T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AH1 | $23K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418CTE4 | $23K | 0,00 | 23 800 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140K3B27 | $23K | 0,00 | 24 212 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3138AEKF9 | $23K | 0,00 | 23 311 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWBP7 | $22K | 0,00 | 27 809 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140X6Z46 | $22K | 0,00 | 22 871 | ABS-MBS | US |
| NAVSL 2019-CA A2 144A | 63940YAB2 | $22K | 0,00 | 22 553 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QDEN0 | $22K | 0,00 | 24 630 | ABS-MBS | US |
| MEDSTAR HEALTH INC | 58506YAS1 | $22K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| SDART 2022-3 C | 80285UAF8 | $21K | 0,00 | 21 340 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DMY41 | $21K | 0,00 | 26 048 | ABS-MBS | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ACY1 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD 144A | 980236AQ6 | $20K | 0,00 | 20 000 | DBT | AU |
| GNMA LL 30 YR | 36179VSG6 | $20K | 0,00 | 22 919 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DYB2 | $20K | 0,00 | 24 284 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XH33 | $19K | 0,00 | 18 716 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQLW4 | $19K | 0,00 | 19 441 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179VHU7 | $19K | 0,00 | 20 215 | ABS-MBS | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385BA8 | $19K | 0,00 | 20 000 | DBT | CA |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAF0 | $18K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGYQ6 | $18K | 0,00 | 22 696 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 36179VHG8 | $18K | 0,00 | 20 636 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140QDCC6 | $17K | 0,00 | 18 102 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179RLN7 | $17K | 0,00 | 19 192 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 404119CS6 | $17K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAS6 | $16K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GRP INC | 38141GFD1 | $16K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| TEACHERS INSUR & ANNUITY 144A | 878091BF3 | $16K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EAN0 | $16K | 0,00 | 18 779 | ABS-MBS | US |
| NORTHWELL HEALTHCARE INC | 667274AA2 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GEN5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBU1 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QC6E1 | $15K | 0,00 | 16 022 | ABS-MBS | US |
| SMITHFIELD FOODS INC 144A | 832248BB3 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| NASDAQ INC | 63111XAK7 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YAY5 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422ETH2 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAE3 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ANTHEM INC | 036752AG8 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| MID-ATLANTIC INTERSTATE 144A | 59524QAA3 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| EFMT 2020-2 A1 144A | 31573WAA9 | $15K | 0,00 | 15 636 | ABS-MBS | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAN7 | $15K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XDBF2 | $15K | 0,00 | 15 174 | ABS-MBS | US |
| GNMA II 30 YR | 36179U3S9 | $15K | 0,00 | 16 640 | ABS-MBS | US |
| NEW YORK LIFE INSURANCE 144A | 64952GAT5 | $15K | 0,00 | 20 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473QBD4 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YBX6 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HAY4 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | NL |
| HEALTHPEAK PROPERTIES | 42250PAD5 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES | 42250PAB9 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
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sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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