Absolute Shares Trust (WBIY)
Société de gestion · ARCX · Série S000055583 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,44
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variation sur 1 jour
$29,73 – $39,02
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $59.0M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 70,48%
- Nombre effectif de positions
- 9,6
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
WBIY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,83% | ▲ +3,83% |
| 3M | ▲ +13,82% | ▲ +15,05% |
| 6M | ▲ +9,48% | ▲ +11,85% |
| YTD | ▲ +20,12% | ▲ +22,72% |
| 1Y | ▲ +23,85% | ▲ +29,48% |
| 3Y | ▲ +44,13% | ▲ +65,50% |
| 5Y | ▲ +41,79% | ▲ +79,30% |
| Max depuis le 22 décembre 2016 | ▲ +53,75% | ▲ +146,25% |
- Volatilité 1A
- 14,73%
- Volatilité 3 ans
- 17,07%
- Plus forte baisse 3 ans
- -21,27%
- 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,61
- Sharpe 1 an*
- 1,53
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$354K
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$354K
- 12 derniers mois
- -$6.5M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $16.1M | 27,23 | 16 070 545 | STIV | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $3.3M | 5,52 | 42 964 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $3.2M | 5,35 | 143 805 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $3.1M | 5,22 | 42 787 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $3.0M | 5,11 | 135 426 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $2.8M | 4,73 | 80 289 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $2.7M | 4,64 | 25 486 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.5M | 4,26 | 59 397 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.5M | 4,24 | 36 891 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.5M | 4,17 | 102 076 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $2.0M | 3,38 | 64 885 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.9M | 3,23 | 50 027 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.6M | 2,70 | 26 136 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.1M | 1,91 | 9 932 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $1.1M | 1,87 | 33 230 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $1.1M | 1,82 | 36 371 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $1.1M | 1,81 | 138 604 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.0M | 1,76 | 9 645 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.0M | 1,76 | 27 599 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.0M | 1,73 | 44 239 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $1.0M | 1,71 | 11 633 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.0M | 1,71 | 95 382 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $990K | 1,68 | 67 563 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $965K | 1,64 | 12 963 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $944K | 1,60 | 29 466 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $908K | 1,54 | 13 296 | EC | US |
| Northern Oil & Gas Inc | 665531307 | $899K | 1,52 | 49 517 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $867K | 1,47 | 12 725 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $840K | 1,42 | 14 576 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $791K | 1,34 | 6 058 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $791K | 1,34 | 32 208 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $789K | 1,34 | 10 838 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $759K | 1,29 | 19 679 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $744K | 1,26 | 21 553 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $719K | 1,22 | 15 239 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $705K | 1,19 | 14 141 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $656K | 1,11 | 31 684 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $646K | 1,10 | 21 509 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $645K | 1,09 | 6 094 | EC | US |
| Energizer Holdings Inc | 29272W109 | $558K | 0,95 | 26 027 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $547K | 0,93 | 20 377 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $461K | 0,78 | 460 523 | STIV | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $447K | 0,76 | 14 323 | EC | US |
| Kemper Corp | 488401100 | $437K | 0,74 | 16 219 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $417K | 0,71 | 12 090 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $333K | 0,56 | 14 099 | EC | US |
| Northwest Bancshares Inc | 667340103 | $302K | 0,51 | 19 890 | EC | US |
| Upbound Group Inc | 76009N100 | $277K | 0,47 | 13 049 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $266K | 0,45 | 7 043 | EC | US |
| Global Ship Lease Inc | — | $258K | 0,44 | 6 866 | EC | GB |
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Répartition sectorielle
Consumer Staples
11,9%
Technology
7,5%
Financial Services
7,4%
Financials
7,2%
Retail
7,1%
Utilities
4,8%
Healthcare
4,4%
Telecommunication
4,2%
Energy
3,9%
Logistics & Transportation
3,7%
Communication Services
3,5%
Industrials
2,7%
Diversified Consumer Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer products
1,5%
Packaging
1,3%
Materials
1,2%
Real Estate
0,9%
Paper & Forest
0,4%
Autre/Non mappé
22,4%
Dividendes 39 paiements
3,88%
Rendement TTM
$1,49
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,3870 |
| 30 mars 2026 | $0,3640 |
| 18 décembre 2025 | $0,2980 |
| 25 septembre 2025 | $0,4430 |
| 26 juin 2025 | $0,4290 |
| 27 mars 2025 | $0,3420 |
| 24 décembre 2024 | $0,3710 |
| 27 septembre 2024 | $0,4090 |
| 27 juin 2024 | $0,3510 |
| 26 mars 2024 | $0,2290 |
| 27 décembre 2023 | $0,3500 |
| 27 septembre 2023 | $0,2880 |
| 28 juin 2023 | $0,4350 |
| 29 mars 2023 | $0,3260 |
| 28 décembre 2022 | $0,4080 |
| 28 septembre 2022 | $0,2940 |
| 28 juin 2022 | $0,3130 |
| 29 mars 2022 | $0,1560 |
| 29 décembre 2021 | $0,3540 |
| 27 septembre 2021 | $0,3050 |
| 25 juin 2021 | $0,3190 |
| 16 mars 2021 | $0,1250 |
| 29 décembre 2020 | $0,4070 |
| 15 septembre 2020 | $0,2280 |
| 26 juin 2020 | $0,1810 |
| 17 mars 2020 | $0,3410 |
| 30 décembre 2019 | $0,4030 |
| 17 septembre 2019 | $0,2370 |
| 25 juin 2019 | $0,4140 |
| 12 mars 2019 | $0,1440 |
| 28 décembre 2018 | $0,6340 |
| 18 septembre 2018 | $0,1550 |
| 26 juin 2018 | $0,3300 |
| 13 mars 2018 | $0,2340 |
| 28 décembre 2017 | $0,9270 |
| 19 septembre 2017 | $0,2560 |
| 27 juin 2017 | $0,2000 |
| 14 mars 2017 | $0,1700 |
| 28 décembre 2016 | $0,0030 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $30 118 400 | 51,41% | 861 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $13 724 342 | 23,43% | 392 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 923 300 | 8,40% | 140 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 170 780 | 3,71% | 62 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 035 628 | 3,47% | 58 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $700 090 | 1,20% | 20 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $626 180 | 1,07% | 17 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $626 180 | 1,07% | 17 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $546 816 | 0,93% | 15 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $443 862 | 0,76% | 12 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $433 961 | 0,74% | 12 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $351 217 | 0,60% | 10 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $344 787 | 0,59% | 9 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341 985 | 0,58% | 9 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $298 902 | 0,51% | 8 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $258 398 | 0,44% | 7 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $256 022 | 0,44% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $224 811 | 0,38% | 7 277 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $42 957 | 0,07% | 1 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $37 265 | 0,06% | 1 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22 716 | 0,04% | 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $21 492 | 0,04% | 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $15 866 | 0,03% | 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 895 | 0,02% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $508 | 0,00% | 14 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |
| JANB ETF Series Solutions | $58.5M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |