FFIU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,36%▼ -3,30%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,44%▼ -3,39%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 +$1.1M
12 derniers mois +$3.3M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 130 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
Morgan Stanley Insti 61747C582 $3.0M 5,52 2 952 012 STIV US
FR SD2700 3132DP7M4 $1.4M 2,66 1 429 697 DBT US
FN MA5165 31418EW30 $966K 1,81 957 202 DBT US
FR RQ0075 3142J6CM3 $948K 1,77 963 477 DBT US
US TREASURY N/B 912810TD0 $908K 1,70 1 500 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $906K 1,69 1 000 000 DBT US
FN MA5822 31418FPG6 $862K 1,61 857 712 DBT US
FR RJ1927 3142GSD96 $860K 1,61 873 587 DBT US
EBAY INC 278642AF0 $853K 1,60 1 068 000 DBT US
FN DC4424 3140AR4J6 $815K 1,53 824 713 DBT US
FN MA5038 31418ES43 $757K 1,42 765 958 DBT US
US TREASURY N/B 912810SA7 $739K 1,38 1 000 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QZ4 $722K 1,35 900 000 DBT US
FN MA5972 31418FT64 $717K 1,34 713 934 DBT US
FR RQ0094 3142J6C84 $717K 1,34 728 254 DBT US
FN MA5996 31418FUW5 $710K 1,33 739 822 DBT US
FR RQ0056 3142J6B28 $700K 1,31 697 072 DBT US
FN FS9426 3140XRPL3 $700K 1,31 708 051 DBT US
IBM CORP 459200KB6 $697K 1,30 800 000 DBT US
FN DA9523 3140YXSM4 $679K 1,27 672 302 DBT US
FR SL1592 31427NXW4 $669K 1,25 665 004 DBT US
FEDEX CORP 31428XAU0 $577K 1,08 704 000 DBT US
FR SD8315 3132DWGY3 $570K 1,07 576 530 DBT US
US TREASURY N/B 912810RK6 $528K 0,99 750 000 DBT US
METLIFE INC 59156RAV0 $523K 0,98 405 000 DBT US
FN MA5138 31418EV80 $515K 0,96 511 234 DBT US
KINDER MORGAN 494553AE0 $510K 0,95 500 000 DBT US
AFFIL MANAGERS 008252AR9 $501K 0,94 500 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38151F5Z2 $496K 0,93 500 000 DBT US
APPLE INC 037833DB3 $493K 0,92 500 000 DBT US
PHILLIPS 66 CO 718547AY8 $492K 0,92 500 000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEZ3 $490K 0,92 500 000 DBT US
PHILLIPS 66 718546AK0 $483K 0,90 500 000 DBT US
FR RQ0063 3142J6B93 $472K 0,88 479 442 DBT US
FN MA5759 31418FMH7 $456K 0,85 463 455 DBT US
FN FS9540 3140XRS63 $455K 0,85 459 785 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $452K 0,85 650 000 DBT US
FN MA5734 31418FLQ8 $451K 0,84 457 947 DBT US
G2 MB0623 3618N5VR7 $451K 0,84 448 076 DBT US
FN MA5672 31418FJS7 $447K 0,84 453 964 DBT US
BRISTOL-MYERS 110122CQ9 $446K 0,83 500 000 DBT US
FR SD8523 3132DWPG2 $443K 0,83 449 932 DBT US
UTAH ST TRANSIT AUTH 917567FQ7 $443K 0,83 550 000 DBT US
FR SD8368 3132DWJM6 $441K 0,82 430 283 ABS-MBS US
BlackRock Taxable Mu 09248X100 $436K 0,82 26 978 EC US
FN MA5585 31418FF36 $436K 0,82 443 145 DBT US
AMAZON.COM INC 023135BT2 $433K 0,81 750 000 DBT US
FN FA0791 3140W02Z7 $428K 0,80 443 628 DBT US
FR SL0247 31427MHZ7 $420K 0,79 425 298 DBT US
FR RQ0013 3142J6AP8 $414K 0,78 412 507 DBT US

Dividendes 85 paiements

08
4,39%Rendement TTM
$0,90Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
29 septembre 2026$0,2300
29 juin 2026$0,2230
30 mars 2026$0,2250
30 décembre 2025$0,2200
29 septembre 2025$0,2200
27 juin 2025$0,2100
28 mars 2025$0,2150
30 décembre 2024$0,2200
27 septembre 2024$0,2100
28 juin 2024$0,2100
28 mars 2024$0,2250
28 décembre 2023$0,2300
30 octobre 2023$0,0130
28 septembre 2023$0,0660
30 août 2023$0,0740
28 juillet 2023$0,0690
29 juin 2023$0,0680
30 mai 2023$0,0660
27 avril 2023$0,0650
30 mars 2023$0,0640
27 février 2023$0,0630
30 janvier 2023$0,0600
29 décembre 2022$0,0700
29 novembre 2022$0,0640
28 octobre 2022$0,0630
29 septembre 2022$0,0630
30 août 2022$0,0580
28 juillet 2022$0,0580
29 juin 2022$0,0580
27 mai 2022$0,0550
28 avril 2022$0,0530
30 mars 2022$0,0520
25 février 2022$0,0500
28 janvier 2022$0,0500
30 décembre 2021$0,2520
29 novembre 2021$0,0520
28 octobre 2021$0,0550
29 septembre 2021$0,0550
30 août 2021$0,0550
29 juillet 2021$0,0540
29 juin 2021$0,0540
27 mai 2021$0,0540
29 avril 2021$0,0530
30 mars 2021$0,0530
25 février 2021$0,0530
28 janvier 2021$0,0540
29 décembre 2020$0,1340
27 novembre 2020$0,0530
29 octobre 2020$0,0550
29 septembre 2020$0,0540

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Savvy Advisors, Inc. $49 176 267 97,94% 2 256 299 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484 135 0,96% 22 213 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 343 0,87% 20 112 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $102 502 0,20% 4 703 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10 338 0,02% 473 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $40 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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