Eventide International ETF (ESIM)
ESIM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INNIO N.V. | N52A8C105 | $36K | 0,20 | 1 468 | EC | NL |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | · | $34K | 0,19 | 44 | EC | DE |
| THE SAGE GROUP PLC. | · | $26K | 0,14 | 1 978 | EC | GB |
| Adyen N.V. | · | $24K | 0,13 | 24 | EC | NL |
| Lasertec Corporation | · | $24K | 0,13 | 100 | EC | JP |
| Compass Pathways PLC | 20451W101 | $23K | 0,13 | 2 020 | OTHER | GB |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $23K | 0,13 | 182 | OTHER | FR |
| IBIDEN CO.,LTD. | · | $21K | 0,12 | 200 | EC | JP |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $19K | 0,11 | 80 | OTHER | GB |
| Lakefront Biotherapeutics NV | · | $19K | 0,11 | 695 | EC | BE |
| VAT Group AG | · | $19K | 0,10 | 25 | EC | CH |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $18K | 0,10 | 201 | EC | CA |
| DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED | · | $18K | 0,10 | 1 100 | EC | JP |
| FINNING INTERNATIONAL INC. | 318071404 | $16K | 0,09 | 249 | EC | CA |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $12K | 0,07 | 655 | OTHER | KY |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC. | 058586108 | $12K | 0,07 | 4 428 | EC | CA |
| CANADIAN DOLLAR | · | $3K | 0,02 | 4 523 | OTHER | CA |
| EURO | · | $95 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,2940 |
| 30 mars 2026 | $0,0480 |
| 29 décembre 2025 | $0,0070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2 675 243 | 34,00% | 89 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 012 761 | 25,58% | 67 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749 962 | 9,53% | 25 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527 000 | 6,70% | 17 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 790 | 6,23% | 16 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 150 | 5,26% | 13 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403 047 | 5,12% | 13 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 669 | 3,54% | 9 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $155 053 | 1,97% | 5 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $116 075 | 1,48% | 3 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 575 | 0,35% | 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 353 | 0,18% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 050 | 0,05% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |