State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
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MYMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| YTD | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 104 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
Dividendes 25 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0580 |
| 1 septembre 2026 | $0,0520 |
| 3 août 2026 | $0,0560 |
| 1 juillet 2026 | $0,0590 |
| 1 juin 2026 | $0,0570 |
| 1 mai 2026 | $0,0580 |
| 1 avril 2026 | $0,0560 |
| 2 mars 2026 | $0,0600 |
| 2 février 2026 | $0,0560 |
| 18 décembre 2025 | $0,0580 |
| 1 décembre 2025 | $0,0580 |
| 3 novembre 2025 | $0,0570 |
| 1 octobre 2025 | $0,0600 |
| 2 septembre 2025 | $0,0610 |
| 1 août 2025 | $0,0630 |
| 1 juillet 2025 | $0,0630 |
| 2 juin 2025 | $0,0620 |
| 1 mai 2025 | $0,0630 |
| 1 avril 2025 | $0,0630 |
| 3 mars 2025 | $0,0660 |
| 3 février 2025 | $0,0630 |
| 19 décembre 2024 | $0,0710 |
| 2 décembre 2024 | $0,0680 |
| 1 novembre 2024 | $0,0580 |
| 1 octobre 2024 | $0,0310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7 984 310 | 65,39% | 322 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 640 945 | 13,44% | 66 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 201 206 | 9,84% | 48 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589 990 | 4,83% | 24 170 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471 301 | 3,86% | 19 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173 813 | 1,42% | 7 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $148 237 | 1,21% | 6 021 | Actions | 31 décembre 2025 |