Répartition sectorielle

04
Financials 6,7%
Industrials 6,6%
Technology 5,0%
Communication Services 4,6%
Energy 2,1%
Healthcare 1,9%
Real Estate 1,8%
Consumer Staples 1,8%
Utilities 1,5%
Materials 1,1%
Retail 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Consumer products 0,6%
Autre/Non mappé 64,5%

Portefeuille complet 86 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $32 833 403 16,12% 679 682 $1 350 487 Baisse ×2
DHSB Strategy Shares $18 881 229 9,27% 730 924 $1 519 242 Hausse ×2
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF $18 833 502 9,25% 553 749 $988 315 Baisse ×3
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF $12 499 723 6,14% 579 899 $-105 842 Baisse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $10 454 334 5,13% 113 944 $2 235 051 Hausse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10 275 359 5,04% 123 014 $-2 140 261 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 605 107 3,24% 23 434 $912 750 Hausse ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 589 412 3,23% 84 113 $67 956 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 884 625 1,42% 11 866 $144 601 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 509 376 1,23% 3 417 $-1 338 287 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 467 246 1,21% 45 800 $821 623 Hausse ×1
XLY XLY $2 322 351 1,14% 9 691 $-6 775 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1 958 556 0,96% 17 975 $263 728 Baisse ×2
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $1 930 625 0,95% 50 316 $-26 895 Baisse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 898 038 0,93% 6 017 $103 710 Baisse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 867 225 0,92% 11 224 $19 490 Baisse ×1
MAXJ iShares Trust $1 856 359 0,91% 66 182 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 832 869 0,90% 13 170 $573 930 Hausse ×1
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 830 904 0,90% 61 224 $-70 373 Baisse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 792 714 0,88% 15 145 $-1 000 197 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 784 727 0,88% 3 550 $22 839 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 759 968 0,86% 25 723 $-164 772 Baisse ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 708 500 0,84% 10 000 $212 700
O Realty Income Corporation Common Stock $1 675 859 0,82% 27 568 $29 596 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 596 565 0,78% 2 005 $135 189 Baisse ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $1 592 274 0,78% 11 256 $-9 421 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 568 012 0,77% 6 158 $304 575
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 518 577 0,75% 53 641 $-112 035 Baisse ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 474 605 0,72% 17 874 $29 714 Baisse ×1
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) SouthState Bank Corporation Common Stock $1 456 751 0,72% 14 734 $100 781
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 456 353 0,71% 17 352 $793 705 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 438 684 0,71% 1 234 $99 841 Baisse ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 380 636 0,68% 20 585 $-282 495 Baisse ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $1 359 569 0,67% 16 570 $-203 463 Baisse ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $1 356 300 0,67% 7 251 $110 845 Baisse ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1 345 923 0,66% 14 571 $75 442 Baisse ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 336 261 0,66% 42 529 $-230 459 Baisse ×2
XLP XLP $1 315 362 0,65% 16 784 $-492 050 Baisse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 227 082 0,60% 9 952 $-3 395 Baisse ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 218 159 0,60% 2 228 $144 980 Baisse ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $1 200 030 0,59% 11 050 $77 113 Baisse ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $1 186 608 0,58% 15 603 $-27 867 Baisse ×1
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $1 175 427 0,58% 13 853 $-110 559 Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 162 812 0,57% 2 543 $-184 687 Baisse ×2
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $1 158 221 0,57% 38 339 $21 972 Baisse ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1 094 250 0,54% 12 199 $-66 514 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 034 481 0,51% 9 175 $120 229 Hausse ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 004 942 0,49% 30 817 $-34 737 Baisse ×2
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $967 478 0,47% 43 114 $25 819 Hausse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $963 002 0,47% 11 383 $-117 132 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $953 170 0,47% 6 138 $43 341 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $943 081 0,46% 6 715 $29 339 Baisse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $926 805 0,45% 20 550 Hausse ×1
SEPM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $900 532 0,44% 28 652 $-40 845 Baisse ×3
PSA Public Storage Common Stock $895 435 0,44% 3 100 $-46 737 Baisse ×2
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $895 087 0,44% 35 344 $-9 757 Baisse ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $872 318 0,43% 30 184 $-9 713 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $812 189 0,40% 3 699 $446 Baisse ×2
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $800 884 0,39% 33 864 $-87 162 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $778 260 0,38% 1 020 $-16 861
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $746 207 0,37% 1 441 $29 366
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $679 005 0,33% 2 865 $-130 339 Baisse ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $678 827 0,33% 14 671 $8 423 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $666 796 0,33% 3 515 $-58 528 Baisse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $652 482 0,32% 1 407 $32 487
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $650 699 0,32% 22 193 $95 683 Hausse ×1
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $637 611 0,31% 21 519 $9 291 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $631 907 0,31% 4 097 $-505 494 Baisse ×2
IPG CUSIP: 460690100 $589 096 0,29% 21 107 $56 705 Baisse ×2
V Visa Inc. $559 863 0,27% 1 640 $-46 015 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $529 930 0,26% 2 858 $93 370
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $525 042 0,26% 3 242 $-18 361 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $519 719 0,26% 5 484 $16 123
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $514 040 0,25% 2 889 $-193 948 Baisse ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $423 108 0,21% 5 275 $14 521 Baisse ×2
XLU XLU $390 614 0,19% 4 479
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $382 717 0,19% 14 201 $11 182 Hausse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $379 407 0,19% 2 670 $24 804
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $366 870 0,18% 306 $-362 956 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $334 020 0,16% 7 600 $5 758 Hausse ×2
HUBG Hub Group, Inc. - Class A Common Stock $275 520 0,14% 8 000 $8 080
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $246 381 0,12% 4 874 $14 596 Baisse ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $234 800 0,12% 800 $-11 920
SCLX Scilex Holding Company - Common Stock $233 661 0,11% 11 873 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $219 385 0,11% 3 321 Hausse ×1
T AT&T Inc. $217 181 0,11% 7 691 $-5 383

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
XLK $6 605 107 3,24% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
MAXJ $1 856 359 66 182 0,91%
BMY $926 805 20 550 0,45%
XLU $390 614 4 479 0,19%
SCLX $233 661 11 873 0,11%
MO $219 385 3 321 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BIL A acheté plus +24K +$2.2M
UPS A acheté plus +14 -$2.1M
DHSB A acheté plus +43K +$1.5M
SSUS Réduit -20K +$1.4M
META Réduit -2K -$1.3M
XLC Réduit -11K -$1.0M
SSXU Réduit -8K +$988K
XLK A acheté plus +955 +$913K
XLF A acheté plus +14K +$822K
MRK A acheté plus +9K +$794K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UOCT 30 septembre 2025 53 555 $1 969 833
PYPL 30 juin 2025 25 399 $1 657 285 -26,5%
LYB 30 juin 2025 20 501 $1 443 270 1,8%
NKE 30 juin 2025 17 488 $1 110 138 -51,3%
TGT 30 juin 2025 10 167 $1 061 028 56,4%
TEX 30 juin 2025 25 599 $967 130 21,6%
XLU 30 juin 2025 11 065 $872 475 Ne suit plus
XLE 30 septembre 2025 5 798 $491 728 42,7%
MAS 30 septembre 2025 4 269 $274 753 -0,7%
XLB 30 septembre 2025 3 047 $267 557 Ne suit plus
EWU 30 juin 2025 6 752 $252 997 16,7%
BNDX 30 juin 2025 5 126 $250 251
NVDA 30 septembre 2025 1 581 $249 782 28,2%
EWG 30 septembre 2025 5 855 $247 725
SPY 30 juin 2025 403 $225 434 Ne suit plus
BEN 30 septembre 2025 9 389 $223 928 40,3%
SCLX (déposé en tant que SCLXXXXX) 30 juin 2025 173 292 $43 063 -32,8%