T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVSL 2020-A A2A 144A | 63941FAB2 | $55K | 0,00 | 56 979 | ABS-O | US |
| ANTHEM INC | 036752AN3 | $55K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| NISOURCE FINANCE CORP | 65473QBE2 | $55K | 0,00 | 55 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3133GEL97 | $54K | 0,00 | 58 885 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKG61 | $54K | 0,00 | 51 925 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418EEE6 | $54K | 0,00 | 58 771 | ABS-MBS | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAG4 | $54K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAE0 | $54K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140NGTB6 | $54K | 0,00 | 54 154 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WDR6 | $53K | 0,00 | 62 125 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AE0 | $53K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114CY2 | $53K | 0,00 | 90 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $52K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $52K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179RF87 | $52K | 0,00 | 57 577 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XAAA0 | $52K | 0,00 | 50 285 | ABS-MBS | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $52K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BY7 | $51K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| F1VE 2023-V1 A3 | 337964AC4 | $51K | 0,00 | 50 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X72U2 | $51K | 0,00 | 50 082 | ABS-MBS | US |
| EFF 2024-4 A4 144A | 29374MAD0 | $50K | 0,00 | 50 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q9EZ2 | $50K | 0,00 | 52 231 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XPDH9 | $49K | 0,00 | 49 806 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CTLV9 | $49K | 0,00 | 48 542 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WNE4 | $49K | 0,00 | 56 630 | ABS-MBS | US |
| PUB FIN WI REV TXBL BAYHEALTH PROJ SR B | 74442PVD4 | $48K | 0,00 | 70 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DG2 | $48K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| MET GOVT NASH DAV CO TN VANDERBILT SER B | 592041ZW0 | $48K | 0,00 | 75 000 | DBT | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $48K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TE43 | $47K | 0,00 | 46 585 | ABS-MBS | US |
| VERD 2023-1A A2 144A | 92339GAB9 | $47K | 0,00 | 46 130 | ABS-O | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $47K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| DALLAS FT WORTH TX ARPT TXBL SER C | 2350368N3 | $47K | 0,00 | 65 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JM3 | $47K | 0,00 | 60 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQ6R2 | $46K | 0,00 | 56 768 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWG80 | $46K | 0,00 | 46 689 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNS29 | $46K | 0,00 | 51 625 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS4E8 | $46K | 0,00 | 44 285 | ABS-MBS | US |
| GMCAR 2025-1 A4 | 362955AE6 | $45K | 0,00 | 45 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSQU9 | $45K | 0,00 | 44 674 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNEW8 | $45K | 0,00 | 55 573 | ABS-MBS | US |
| EHGVT 2023-A B 144A | 28415AAB3 | $45K | 0,00 | 43 883 | ABS-O | US |
| EHGVT 2023-A A 144A | 28415AAA5 | $45K | 0,00 | 43 883 | ABS-O | US |
| UNIV OF VA REF TAXABLE SER B | 915217XM0 | $45K | 0,00 | 75 000 | DBT | US |
| AOMT 2021-6 A3 144A | 03465JAC4 | $45K | 0,00 | 52 679 | ABS-MBS | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EYH4 | $45K | 0,00 | 50 000 | DBT | CA |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $44K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| GCAT 2021-NQM5 A1 144A | 36168KAA5 | $44K | 0,00 | 52 487 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2021-P4 C | 14687KAF3 | $44K | 0,00 | 45 000 | ABS-O | US |
| FNMA 20YR | 31418EAV2 | $43K | 0,00 | 51 339 | ABS-MBS | US |
Page 29
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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