T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STARBUCKS CORP | 855244AR0 | $218K | 0,01 | 220 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002819AC4 | $218K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CW0 | $218K | 0,01 | 220 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AR5 | $216K | 0,01 | 215 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXX2 | $214K | 0,01 | 215 000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BF0 | $214K | 0,01 | 210 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $213K | 0,01 | 210 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJL4 | $213K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| NMEF 2025-A A2 144A | 62919VAB7 | $213K | 0,01 | 212 348 | ABS-O | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397D67 | $212K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| TRACTOR SUPPLY CO | 892356AA4 | $212K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BH5 | $212K | 0,01 | 200 000 | DBT | NL |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AC7 | $211K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDP8 | $209K | 0,01 | 230 000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BC1 | $209K | 0,01 | 210 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TD0 | $208K | 0,01 | 350 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140BE7L6 | $208K | 0,01 | 199 066 | ABS-MBS | US |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | 11134LAR0 | $208K | 0,01 | 210 000 | DBT | KY |
| IBM CORP | 459200KB6 | $207K | 0,01 | 240 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES | 89352HAB5 | $207K | 0,01 | 200 000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDC7 | $207K | 0,01 | 210 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DMZ81 | $207K | 0,01 | 232 102 | ABS-MBS | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RS72 | $206K | 0,01 | 205 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BN2 | $206K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| PROVINCE OF ALBERTA | 013051ET0 | $205K | 0,01 | 205 000 | DBT | CA |
| FULTON CNTY GA BABS | 360046Q90 | $205K | 0,01 | 205 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBN4 | $205K | 0,01 | 230 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CY6 | $204K | 0,01 | 210 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434CZ3 | $204K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132D6C24 | $204K | 0,01 | 207 240 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXP9 | $204K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3133L75R4 | $204K | 0,01 | 226 613 | ABS-MBS | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FG3 | $203K | 0,01 | 200 000 | DBT | AU |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $203K | 0,01 | 203 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAN3 | $203K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| CUMMINS INC | 231021AX4 | $202K | 0,01 | 210 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LBL4 | $202K | 0,01 | 210 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $202K | 0,01 | 220 000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AJ6 | $202K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $202K | 0,01 | 210 000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109CG7 | $202K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 144A | 928668CM2 | $201K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | 04685A4A6 | $200K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| WB 2024-HQ A 144A | 92943PAA9 | $200K | 0,01 | 200 000 | ABS-MBS | US |
| DANSKE BANK A/S 144A | 23636ABC4 | $200K | 0,01 | 200 000 | DBT | DK |
| CVS HEALTH CORP | 126650DF4 | $199K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $197K | 0,01 | 200 000 | DBT | GB |
| HCA INC | 404119BX6 | $197K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAU7 | $197K | 0,01 | 200 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTZU7 | $196K | 0,01 | 194 431 | ABS-MBS | US |
Page 21
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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