Spinnaker ETF Series (RILA)
Société de gestion · ARCX · Série S000088672 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $41.9M
- Portefeuille
- 171
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 37,01%
- Nombre effectif de positions
- 44,8
- Positions supérieures à 1%
- 39
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$12.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 171 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zscaler Inc | 98980G102 | $31K | 0,07 | 239 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $31K | 0,07 | 254 | EC | US |
| AMBARELLA | G037AX101 | $30K | 0,07 | 442 | EC | KY |
| Clearwater Analytics | 185123106 | $30K | 0,07 | 1 241 | EC | US |
| LeMaitre Vascular In | 525558201 | $30K | 0,07 | 273 | EC | US |
| Armstrong World Indu | 04247X102 | $29K | 0,07 | 172 | EC | US |
| Brinker Internationa | 109641100 | $29K | 0,07 | 192 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $29K | 0,07 | 88 | EC | US |
| RED ROCK RESORTS | 75700L108 | $28K | 0,07 | 521 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $28K | 0,07 | 800 | EC | US |
| Construction Partner | 21044C107 | $27K | 0,06 | 220 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $27K | 0,06 | 203 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $26K | 0,06 | 646 | EC | US |
| Sensient Technologie | 81725T100 | $26K | 0,06 | 229 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS | 15118V207 | $26K | 0,06 | 773 | EC | US |
| JFrog Ltd | M6191J100 | $26K | 0,06 | 557 | EC | IL |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $26K | 0,06 | 447 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $25K | 0,06 | 213 | EC | US |
| Warner Music Group C | 934550203 | $25K | 0,06 | 879 | EC | US |
| Universal Technical | 913915104 | $25K | 0,06 | 658 | EC | US |
| Procore Technologies | 74275K108 | $24K | 0,06 | 423 | EC | US |
| Global-e Online Ltd | M5216V106 | $24K | 0,06 | 757 | EC | IL |
| RadNet Inc | 750491102 | $24K | 0,06 | 416 | EC | US |
| Privia Health Group | 74276R102 | $23K | 0,05 | 907 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $21K | 0,05 | 209 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $21K | 0,05 | 1 128 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $20K | 0,05 | 92 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $20K | 0,05 | 242 | EC | US |
| Trade Desk Inc | 88339J105 | $20K | 0,05 | 859 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $20K | 0,05 | 46 | EC | US |
| Cellebrite DI Ltd | M2197Q107 | $19K | 0,05 | 1 496 | EC | IL |
| Bentley Systems Inc | 08265T208 | $19K | 0,05 | 587 | EC | US |
| DoubleVerify Holding | 25862V105 | $19K | 0,05 | 1 723 | EC | US |
| On Holding AG | H5919C104 | $19K | 0,05 | 532 | EC | CH |
| MERIT MEDICAL SYSTEM | 589889104 | $19K | 0,04 | 274 | EC | US |
| Alarm.com Holdings I | 011642105 | $18K | 0,04 | 415 | EC | US |
| Floor & Decor Holdin | 339750101 | $18K | 0,04 | 380 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $18K | 0,04 | 268 | EC | US |
| ExlService Holdings | 302081104 | $18K | 0,04 | 570 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $18K | 0,04 | 92 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $17K | 0,04 | 595 | EC | US |
| Barrett Business Ser | 068463108 | $17K | 0,04 | 539 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton | 099502106 | $16K | 0,04 | 212 | EC | US |
| Sportradar Group AG | H8088L103 | $16K | 0,04 | 1 256 | EC | CH |
| CHEWY INC - CLASS A | 16679L109 | $16K | 0,04 | 642 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $15K | 0,04 | 557 | EC | US |
| VTEX | G9470A102 | $15K | 0,04 | 3 961 | EC | GB |
| Braze Inc | 10576N102 | $15K | 0,04 | 675 | EC | US |
| Sprinklr Inc | 85208T107 | $15K | 0,03 | 2 978 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdi | 78351F107 | $14K | 0,03 | 415 | EC | US |
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sur 4
Répartition sectorielle
Technology
35,4%
Industrials
13,8%
Health Care
12,7%
Retail
10,4%
Consumer Discretionary
7,6%
Communication Services
7,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,4%
Materials
2,3%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
1,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220 596 | 100,00% | 18 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |