Répartition sectorielle

04
Energy 30,8%
Technology 4,1%
Financials 2,4%
Industrials 2,1%
Healthcare 1,8%
Consumer products 1,1%
Utilities 0,8%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,6%
Communication Services 0,5%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Autre/Non mappé 54,3%

Portefeuille complet 185 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $403 255 800 23,59% 540 000 Option d'achat $45 568 800 Baisse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $79 614 399 4,66% 4 163 933 $-2 290 227 Baisse ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $67 216 095 3,93% 995 794 $4 004 508 Hausse ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $66 677 782 3,90% 2 995 408 $-2 321 739 Baisse ×1
ETPRI CUSIP: 29273V704 $60 182 199 3,52% 5 251 455 $2 197 455 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $54 842 428 3,21% 1 491 905 $-3 745 547 Baisse ×1
KKRPRD CUSIP: 48251W500 $54 174 379 3,17% 1 359 456 $10 326 900 Hausse ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $53 263 884 3,12% 1 217 182 $2 423 916 Baisse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $52 769 099 3,09% 936 785 $-8 195 985 Baisse ×1
RLJPRA CUSIP: 74965L200 $49 844 820 2,92% 2 032 823 $3 650 711 Hausse ×6
BAPRA CUSIP: 097023204 $49 570 965 2,90% 744 868 $41 844 454 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) $49 415 869 2,89% 971 033 Hausse ×1
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $38 060 505 2,23% 862 265 $35 142 822 Hausse ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $34 508 318 2,02% 298 360 $29 788 508 Hausse ×5
ALBPRA CUSIP: 012653200 $29 096 989 1,70% 525 687 $-8 712 441 Baisse ×1
BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit $24 665 699 1,44% 107 734 Hausse ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $22 731 494 1,33% 604 561 $-3 262 391 Baisse ×3
APOPRA CUSIP: 03769M304 $22 686 159 1,33% 372 392 $-16 850 746 Baisse ×2
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $22 166 140 1,30% 604 806 $5 335 168 Hausse ×3
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $20 520 769 1,20% 267 511 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $19 751 786 1,16% 82 640 $-3 570 449 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $19 529 250 1,14% 65 000 Option d'achat
PEBPRF CUSIP: 70509V704 $18 628 382 1,09% 959 237 $616 039 Hausse ×5
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $16 999 358 0,99% 81 360 $1 864 224 Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $15 277 093 0,89% 205 503 $-6 707 998 Baisse ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $14 065 005 0,82% 230 763 $-580 864 Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $13 695 117 0,80% 428 374 $-4 893 814 Baisse ×3
FLGPRU CUSIP: 64944P307 $11 915 464 0,70% 290 371 $-31 051 362 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) $11 317 500 0,66% 225 000 Hausse ×1
STRK Strategy Inc - 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock $11 227 326 0,66% 190 876 $410 155 Hausse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $10 107 537 0,59% 37 695 $-13 358 534 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 692 812 0,57% 40 668 $2 941 740 Hausse ×2
BHRPRB CUSIP: 10482B200 $9 280 226 0,54% 674 435 $539 883 Hausse ×6
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $9 117 488 0,53% 643 436 $-2 148 594 Hausse ×3
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $9 114 077 0,53% 345 361 $580 579 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 529 596 0,50% 22 580 $7 501 094 Hausse ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $8 348 542 0,49% 50 674 $4 087 130 Hausse ×1
DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests $7 205 910 0,42% 139 812 $-580 336 Baisse ×1
RPTPRC CUSIP: 38983D862 $6 786 563 0,40% 272 498 $681 388 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6 395 760 0,37% 12 554 $5 481 923 Hausse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $6 310 801 0,37% 72 588 $-1 935 388 Baisse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 185 065 0,36% 108 548
PFFA ETFis Series Trust I $6 046 565 0,35% 283 867 $158 031 Baisse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $5 889 664 0,34% 84 054 $959 410 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 884 764 0,34% 15 776 $3 767 392 Hausse ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $5 536 943 0,32% 33 994 $4 835 612 Hausse ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $5 494 714 0,32% 187 661 $1 147 207 Hausse ×2
VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units $5 434 821 0,32% 94 240 Hausse ×1
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $5 228 703 0,31% 112 228 $588 946 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 65339F655) $4 936 478 0,29% 102 972 $1 525 208 Hausse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4 828 913 0,28% 52 614 $900 068 Hausse ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4 826 737 0,28% 53 340 $1 971 351 Hausse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $4 490 021 0,26% 67 733 $-1 222 667 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 363 163 0,26% 21 806 $1 775 762 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 218 922 0,25% 3 591 $3 781 599 Hausse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3 702 400 0,22% 40 000 Option d'achat $-2 217 600 Baisse ×1
EPRPRE CUSIP: 26884U307 $3 536 001 0,21% 111 300 $494 234 Hausse ×1
WHRDL CUSIP: 963320205 $3 502 799 0,20% 99 738 $-187 533 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 382 634 0,20% 26 324 $739 021 Hausse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 286 372 0,19% 37 443 $-421 397 Baisse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3 277 779 0,19% 27 705 $-57 913 Baisse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 128 378 0,18% 12 236 $-2 879 427 Baisse ×2
LXPPRC CUSIP: 529043309 $2 980 040 0,17% 65 481 $268 018 Hausse ×6
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $2 825 650 0,17% 40 839 $861 442 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 803 495 0,16% 4 977 $48 689 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 755 045 0,16% 20 151 $2 511 074 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 714 517 0,16% 2 684 $-789 834 Baisse ×1
PEBPRE CUSIP: 70509V605 $2 691 513 0,16% 138 168 $-1 158 690 Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 517 583 0,15% 17 179
VST Vistra Corp. Common Stock $2 490 332 0,15% 15 699 $519 957 Hausse ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2 481 514 0,15% 11 871 $1 007 461 Hausse ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 448 106 0,14% 30 487 $427 311 Hausse ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2 357 964 0,14% 12 428
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 332 935 0,14% 4 016 $2 088 616 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 323 262 0,14% 6 501 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2 322 240 0,14% 13 737 $-385 866 Baisse ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 301 334 0,13% 36 593 $169 207 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 229 306 0,13% 13 449 $2 025 509 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 831 769 0,11% 15 567 $625 754 Hausse ×3
AMZA ETFis Series Trust I $1 788 128 0,10% 38 712 $440 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 651 789 0,10% 1 431 Hausse ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1 598 123 0,09% 20 948 $342 897 Hausse ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 591 539 0,09% 67 381 $326 926 Hausse ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 581 913 0,09% 6 074 $7 025 Baisse ×2
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1 538 151 0,09% 22 084 $-269 038 Baisse ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1 525 322 0,09% 45 532 $281 615 Hausse ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 411 822 0,08% 7 804 $30 902 Baisse ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1 401 133 0,08% 24 856 $436 995 Hausse ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 400 368 0,08% 19 613 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 344 561 0,08% 1 121
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1 328 304 0,08% 17 540 $293 959 Hausse ×6
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1 269 408 0,07% 33 878 $-573 439 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 204 150 0,07% 28 440 $12 302 Hausse ×3
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $1 138 376 0,07% 72 508 $355 896 Hausse ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $1 134 451 0,07% 11 853 $815 452 Hausse ×1
SCAP Series Portfolios Trust $1 101 848 0,06% 28 575 $110 092 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 81752T361) $1 077 923 0,06% 10 508 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $987 463 0,06% 7 072 Hausse ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $987 149 0,06% 24 344 $163 945 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $953 360 0,06% 4 000 Option d'achat $-2 954 720 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SUN $67 216 095 3,93% en hausse ×3
RLJPRA $49 844 820 2,92% en hausse ×6
HPEPRC $34 508 318 2,02% en hausse ×5
ARESPRB $22 166 140 1,30% en hausse ×3
PEBPRF $18 628 382 1,09% en hausse ×5
BHRPRB $9 280 226 0,54% en hausse ×6
GEL $9 117 488 0,53% en hausse ×3
GLP $5 228 703 0,31% en hausse ×3
KKR $4 828 913 0,28% en hausse ×4
MRK $3 382 634 0,20% en hausse ×5
LXPPRC $2 980 040 0,17% en hausse ×6
VST $2 490 332 0,15% en hausse ×3
XEL $2 448 106 0,14% en hausse ×4
BX $1 831 769 0,11% en hausse ×3
LNT $1 598 123 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K404) $49 415 869 971 033 2,89%
BTSGU $24 665 699 107 734 1,44%
MCHPP $20 520 769 267 511 1,20%
IWM $19 529 250 65 000 1,14%
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) $11 317 500 225 000 0,66%
BAC $6 185 065 108 548 0,36%
VSECU $5 434 821 94 240 0,32%
ORCL $2 517 583 17 179 0,15%
RTX $2 357 964 12 428 0,14%
GOOGL $2 323 262 6 501 0,14%
MU $1 651 789 1 431 0,10%
NFLX $1 400 368 19 613 0,08%
LLY $1 344 561 1 121 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 81752T361) $1 077 923 10 508 0,06%
INTC $987 463 7 072 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY Réduit -10K +$45.6M
FLGPRU Réduit -818K -$31.1M
APOPRA Réduit -304K -$16.9M
TRGP Réduit -56K -$13.4M
KKRPRD A acheté plus +269K +$10.3M
ALBPRA Réduit -543 -$8.7M
MPLX Réduit -131K -$8.2M
WMB Réduit -97K -$6.7M
ARESPRB A acheté plus +140K +$5.3M
KMI Réduit -126K -$4.9M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DIA 30 juin 2025 40 000 $16 795 200
QQQ 31 mars 2026 25 000 $15 357 750 29,0%
DIA 31 décembre 2025 30 000 $13 912 200
GTLSPRB 31 décembre 2025 172 605 $12 241 147 Ne suit plus
DINO 30 juin 2025 288 609 $8 234 015 175,9%
TRP 30 juin 2025 659 382 $6 791 635 21,1%
RPTPRC 31 décembre 2025 223 044 $5 509 187 Ne suit plus
MCD 31 mars 2026 11 927 $3 645 249 -25,4%
IWM 31 mars 2026 11 824 $2 910 596 13,7%
NEEPRR 30 septembre 2025 62 617 $2 488 399 Ne suit plus
C 31 mars 2026 19 140 $2 233 447 13,3%
AB 30 juin 2025 48 880 $1 872 593 -14,3%
UGI 30 juin 2025 50 290 $1 663 090 2,1%
JNJ 31 mars 2026 7 986 $1 652 703 4,7%
MPC 30 septembre 2025 9 884 $1 641 831 119,1%
ENB 30 juin 2025 32 039 $1 419 648 1,4%
VOD 31 décembre 2025 117 111 $1 411 188 27,3%
FANG 30 juin 2025 8 275 $1 323 007 34,4%
CTRA 30 juin 2026 37 334 $1 311 917 Ne suit plus
HON 31 mars 2026 6 550 $1 277 840 -5,3%
CFG 30 septembre 2025 25 695 $1 149 851 21,0%
RTX 30 juin 2025 8 678 $1 149 488 26,5%
MTB 31 mars 2026 5 138 $1 035 204 6,0%
ARES 30 septembre 2025 5 708 $988 626 -26,5%
O 31 mars 2026 17 117 $964 885 -11,5%
MSTR 31 mars 2026 6 001 $911 852 28,2%
KVUE 30 juin 2026 52 501 $905 117 -10,0%
TFC 31 mars 2026 18 096 $890 504 1,0%
NEEPRS 30 juin 2025 17 958 $858 572 Ne suit plus
SPH 31 mars 2026 44 707 $828 868 -15,3%
TSLA 30 juin 2026 2 200 $817 850 -11,9%
NWN 31 mars 2026 16 917 $790 701 -11,0%
CAT 30 juin 2025 2 297 $757 551 117,8%
CSCO 31 mars 2026 9 606 $736 012 44,6%
CAT 30 juin 2026 1 013 $717 670 -20,6%
EQIX 30 septembre 2025 897 $713 537 31,0%
GNL 30 juin 2026 68 204 $638 389 -7,7%
JPM 30 septembre 2025 2 063 $598 084 5,4%
SOBO 30 septembre 2025 22 486 $582 612 19,5%
MSTR 30 juin 2025 2 000 $576 252 -60,4%
DLR 31 mars 2026 3 711 $574 129 -0,9%
EIX 30 juin 2026 7 748 $566 999 -27,6%
LYFT 31 mars 2026 26 342 $510 245 16,2%
PFBC 30 juin 2026 5 513 $499 974 0,2%
EPRPRC 30 juin 2025 21 660 $499 913 Ne suit plus
FSLR 30 juin 2026 2 531 $499 265 -26,0%
PAGP 31 décembre 2025 28 530 $492 713 36,2%
SPXC 31 mars 2026 2 457 $491 547 -13,4%
NVDA 30 septembre 2025 3 000 $473 970 25,4%
OKTA 30 juin 2026 5 948 $468 167 55,0%
RRR 30 juin 2025 10 673 $462 888 -3,3%
SLM 30 septembre 2025 13 999 $459 027 -17,8%
DOW 30 septembre 2025 17 299 $458 078 22,0%
NVT 31 mars 2026 4 472 $456 010 43,4%
HR 30 septembre 2025 28 737 $455 769 -3,1%
AMT 30 septembre 2025 1 844 $407 561 -15,7%
ORCL 31 mars 2026 2 001 $390 015 -3,3%
ARE 31 décembre 2025 6 529 $380 118 -3,2%
TPR 30 juin 2025 5 296 $372 891 34,5%
PNFP 30 septembre 2025 3 346 $369 432 2,5%
ASIX 30 juin 2026 14 748 $359 851 -18,4%
IBM 31 mars 2026 1 173 $347 454 -8,1%
UNH 31 décembre 2025 1 001 $345 645 12,7%
FCFS 30 juin 2025 2 750 $330 880 55,7%
HRI 31 décembre 2025 2 319 $329 414 -6,7%
AMD 31 décembre 2025 2 001 $323 742 196,0%
BRX 30 septembre 2025 12 346 $321 490 -1,0%
POR 30 juin 2025 7 088 $316 125 9,6%
LAZ 30 juin 2026 7 391 $313 970 -14,0%
BAC 31 mars 2026 5 566 $306 130 10,3%
CASY 30 juin 2026 413 $300 606 -22,3%
MCBS 30 juin 2025 10 703 $295 082 23,3%
CHRD 30 juin 2026 2 040 $290 047 19,9%
ESI 31 décembre 2025 10 830 $289 378 51,8%
APD 30 septembre 2025 1 020 $285 875 1,8%
JEF 30 septembre 2025 5 193 $284 005 -29,7%
VIAV 30 juin 2026 8 355 $278 054 -1,4%
BNDS 30 juin 2026 5 580 $277 131
COOP 30 septembre 2025 1 843 $274 994 Ne suit plus
RRX 30 juin 2026 1 440 $269 654 -32,9%
MUR 30 juin 2025 9 490 $269 516 67,4%
CRM 30 juin 2025 1 001 $268 628 -13,9%
UNH 30 juin 2025 501 $262 399 19,2%
VZ 30 juin 2025 5 678 $257 554 6,1%
JNK 30 septembre 2025 2 650 $256 346 -4,5%
HYG 30 septembre 2025 3 183 $255 514
NRG 30 juin 2025 2 600 $248 196 -40,7%
MGM 30 septembre 2025 7 010 $241 074 -12,1%
RRR 31 mars 2026 3 875 $240 056 -5,7%
WAL 30 juin 2026 3 349 $237 277 -7,1%
FROG 30 juin 2026 4 962 $232 867 5,1%
NTST 30 juin 2025 14 606 $231 505 3,5%
EPRT 30 juin 2025 6 932 $226 260 -18,8%
AAPL 31 mars 2026 811 $220 479 31,5%
LLY 31 mars 2026 201 $216 011 24,3%
SEE 30 juin 2026 5 000 $210 250 Ne suit plus
WWD 31 décembre 2025 802 $210 212 9,7%
ORI 31 décembre 2025 5 079 $200 417 -16,6%
LYFT 30 juin 2025 15 600 $185 172 -1,9%
CHCT 30 septembre 2025 11 021 $183 279 -11,0%
SBUX 31 décembre 2025 2 100 $177 660 12,5%
OGN 30 juin 2026 28 001 $167 726 1,3%
TSM 31 décembre 2025 501 $139 924 55,6%
TOL 31 décembre 2025 1 001 $138 278 1,0%
FSK 30 juin 2026 10 000 $101 800 4,5%
KRNY 30 septembre 2025 13 898 $89 781 41,9%
WBD 31 décembre 2025 4 000 $78 120 7,4%
PLTR 31 décembre 2025 101 $18 424 6,2%