Series Portfolios Trust (SCAP)
Société de gestion · ARCX · Série S000083155 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $20.4M
- Portefeuille
- 116
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,96%
- Nombre effectif de positions
- 30,5
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$378K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$378K
- 12 derniers mois
- +$4.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $171K | 0,84 | 7 644 | EP | US |
| Genius Sports Ltd | — | $155K | 0,76 | 26 500 | EC | GB |
| WHIRLPOOL CORP | 963320205 | $132K | 0,65 | 3 567 | EP | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $131K | 0,64 | 2 038 | EP | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $106K | 0,52 | 200 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $97K | 0,48 | 1 558 | EC | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228303 | $96K | 0,47 | 4 410 | EP | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $47K | 0,23 | 1 921 | DBT | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $31K | 0,15 | 440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $23K | 0,12 | 23 499 | STIV | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $18K | 0,09 | 886 | EP | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $14K | 0,07 | 296 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $9K | 0,05 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,04 | 100 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8K | 0,04 | 7 833 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,03 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,03 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $6K | 0,03 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,02 | 50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$25 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$100 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$125 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$175 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$188 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$200 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$200 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$225 | 0,00 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$250 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$290 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$300 | 0,00 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$340 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$370 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$375 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$380 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$450 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$470 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$500 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$550 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$700 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$712 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$875 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$938 | 0,00 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$975 | 0,00 | -75 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Industrials
15,5%
Real Estate
9,6%
Technology
8,7%
Financials
7,4%
Consumer Discretionary
6,7%
Materials
6,4%
Financial Services
6,1%
Consumer products
5,8%
Utilities
4,5%
Energy
3,7%
Consumer Staples
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
Autre/Non mappé
18,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 101 848 | 33,42% | 28 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816 000 | 24,75% | 20 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625 175 | 18,96% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353 235 | 10,71% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $343 805 | 10,43% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 147 | 1,49% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 505 | 0,23% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
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