Simplify Multi-QIS Alternative ETF (QIS)
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
QIS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | ▲ +0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,57% | ▲ +6,90% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $13.0M | 33,54 | 13 200 000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N384 | $12.4M | 32,15 | 428 078 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $3.8M | 9,80 | 3 800 000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $3.5M | 9,03 | 3 495 982 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $2.8M | 7,32 | 2 850 000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N343 | $2.8M | 7,12 | 116 500 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N228 | $2.6M | 6,82 | 100 000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $2.1M | 5,52 | 2 150 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $1.8M | 4,60 | 1 800 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $498K | 1,29 | 500 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $185K | 0,48 | 1 | DE | US |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | $147K | 0,38 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | $147K | 0,38 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0,27 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | · | $103K | 0,27 | 1 | DE | FR |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | $82K | 0,21 | 1 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $61K | 0,16 | 20 496 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $38K | 0,10 | 18 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $20K | 0,05 | 16 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $17K | 0,04 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $10K | 0,03 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | · | $4K | 0,01 | 30 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$87K | -0,22 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | · | -$107K | -0,28 | 1 | DE | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.6M | -4,07 | 1 | DE | US |
| UBS AG | · | -$1.6M | -4,07 | 1 | DE | CH |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$1.8M | -4,57 | 1 | DE | US |
Dividendes 9 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,5000 |
| 25 juin 2026 | $0,1000 |
| 25 septembre 2025 | $0,1000 |
| 25 juin 2025 | $0,1000 |
| 26 mars 2025 | $0,3000 |
| 23 décembre 2024 | $0,0130 |
| 25 septembre 2024 | $0,1500 |
| 25 juin 2024 | $0,1000 |
| 26 décembre 2023 | $0,8120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $37 864 596 | 98,14% | 3 777 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $397 008 | 1,03% | 18 054 | Actions | 30 juin 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $284 304 | 0,74% | 28 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 449 | 0,09% | 3 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 153 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |