State Street(R) My2028 Corporate Bond ETF (MYCH)
$24,62
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$24,59 – $25,27
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
MYCH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,57% |
| 3M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| 6M | ▼ -1,68% | ▲ +0,39% |
| YTD | ▼ -1,87% | ▲ +0,90% |
| 1Y | ▼ -2,07% | ▲ +2,21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,76% | ▲ +6,91% |
Volatilité 1A1,99%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,86
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$138.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$348.8M
12 derniers mois
+$534.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 347 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMCAST CORP | 20030NCA7 | $396K | 0,07 | 403 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBZ1 | $395K | 0,07 | 398 000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BJ3 | $394K | 0,07 | 397 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAG9 | $381K | 0,07 | 386 000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AQ4 | $378K | 0,07 | 383 000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BT1 | $375K | 0,07 | 370 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $366K | 0,07 | 366 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $359K | 0,06 | 365 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375BD3 | $359K | 0,06 | 341 000 | DBT | CA |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397C92 | $355K | 0,06 | 344 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CK4 | $334K | 0,06 | 328 000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS CO | 02361DAS9 | $333K | 0,06 | 336 000 | DBT | US |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | 111021AL5 | $333K | 0,06 | 329 000 | DBT | GB |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $333K | 0,06 | 335 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $329K | 0,06 | 331 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $328K | 0,06 | 330 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAW9 | $314K | 0,06 | 315 000 | DBT | CA |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661AH0 | $310K | 0,06 | 298 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HFW7 | $302K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BY1 | $296K | 0,05 | 310 000 | DBT | US |
| WRKCO INC | 96145DAH8 | $288K | 0,05 | 290 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432NQ4 | $277K | 0,05 | 281 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCH2 | $269K | 0,05 | 273 000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $264K | 0,05 | 263 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BG6 | $260K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CK3 | $257K | 0,05 | 257 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAB5 | $256K | 0,05 | 248 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AP9 | $254K | 0,05 | 256 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 035240AQ3 | $252K | 0,05 | 250 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAX0 | $247K | 0,04 | 250 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $245K | 0,04 | 245 000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $241K | 0,04 | 245 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BY5 | $240K | 0,04 | 232 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $232K | 0,04 | 235 000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AB9 | $218K | 0,04 | 229 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CE0 | $217K | 0,04 | 229 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGH1 | $212K | 0,04 | 220 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAJ2 | $207K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DS2 | $201K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| STELLANTIS FIN US INC | 85855CAM2 | $201K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBF4 | $199K | 0,04 | 200 000 | DBT | XX |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $199K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| TSMC ARIZONA CORP | 872898AG6 | $199K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABK8 | $199K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBD6 | $198K | 0,04 | 210 000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AR0 | $198K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CH3 | $189K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 084659AM3 | $188K | 0,03 | 191 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDG2 | $177K | 0,03 | 175 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UCY3 | $163K | 0,03 | 164 000 | DBT | US |
Dividendes 25 paiements
4,35%Rendement TTM
$1,07Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0910 |
| 1 septembre 2026 | $0,0900 |
| 3 août 2026 | $0,0890 |
| 1 juillet 2026 | $0,0880 |
| 1 juin 2026 | $0,0870 |
| 1 mai 2026 | $0,0850 |
| 1 avril 2026 | $0,0830 |
| 2 mars 2026 | $0,0850 |
| 2 février 2026 | $0,0910 |
| 18 décembre 2025 | $0,0950 |
| 1 décembre 2025 | $0,0930 |
| 3 novembre 2025 | $0,0930 |
| 1 octobre 2025 | $0,0940 |
| 2 septembre 2025 | $0,0940 |
| 1 août 2025 | $0,0960 |
| 1 juillet 2025 | $0,0950 |
| 2 juin 2025 | $0,0950 |
| 1 mai 2025 | $0,0960 |
| 1 avril 2025 | $0,0960 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0890 |
| 19 décembre 2024 | $0,0910 |
| 2 décembre 2024 | $0,0880 |
| 1 novembre 2024 | $0,0860 |
| 1 octobre 2024 | $0,0200 |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $555 431 438 | 93,91% | 22 302 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9 944 342 | 1,68% | 399 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 111 359 | 1,37% | 325 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4 984 857 | 0,84% | 199 036 | Actions | 30 juin 2025 |
| LPL Financial LLC | $2 187 041 | 0,37% | 87 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1 902 344 | 0,32% | 76 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1 734 715 | 0,29% | 69 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 243 203 | 0,21% | 49 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $813 394 | 0,14% | 32 361 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Proficio Capital Partners LLC | $748 955 | 0,13% | 30 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $719 247 | 0,12% | 28 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $682 023 | 0,12% | 27 385 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $680 893 | 0,12% | 27 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $602 875 | 0,10% | 24 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $398 430 | 0,07% | 15 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356 689 | 0,06% | 14 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $351 036 | 0,06% | 14 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $323 270 | 0,05% | 12 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $234 000 | 0,04% | 9 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $15 597 | 0,00% | 625 | Actions | 31 mars 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $996 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $575 | 0,00% | 23 088 | Actions | 30 juin 2026 |