Répartition sectorielle

04
Technology 7,9%
Retail 4,8%
Industrials 0,9%
Financials 0,7%
Energy 0,3%
Materials 0,1%
Healthcare 0,0%
Autre/Non mappé 85,2%

Portefeuille complet 49 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
KOOL Spinnaker ETF Series $54 784 504 37,57% 3 831 084 $5 202 852 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 538 314 5,86% 11 595 $1 822 200 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 386 794 5,07% 25 528 $865 616 Baisse ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $7 260 148 4,98% 143 396 $1 649 989 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 641 362 4,55% 27 865 $868 861 Hausse ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5 950 440 4,08% 162 892 $476 041 Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 26824D704) $5 930 237 4,07% 233 143 Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5 905 352 4,05% 129 816 $-1 764 690 Baisse ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5 660 552 3,88% 112 112 $-2 820 484 Baisse ×2
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $5 361 894 3,68% 138 981 $4 931 774 Hausse ×1
XLP XLP $5 236 534 3,59% 63 038 $133 763 Hausse ×2
NOBL ProShares Trust $2 237 731 1,53% 39 846 $967 584 Hausse ×2
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF $2 158 382 1,48% 82 068 Hausse ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 117 994 1,45% 42 547 Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 878 840 1,29% 24 826 Hausse ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $1 573 281 1,08% 49 180 $109 543 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 546 901 1,06% 7 731 $109 561 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 546 040 1,06% 4 145 $217 962 Hausse ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 065 839 0,73% 1 480 $46 995 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 016 957 0,70% 2 032 $43 065
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $992 879 0,68% 7 064 $41 692 Hausse ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF $880 900 0,60% 19 580 $-2 030 350 Baisse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $865 692 0,59% 16 719 $-550 554 Baisse ×1
SLVO ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs due April 21, 2033 $795 930 0,55% 12 232 $58 800 Hausse ×1
MUB iShares Trust $764 793 0,52% 7 106 $-52 891 Baisse ×2
EBUF Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly $753 217 0,52% 23 649 Hausse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $451 978 0,31% 8 854 $-10 262 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $442 563 0,30% 3 237 $-106 626
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $423 501 0,29% 1 121 $90 812 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $415 630 0,29% 3 670 $-57 431 Baisse ×2
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF $403 412 0,28% 3 880 $4 431 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E641) $396 721 0,27% 19 315 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $394 713 0,27% 679 Hausse ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $384 908 0,26% 7 590 $-390 112 Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $380 049 0,26% 4 955 $11 129 Hausse ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $336 232 0,23% 3 158 $104 594 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $298 867 0,20% 2 396 $69 768 Hausse ×1
IVV iShares Trust $298 621 0,20% 399 $34 338 Baisse ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $264 984 0,18% 2 971 $57 506 Hausse ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $246 291 0,17% 4 085 $-53 221 Baisse ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $244 505 0,17% 1 670 $42 075 Hausse ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $240 481 0,16% 1 461 $18 956 Baisse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $228 114 0,16% 2 760 $7 585 Hausse ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $226 285 0,16% 7 697 $-34 100 Baisse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $218 870 0,15% 2 036 $18 568
SDY SPDR SERIES TRUST $215 791 0,15% 1 418 $8 848
ORCL Oracle Corporation Common Stock $213 408 0,15% 1 456 $-815
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $212 077 0,15% 6 990 $-98 489
ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $39 400 0,03% 10 000 $8 600

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 26824D704) $5 930 237 233 143 4,07%
IBIE $2 158 382 82 068 1,48%
LMBS $2 117 994 42 547 1,45%
VBIL $1 878 840 24 826 1,29%
EBUF $753 217 23 649 0,52%
Émetteur inconnu (CUSIP: 33733E641) $396 721 19 315 0,27%
AMD $394 713 679 0,27%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KOOL A acheté plus +6K +$5.2M
JAAA Réduit -56K -$2.8M
JMBS Réduit -45K -$2.0M
QQQ Réduit -41 +$1.8M
FBND Réduit -38K -$1.8M
TFLO A acheté plus +33K +$1.6M
NOBL A acheté plus +28K +$968K
AMZN A acheté plus +149 +$869K
AAPL Réduit -167 +$866K
SPEM Réduit -13K -$551K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IJR 30 juin 2026 37 567 $4 669 983 -6,8%
EFAA 31 mars 2026 33 448 $1 807 852
TIP 30 juin 2026 16 213 $1 789 261
BGLD 31 mars 2026 43 323 $741 250
ETH 30 juin 2026 17 914 $355 779 73,1%
XLV 31 mars 2026 1 447 $223 969 13,4%
WPC 30 juin 2026 2 955 $200 825 -10,3%