FFIU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,58%▼ -3,53%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,55%▼ -3,49%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 +$1.1M
12 derniers mois +$3.3M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 130 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
US TREASURY N/B 912810TH1 $413K 0,77 500 000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAF4 $403K 0,75 750 000 DBT US
TAMPA-HILLSBOROUGH 875301HY2 $403K 0,75 505 000 DBT US
FR SL1419 31427NSH3 $399K 0,75 397 109 DBT US
APPLE INC 037833BA7 $381K 0,71 500 000 DBT US
RAYTHEON TECH 75513ECA7 $380K 0,71 400 000 DBT US
APPLE INC 037833AL4 $373K 0,70 450 000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918AR5 $362K 0,68 450 000 DBT US
APPLE INC 037833EE6 $354K 0,66 500 000 DBT US
NEW JERSEY ST EDUCTN 6460667F1 $353K 0,66 400 000 DBT US
FN MA5072 31418ET67 $352K 0,66 348 636 DBT US
Guggenheim Taxable M 401664107 $352K 0,66 24 328 EC US
BANK OF NY MELLO 064058AL4 $347K 0,65 350 000 DBT US
APPLE INC 037833CH1 $335K 0,63 400 000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAE7 $332K 0,62 500 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $330K 0,62 400 000 DBT US
RALPH LAUREN 731572AB9 $328K 0,61 350 000 DBT US
EOG RESOURCES IN 26875PAQ4 $325K 0,61 330 000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AQ6 $322K 0,60 415 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBP9 $320K 0,60 400 000 DBT US
FN DD0827 3140B04M7 $298K 0,56 290 040 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CC6 $298K 0,56 500 000 DBT US
BAY AREA CA TOLL AUT 072024YB2 $296K 0,55 350 000 DBT US
ARIZONA BRD OF RGTS 040484UU9 $289K 0,54 350 000 DBT US
GEN ELEC CAP CRP 36966TCG5 $289K 0,54 288 000 DBT US
SAN MARCOS USD -TXBL 798755GM0 $284K 0,53 350 000 DBT US
BROWN-FORMAN 115637AP5 $283K 0,53 330 000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM67 $283K 0,53 350 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61762VAA9 $278K 0,52 280 000 DBT US
ALASKA ST MUNI BOND 01179RM75 $273K 0,51 350 000 DBT US
NIKE INC 654106AD5 $269K 0,50 343 000 DBT US
APPLE INC 037833DD9 $268K 0,50 350 000 DBT US
CINCINNATI FINL 172062AE1 $263K 0,49 250 000 DBT US
FORD MOTOR CO 345370BZ2 $255K 0,48 250 000 DBT US
AMGEN INC 031162BZ2 $254K 0,48 300 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 $253K 0,47 250 000 DBT US
METLIFE INC 59156RBT4 $251K 0,47 250 000 DBT US
GENERAL MOTORS C 37045VAS9 $251K 0,47 250 000 DBT US
PRINCETON UNIVERSITY 89837LAD7 $250K 0,47 250 000 DBT US
MARTINEZ -REF -TXBL 573394EN9 $249K 0,47 330 000 DBT US
WALT DISNEY CO 254687FY7 $247K 0,46 300 000 DBT US
QUEST DIAGNOSTIC 74834LBA7 $247K 0,46 250 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38143CEJ6 $246K 0,46 250 000 DBT US
BERKSHIRE HATHAW 084659AV3 $242K 0,45 250 000 DBT US
BROADCOM INC 11135FAS0 $242K 0,45 250 000 DBT US
CA ST UNIV-D 13077DMZ2 $240K 0,45 300 000 DBT US
FEDEX CORP 31428XAT3 $238K 0,45 300 000 DBT US
EATON VANCE LTD 27828H105 $234K 0,44 25 000 EC US
AMGEN INC 031162CR9 $234K 0,44 300 000 DBT US
ELECTRONIC ARTS 285512AE9 $232K 0,43 250 000 DBT US

Dividendes 85 paiements

08
4,39%Rendement TTM
$0,90Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
29 septembre 2026$0,2300
29 juin 2026$0,2230
30 mars 2026$0,2250
30 décembre 2025$0,2200
29 septembre 2025$0,2200
27 juin 2025$0,2100
28 mars 2025$0,2150
30 décembre 2024$0,2200
27 septembre 2024$0,2100
28 juin 2024$0,2100
28 mars 2024$0,2250
28 décembre 2023$0,2300
30 octobre 2023$0,0130
28 septembre 2023$0,0660
30 août 2023$0,0740
28 juillet 2023$0,0690
29 juin 2023$0,0680
30 mai 2023$0,0660
27 avril 2023$0,0650
30 mars 2023$0,0640
27 février 2023$0,0630
30 janvier 2023$0,0600
29 décembre 2022$0,0700
29 novembre 2022$0,0640
28 octobre 2022$0,0630
29 septembre 2022$0,0630
30 août 2022$0,0580
28 juillet 2022$0,0580
29 juin 2022$0,0580
27 mai 2022$0,0550
28 avril 2022$0,0530
30 mars 2022$0,0520
25 février 2022$0,0500
28 janvier 2022$0,0500
30 décembre 2021$0,2520
29 novembre 2021$0,0520
28 octobre 2021$0,0550
29 septembre 2021$0,0550
30 août 2021$0,0550
29 juillet 2021$0,0540
29 juin 2021$0,0540
27 mai 2021$0,0540
29 avril 2021$0,0530
30 mars 2021$0,0530
25 février 2021$0,0530
28 janvier 2021$0,0540
29 décembre 2020$0,1340
27 novembre 2020$0,0530
29 octobre 2020$0,0550
29 septembre 2020$0,0540

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Savvy Advisors, Inc. $49 176 267 97,94% 2 256 299 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484 135 0,96% 22 213 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 343 0,87% 20 112 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $102 502 0,20% 4 703 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10 338 0,02% 473 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $40 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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