Series Portfolios Trust (SCAP)
Société de gestion · ARCX · Série S000083155 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $20.4M
- Portefeuille
- 116
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,96%
- Nombre effectif de positions
- 30,5
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$378K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$378K
- 12 derniers mois
- +$4.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 116 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -20 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,01 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,01 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$3K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | -0,02 | -30 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$5K | -0,02 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6K | -0,03 | -25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,03 | -50 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$7K | -0,03 | -75 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $1 101 848 | 33,42% | 28 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $816 000 | 24,75% | 20 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $625 175 | 18,96% | 15 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $353 235 | 10,71% | 9 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $343 805 | 10,43% | 8 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 147 | 1,49% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 505 | 0,23% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| AVGB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $20.5M |
| JHAI Janus Detroit Street Trust | $20.5M |
| BWTG ETF Opportunities Trust | $20.6M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| TPLS Thornburg ETF Trust | $20.1M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |