T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EXB0 | $81K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 3617BFM90 | $81K | 0,00 | 87 808 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAS9 | $81K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| KENVUE INC | 49177JAR3 | $80K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV7L3 | $80K | 0,00 | 94 617 | ABS-MBS | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TMT9 | $80K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AX1 | $80K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 22822VAC5 | $80K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAZ1 | $80K | 0,00 | 110 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC 144A | 822905AR6 | $79K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GBA4 | $79K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XAU0 | $79K | 0,00 | 100 000 | DBT | US |
| BVINV 2021-5 A20 144A | 07336JBA5 | $77K | 0,00 | 93 855 | ABS-MBS | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AF1 | $77K | 0,00 | 80 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370CA6 | $76K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| NY STATE ELECTRIC & GAS 144A | 649840CW3 | $76K | 0,00 | 75 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DF9 | $75K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN EDISON CO 144A | 591894CC2 | $75K | 0,00 | 75 000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BA3 | $74K | 0,00 | 120 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3138WJNN4 | $74K | 0,00 | 80 134 | ABS-MBS | US |
| ANTHEM INC | 94973VBB2 | $74K | 0,00 | 85 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAH2 | $74K | 0,00 | 75 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3132A8WV7 | $73K | 0,00 | 74 633 | ABS-MBS | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $72K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418CR89 | $72K | 0,00 | 78 006 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CS47 | $72K | 0,00 | 77 640 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDYA8 | $71K | 0,00 | 87 784 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2023-1A A4 144A | 23292HAD3 | $71K | 0,00 | 70 000 | ABS-O | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING 144A | 00138CBB3 | $70K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140NLSV2 | $70K | 0,00 | 70 893 | ABS-MBS | US |
| EFMT 2021-3 M1 144A | 31573JAD2 | $70K | 0,00 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AU0 | $70K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| MIDAMER ENERGY HLDGS | 59562VAM9 | $70K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAH8 | $70K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH | 404530AB3 | $69K | 0,00 | 85 000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORP | 251799AA0 | $69K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDEN2 | $69K | 0,00 | 69 597 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJM2 | $68K | 0,00 | 110 000 | DBT | US |
| ALBERTA ENERGY CO LTD | 012873AK1 | $67K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QRKQ5 | $67K | 0,00 | 64 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CW6E9 | $66K | 0,00 | 73 756 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2023-3 B | 14319BAE2 | $66K | 0,00 | 65 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNMP5 | $66K | 0,00 | 74 386 | ABS-MBS | US |
| NRZT 2022-INV1 A4 144A | 64831DAD4 | $66K | 0,00 | 76 616 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2024-P4 A4 | 14076LAD5 | $65K | 0,00 | 65 000 | ABS-O | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AL7 | $65K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3138WKW68 | $65K | 0,00 | 68 297 | ABS-MBS | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $65K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418EDG2 | $65K | 0,00 | 70 424 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KLZX8 | $63K | 0,00 | 78 341 | ABS-MBS | US |
Page 27
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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