Simplify Exchange Traded Funds (QIS)
Société de gestion · ARCX · Série S000080584 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$12.8M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 28 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 912797UN5 | $17.4M | 36,57 | 17 600 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797UB1 | $13.7M | 28,72 | 13 800 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797UQ8 | $6.4M | 13,38 | 6 450 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797TS6 | $4.5M | 9,40 | 4 500 000 | DBT | US |
| United States Treasury Bills | 912797TH0 | $3.8M | 7,96 | 3 800 000 | DBT | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N343 | $2.8M | 5,94 | 125 000 | EC | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N228 | $2.7M | 5,62 | 100 000 | EC | US |
| United States Treasury Bills | 912797TZ0 | $2.3M | 4,79 | 2 300 000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $122K | 0,26 | 121 921 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $23K | 0,05 | 24 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2K | 0,00 | 36 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $1K | 0,00 | 19 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $682 | 0,00 | 21 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $280 | 0,00 | 56 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $270 | 0,00 | 6 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$67K | -0,14 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | — | -$125K | -0,26 | 1 | DE | FR |
| BNP PARIBAS | — | -$125K | -0,26 | 1 | DE | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$169K | -0,35 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | — | -$178K | -0,37 | 1 | DE | FR |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$202K | -0,42 | 1 | DE | US |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$247K | -0,52 | 1 | DE | US |
| BNP PARIBAS | — | -$262K | -0,55 | 1 | DIR | FR |
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$444K | -0,93 | 1 | DE | US |
| UBS AG | — | -$458K | -0,96 | 1 | DE | CH |
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | — | -$535K | -1,12 | 1 | DE | US |
| UBS SECURITIES LLC | — | -$772K | -1,62 | 1 | DE | US |
| UBS AG | — | -$1.5M | -3,09 | 1 | DE | CH |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Simplify Asset Management Inc. | $37 864 596 | 98,14% | 3 777 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $397 008 | 1,03% | 18 054 | Actions | 30 juin 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $284 304 | 0,74% | 28 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33 449 | 0,09% | 3 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 153 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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