2 258 | $42 804 | Baisse ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $525 719 | 0,16% | 8 382 | $-20 990 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CAT | $1 887 624 | 0,57% | en hausse ×4 |
| GE | $1 737 628 | 0,53% | en hausse ×3 |
| LLY | $1 491 160 | 0,45% | en hausse ×3 |
| GLW | $1 225 790 | 0,37% | en hausse ×4 |
| BX | $1 161 078 | 0,35% | en hausse ×4 |
| FITB | $995 541 | 0,30% | en hausse ×5 |
| GS | $955 794 | 0,29% | en hausse ×6 |
| VXUS | $835 324 | 0,25% | en hausse ×3 |
| OKE | $816 984 | 0,25% | en hausse ×3 |
| EPD | $593 525 | 0,18% | en hausse ×3 |
| IIM | $557 778 | 0,17% | en hausse ×6 |
| VB | $348 740 | 0,11% | en hausse ×4 |
| SO | $279 805 | 0,09% | en hausse ×3 |
| CVX | $244 095 | 0,07% | en hausse ×3 |
| NFLX | $217 841 | 0,07% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| QTEC | $1 516 480 | 4 531 | 0,46% |
| FXL | $1 513 589 | 6 968 | 0,46% |
| STT | $841 386 | 4 961 | 0,26% |
| JEF | $666 783 | 13 341 | 0,20% |
| MET | $613 752 | 7 254 | 0,19% |
| SNA | $563 421 | 1 400 | 0,17% |
| VBR | $427 396 | 1 759 | 0,13% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $408 282 | 1 824 | 0,12% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $403 029 | 1 823 | 0,12% |
| GDDY | $398 936 | 4 700 | 0,12% |
| MU | $342 824 | 297 | 0,10% |
| AZN | $342 446 | 1 806 | 0,10% |
| QCOM | $265 174 | 1 435 | 0,08% |
| INTC | $251 334 | 1 800 | 0,08% |
| XBI | $238 324 | 1 506 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSPT | Réduit | -2K | +$24.0M |
| APH | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.9M |
| RSP | Réduit | -2K | +$2.8M |
| VOT | Réduit | -348 | +$2.1M |
| RSPN | Réduit | -216 | +$1.7M |
| QQEW | A acheté plus | +2K | +$1.5M |
| RY | Réduit | -50 | +$1.1M |
| XOM | A acheté plus | +405 | -$989K |
| AAPL | A acheté plus | +62 | +$855K |
| CAT | A acheté plus | +2 | +$633K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FDN | 31 mars 2026 | 6 265 | $1 663 671 | Ne suit plus |
| FXU | 31 mars 2026 | 33 249 | $1 513 178 | Ne suit plus |
| FXO | 31 mars 2026 | 24 055 | $1 460 135 | Ne suit plus |
| JBL | 31 mars 2025 | 9 314 | $1 433 238 | 134,4% |
| FXR | 31 décembre 2025 | 18 134 | $1 416 258 | Ne suit plus |
| FSLR | 31 mars 2025 | 7 037 | $1 331 682 | 70,0% |
| MISL | 30 juin 2026 | 29 361 | $1 312 713 | Ne suit plus |
| FXN | 30 juin 2026 | 58 397 | $1 311 589 | Ne suit plus |
| QQXT | 31 décembre 2025 | 11 758 | $1 166 308 | |
| LRCX | 31 décembre 2025 | 8 000 | $1 142 320 | 83,5% |
| FXD | 31 mars 2025 | 17 665 | $1 132 295 | Ne suit plus |
| USFD | 30 juin 2025 | 17 554 | $1 114 503 | 41,1% |
| QTEC | 31 mars 2025 | 5 693 | $1 075 066 | |
| FLS | 31 mars 2026 | 12 213 | $864 070 | 7,7% |
| NKE | 31 mars 2025 | 12 089 | $860 758 | -36,1% |
| CEG | 31 décembre 2025 | 2 451 | $860 056 | -22,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 3 694 | $834 955 | -1,9% |
| AMD | 30 septembre 2025 | 5 406 | $735 811 | 191,0% |
| MRVL | 30 juin 2026 | 7 409 | $733 861 | -17,3% |
| EMR | 31 mars 2026 | 5 260 | $714 413 | 19,1% |
| FANG | 30 septembre 2025 | 4 951 | $694 130 | 47,9% |
| HII | 30 juin 2025 | 3 155 | $693 942 | 26,2% |
| VZ | 30 juin 2026 | 13 306 | $667 968 | 16,8% |
| EWBC | 31 décembre 2025 | 6 246 | $660 265 | 16,6% |
| AR | 30 juin 2026 | 15 174 | $643 985 | 7,3% |
| LDOS | 30 juin 2025 | 4 295 | $614 099 | -10,0% |
| EBAY | 30 juin 2026 | 6 527 | $594 088 | -6,9% |
| DTE | 31 décembre 2025 | 4 157 | $582 645 | 6,9% |
| INTU | 30 juin 2026 | 1 280 | $553 446 | 38,2% |
| CALY | 31 mars 2025 | 63 001 | $531 728 | 142,5% |
| PEP | 30 septembre 2025 | 3 808 | $515 070 | 1,5% |
| BWA | 30 septembre 2025 | 14 327 | $498 580 | 54,6% |
| GT | 31 mars 2026 | 55 632 | $496 237 | -9,7% |
| TXT | 30 juin 2025 | 7 405 | $488 656 | 5,1% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 2 007 | $487 862 | 33,1% |
| UBER | 31 décembre 2025 | 4 974 | $480 538 | -4,3% |
| KBH | 30 septembre 2025 | 8 665 | $479 694 | -14,2% |
| SOXX | 31 mars 2025 | 2 135 | $465 750 | 177,1% |
| CROX | 30 septembre 2025 | 4 218 | $451 874 | 48,5% |
| LULU | 30 juin 2026 | 2 926 | $447 971 | 3,1% |
| ON | 30 septembre 2025 | 8 315 | $445 684 | 52,3% |
| BAH | 31 décembre 2025 | 4 142 | $424 969 | -9,0% |
| NSC | 31 décembre 2025 | 1 401 | $418 592 | 20,5% |
| STLD | 31 décembre 2025 | 2 795 | $394 095 | 35,1% |
| SPY | 31 mars 2026 | 509 | $347 424 | Ne suit plus |
| ENLC | 31 mars 2025 | 20 124 | $288 370 | Ne suit plus |
| TMUS | 30 septembre 2025 | 1 186 | $286 431 | -23,6% |
| CADE | 31 mars 2026 | 6 606 | $285 511 | Ne suit plus |
| MVT | 31 mars 2026 | 26 183 | $280 159 | Ne suit plus |
| IWR | 31 mars 2026 | 2 868 | $276 102 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2026 | 9 156 | $265 432 | 22,6% |
| BDX | 31 décembre 2025 | 1 332 | $254 332 | 23,7% |
| VIOG | 31 mars 2026 | 2 058 | $249 605 | Ne suit plus |
| CRWD | 31 mars 2026 | 548 | $248 562 | -52,0% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 1 435 | $248 226 | 25,0% |
| SJM | 30 juin 2025 | 2 011 | $237 053 | 25,0% |
| STZ | 30 septembre 2025 | 1 400 | $232 988 | -0,3% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 427 | $229 722 | -16,5% |
| GLW | 31 mars 2025 | 4 761 | $224 351 | 235,4% |
| LSTR | 31 mars 2025 | 1 350 | $223 668 | 22,6% |
| ALLY | 31 mars 2025 | 6 485 | $221 722 | 17,9% |
| CADE | 31 mars 2025 | 6 606 | $221 367 | Ne suit plus |
| BABA | 30 juin 2026 | 1 728 | $216 753 | 27,3% |
| PG | 31 mars 2025 | 1 354 | $215 497 | -15,9% |
| WFC | 31 mars 2025 | 3 043 | $212 905 | 17,9% |
| STZ | 30 juin 2026 | 1 400 | $210 000 | -3,4% |
| TXN | 30 juin 2025 | 1 372 | $207 100 | 27,7% |
| SHW | 31 décembre 2025 | 600 | $204 732 | 7,4% |
| PRU | 30 juin 2025 | 1 999 | $202 759 | 13,9% |
| DOV | 30 septembre 2025 | 1 080 | $201 053 | 20,9% |
| EOG | 31 décembre 2025 | 1 800 | $200 328 | 45,5% |