State Street(R) My2028 Corporate Bond ETF (MYCH)
$24,62
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$24,59 – $25,27
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MYCH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,57% |
| 3M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| 6M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| YTD | ▼ -1,87% | ▲ +0,90% |
| 1Y | ▼ -2,07% | ▲ +2,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,76% | ▲ +6,91% |
Volatilité 1A1,99%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,86
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$138.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$348.8M
12 derniers mois
+$534.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 347 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL | 06368LGV2 | $680K | 0,12 | 671 000 | DBT | CA |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $655K | 0,12 | 653 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CS3 | $635K | 0,11 | 640 000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $633K | 0,11 | 630 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2U5 | $632K | 0,11 | 618 000 | DBT | CA |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $610K | 0,11 | 588 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $609K | 0,11 | 590 000 | DBT | BM |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $597K | 0,11 | 600 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B51 | $589K | 0,11 | 610 000 | DBT | US |
| AMCOR FINANCE USA INC | 02343UAH8 | $566K | 0,10 | 566 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JN1 | $558K | 0,10 | 565 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAT3 | $550K | 0,10 | 551 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $536K | 0,10 | 536 000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CY3 | $530K | 0,10 | 533 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAX2 | $525K | 0,09 | 530 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $518K | 0,09 | 518 000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $514K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $511K | 0,09 | 510 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DH7 | $511K | 0,09 | 535 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAX0 | $510K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $507K | 0,09 | 508 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $503K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BE6 | $501K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $500K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $498K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $491K | 0,09 | 485 000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON | 902674ZW3 | $487K | 0,09 | 474 000 | DBT | CH |
| GEORGIA POWER CO | 373334KS9 | $485K | 0,09 | 482 000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBX8 | $480K | 0,09 | 484 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $478K | 0,09 | 482 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAX6 | $478K | 0,09 | 481 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAG1 | $473K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $473K | 0,09 | 466 000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $473K | 0,09 | 500 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432NP6 | $463K | 0,08 | 470 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $456K | 0,08 | 460 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $452K | 0,08 | 472 000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $446K | 0,08 | 446 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TLB9 | $437K | 0,08 | 428 000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $436K | 0,08 | 440 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBC1 | $416K | 0,07 | 415 000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $416K | 0,07 | 410 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $414K | 0,07 | 417 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $411K | 0,07 | 415 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $409K | 0,07 | 415 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $402K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $401K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BS4 | $401K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA LTD | 767201AD8 | $399K | 0,07 | 378 000 | DBT | AU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAF7 | $397K | 0,07 | 397 000 | DBT | US |
Dividendes 25 paiements
4,35%Rendement TTM
$1,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0910 |
| 1 septembre 2026 | $0,0900 |
| 3 août 2026 | $0,0890 |
| 1 juillet 2026 | $0,0880 |
| 1 juin 2026 | $0,0870 |
| 1 mai 2026 | $0,0850 |
| 1 avril 2026 | $0,0830 |
| 2 mars 2026 | $0,0850 |
| 2 février 2026 | $0,0910 |
| 18 décembre 2025 | $0,0950 |
| 1 décembre 2025 | $0,0930 |
| 3 novembre 2025 | $0,0930 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0940 |
| 1 août 2025 | $0,0960 |
| 1 juillet 2025 | $0,0950 |
| 2 juin 2025 | $0,0950 |
| 1 mai 2025 | $0,0960 |
| 1 avril 2025 | $0,0960 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0890 |
| 19 décembre 2024 | $0,0910 |
| 2 décembre 2024 | $0,0880 |
| 1 novembre 2024 | $0,0860 |
| 1 octobre 2024 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $555 431 438 | 93,91% | 22 302 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9 944 342 | 1,68% | 399 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 111 359 | 1,37% | 325 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4 984 857 | 0,84% | 199 036 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $2 187 041 | 0,37% | 87 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1 902 344 | 0,32% | 76 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1 734 715 | 0,29% | 69 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 243 203 | 0,21% | 49 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $813 394 | 0,14% | 32 361 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Proficio Capital Partners LLC | $748 955 | 0,13% | 30 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $719 247 | 0,12% | 28 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $682 023 | 0,12% | 27 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $680 893 | 0,12% | 27 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $602 875 | 0,10% | 24 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $398 430 | 0,07% | 15 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356 689 | 0,06% | 14 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $351 036 | 0,06% | 14 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $323 270 | 0,05% | 12 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 0,04% | 9 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $15 597 | 0,00% | 625 | Actions | 31 mars 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $996 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $575 | 0,00% | 23 088 | Actions | 30 juin 2026 |