FFIU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 5 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,58%▼ -3,53%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -4,55%▼ -3,49%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 +$1.1M
12 derniers mois +$3.3M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 130 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
SAN DIEGO G & E 797440CB8 $227K 0,42 250 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CDY4 $221K 0,41 250 000 DBT US
CITIGROUP GLOBAL 17328YZV9 $219K 0,41 250 000 DBT US
GS FINANCE CORP 40057FQ72 $219K 0,41 250 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST HGR 70917S3J0 $212K 0,40 250 000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAQ6 $211K 0,39 250 000 DBT US
INTEL CORP 458140BV1 $210K 0,39 300 000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS 21036PBC1 $200K 0,37 200 000 DBT US
NIKE INC 654106AL7 $199K 0,37 250 000 DBT US
QUALCOMM INC 747525AU7 $198K 0,37 200 000 DBT US
BROADCOM CRP / CAYMN 11134LAR0 $197K 0,37 200 000 DBT US
INTEL CORP 458140BJ8 $196K 0,37 300 000 DBT US
MIAMI-DADE -A-3-TXBL 59335KDA2 $195K 0,37 250 000 DBT US
BRISTOL TWP PA SCH D 110290NJ8 $192K 0,36 255 000 DBT US
BERKSHIRE HATH 084664CV1 $191K 0,36 300 000 DBT US
LOCKHEED MARTIN 539830BQ1 $190K 0,36 300 000 DBT US
TULARE CO BRD ED-TXB 899141BL8 $184K 0,35 250 000 DBT US
EBAY INC 278642AW3 $176K 0,33 190 000 DBT US
WALT DISNEY CO 25468PDN3 $172K 0,32 250 000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEN0 $162K 0,30 200 000 DBT US
WALT DISNEY CO 254687FM3 $156K 0,29 250 000 DBT US
MANATEE CNTY FL PORT 561850MA3 $152K 0,28 200 000 DBT US
PENNSYLVANIA ST UNIV 709235T70 $152K 0,28 200 000 DBT US
UNIV OF PITTSBURGH P 914805EX0 $140K 0,26 140 000 DBT US
SOUTHWEST AIR 844741BF4 $93K 0,17 100 000 DBT US
AMGEN INC 031162BP4 $93K 0,17 100 000 DBT US
CBRE SERVICES 12505BAE0 $90K 0,17 100 000 DBT US
APPLE INC 037833BX7 $90K 0,17 100 000 DBT US
GOLDEN ST TOBACCO SE 38122NZX3 $71K 0,13 85 000 DBT US
UNIV OF CALIFORNIA-N 91412G2Y0 $25K 0,05 25 000 DBT US

Dividendes 85 paiements

08
4,39%Rendement TTM
$0,90Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
29 septembre 2026$0,2300
29 juin 2026$0,2230
30 mars 2026$0,2250
30 décembre 2025$0,2200
29 septembre 2025$0,2200
27 juin 2025$0,2100
28 mars 2025$0,2150
30 décembre 2024$0,2200
27 septembre 2024$0,2100
28 juin 2024$0,2100
28 mars 2024$0,2250
28 décembre 2023$0,2300
30 octobre 2023$0,0130
28 septembre 2023$0,0660
30 août 2023$0,0740
28 juillet 2023$0,0690
29 juin 2023$0,0680
30 mai 2023$0,0660
27 avril 2023$0,0650
30 mars 2023$0,0640
27 février 2023$0,0630
30 janvier 2023$0,0600
29 décembre 2022$0,0700
29 novembre 2022$0,0640
28 octobre 2022$0,0630
29 septembre 2022$0,0630
30 août 2022$0,0580
28 juillet 2022$0,0580
29 juin 2022$0,0580
27 mai 2022$0,0550
28 avril 2022$0,0530
30 mars 2022$0,0520
25 février 2022$0,0500
28 janvier 2022$0,0500
30 décembre 2021$0,2520
29 novembre 2021$0,0520
28 octobre 2021$0,0550
29 septembre 2021$0,0550
30 août 2021$0,0550
29 juillet 2021$0,0540
29 juin 2021$0,0540
27 mai 2021$0,0540
29 avril 2021$0,0530
30 mars 2021$0,0530
25 février 2021$0,0530
28 janvier 2021$0,0540
29 décembre 2020$0,1340
27 novembre 2020$0,0530
29 octobre 2020$0,0550
29 septembre 2020$0,0540

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Savvy Advisors, Inc. $49 176 267 97,94% 2 256 299 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484 135 0,96% 22 213 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $438 343 0,87% 20 112 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $102 502 0,20% 4 703 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10 338 0,02% 473 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $40 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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