Spinnaker ETF Series (RILA)

Société de gestion · ARCX · Série S000088672 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets: $41.9M
Portefeuille: 171
Au: 30 avril 2026 obsolète

Poids des 10 principales participations: 37,01%
Nombre effectif de positions: 44,8
Positions supérieures à 1%: 39

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026): +$0
Trimestre clos le Avr 2026: +$0
12 derniers mois: +$12.1M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 171 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
Elastic NV	N14506104	$14K	0,03	307	EC	US
Paylocity Holding Co	70438V106	$14K	0,03	135	EC	US
Hims & Hers Health I	433000106	$14K	0,03	510	EC	US
VERRA MOBILITY CORPO	92511U102	$14K	0,03	932	EC	US
Badger Meter Inc	056525108	$14K	0,03	113	EC	US
Sprouts Farmers Mark	85208M102	$13K	0,03	162	EC	US
Paycom Software Inc	70432V102	$13K	0,03	104	EC	US
Freshworks Inc	358054104	$13K	0,03	1 609	EC	US
Shift4 Payments Inc	82452J109	$13K	0,03	285	EC	US
Hackett Group Inc/Th	404609109	$12K	0,03	950	EC	US
Trupanion Inc	898202106	$12K	0,03	501	EC	US
Duolingo Inc	26603R106	$12K	0,03	108	EC	US
Doximity Inc	26622P107	$11K	0,03	459	EC	US
Tecnoglass Inc	G87264100	$11K	0,03	255	EC	US
SPS Commerce Inc	78463M107	$10K	0,02	171	EC	US
Intapp Inc	45827U109	$10K	0,02	427	EC	US
Inspire Medical	457730109	$8K	0,02	144	EC	US
ACV Auctions Inc	00091G104	$8K	0,02	1 547	EC	US
Vertex Inc.	92538J106	$7K	0,02	600	EC	US
SPROUT SOCIAL INC	85209W109	$6K	0,01	941	EC	US
Rapid7 Inc	753422104	$5K	0,01	904	EC	US

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Répartition sectorielle

Technology

35,4%

Industrials

13,8%

Health Care

12,7%

Retail

10,4%

Consumer Discretionary

7,6%

Communication Services

7,3%

Financial Services

2,4%

Communications

2,4%

Materials

2,3%

Financials

2,1%

Telecommunication

1,0%

Real Estate

0,8%

Consumer Staples

0,4%

Energy

0,2%

Diversified Consumer Services

0,1%

Consumer products

0,1%

Autre/Non mappé

1,1%

Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
GTS SECURITIES LLC	$220 596	100,00%	18 201	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$11	0,00%	1	Actions	30 juin 2026

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