State Street(R) My2026 Municipal Bond ETF (MYMF)
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MYMF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,08% | ▲ +0,31% |
| 3M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| 6M | ▼ -0,36% | ▲ +0,89% |
| YTD | ▼ -0,20% | ▲ +1,46% |
| 1Y | ▼ -0,36% | ▲ +2,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,68% | ▲ +4,69% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 75 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Lakes School District | 885619EA0 | $80K | 0,92 | 80 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XUV1 | $80K | 0,92 | 80 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515X3 | $76K | 0,87 | 75 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893N23 | $76K | 0,87 | 75 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGQ2 | $71K | 0,81 | 70 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848VD2 | $65K | 0,75 | 65 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DYL6 | $65K | 0,75 | 65 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $65K | 0,75 | 65 000 | DBT | US |
| State of California | 13063CX21 | $50K | 0,58 | 50 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XYB1 | $50K | 0,57 | 50 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AFC6 | $40K | 0,46 | 40 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PFD7 | $40K | 0,46 | 40 000 | DBT | US |
| Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard | 815668LY2 | $35K | 0,40 | 35 000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898UJ4 | $35K | 0,40 | 35 000 | DBT | US |
| Escambia County School Board | 296142AM4 | $30K | 0,35 | 30 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $30K | 0,34 | 30 000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182RX6 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 92778UAV2 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| State of Vermont | 9242585Q5 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193XM5 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UR86 | $20K | 0,23 | 20 000 | DBT | US |
| South Dakota Conservancy District | 837545QA3 | $10K | 0,11 | 10 000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103Q2 | $5K | 0,06 | 5 000 | DBT | US |
| State of California | 13063CW89 | $2K | 0,02 | 2 000 | DBT | US |
Dividendes 25 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0510 |
| 1 septembre 2026 | $0,0570 |
| 3 août 2026 | $0,0700 |
| 1 juillet 2026 | $0,0600 |
| 1 juin 2026 | $0,0410 |
| 1 mai 2026 | $0,0410 |
| 1 avril 2026 | $0,0420 |
| 2 mars 2026 | $0,0510 |
| 2 février 2026 | $0,0500 |
| 18 décembre 2025 | $0,0510 |
| 1 décembre 2025 | $0,0510 |
| 3 novembre 2025 | $0,0500 |
| 1 octobre 2025 | $0,0540 |
| 2 septembre 2025 | $0,0610 |
| 1 août 2025 | $0,0610 |
| 1 juillet 2025 | $0,0620 |
| 2 juin 2025 | $0,0610 |
| 1 mai 2025 | $0,0630 |
| 1 avril 2025 | $0,0610 |
| 3 mars 2025 | $0,0640 |
| 3 février 2025 | $0,0580 |
| 19 décembre 2024 | $0,0660 |
| 2 décembre 2024 | $0,0630 |
| 1 novembre 2024 | $0,0620 |
| 1 octobre 2024 | $0,0150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 963 424 | 47,58% | 119 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $936 863 | 15,04% | 37 678 | Actions | 30 juin 2025 |
| Lido Advisors, LLC | $932 580 | 14,97% | 37 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $746 129 | 11,98% | 29 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $388 166 | 6,23% | 15 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $260 827 | 4,19% | 10 475 | Actions | 30 juin 2026 |