Strategy Shares (ESIM)
Société de gestion · ARCX · Série S000096521 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $16.5M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,22%
- Nombre effectif de positions
- 67,5
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.3M
- 6 derniers mois
- +$15.7M
Nov 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0,01 | 1 609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2 675 243 | 36,87% | 89 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 012 761 | 27,74% | 67 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527 000 | 7,26% | 17 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 790 | 6,75% | 16 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 150 | 5,71% | 13 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403 047 | 5,55% | 13 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254 611 | 3,51% | 8 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244 270 | 3,37% | 8 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116 075 | 1,60% | 3 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $73 386 | 1,01% | 2 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 575 | 0,38% | 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 353 | 0,20% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 050 | 0,06% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |