T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Société de gestion · ARCX · Série S000072797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.9B
- Portefeuille
- 1 639
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 23,15%
- Nombre effectif de positions
- 131,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$122.4M
- 12 derniers mois
- +$609.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 639 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORANGE SA 144A | 685218AE9 | $1.3M | 0,07 | 1 310 000 | DBT | FR |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDH5 | $1.3M | 0,07 | 1 260 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AM5 | $1.3M | 0,07 | 1 290 000 | DBT | NL |
| WHEELS 2026-1 A2A 144A | 96329JAB6 | $1.3M | 0,07 | 1 290 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418D6B3 | $1.3M | 0,07 | 1 598 394 | ABS-MBS | US |
| HLSY 2022-6A A1R 144A | 40639GAN9 | $1.3M | 0,07 | 1 285 000 | ABS-CBDO | KY |
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL 144A | 79587J2E2 | $1.3M | 0,07 | 1 295 000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AS5 | $1.3M | 0,07 | 1 280 000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH CORP | 913017BT5 | $1.3M | 0,07 | 1 450 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLN9 | $1.3M | 0,07 | 1 300 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAA0 | $1.3M | 0,07 | 1 260 000 | DBT | US |
| BANK5 2026-5YR21 A3 | 06644BAG9 | $1.3M | 0,07 | 1 230 000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAH7 | $1.3M | 0,07 | 1 350 000 | DBT | US |
| MSBAM 2025-C35 A5 | 61779CAH7 | $1.3M | 0,07 | 1 215 000 | ABS-MBS | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AQ3 | $1.3M | 0,07 | 1 275 000 | DBT | US |
| FHMS K560 A2 | 3137HRKP3 | $1.3M | 0,07 | 1 280 000 | ABS-MBS | US |
| BSP 2015-6BR A1R 144A | 08182DAN4 | $1.3M | 0,07 | 1 260 000 | ABS-O | KY |
| ARIFL 2025-A A3 144A | 04033CAC0 | $1.3M | 0,07 | 1 255 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QWBA9 | $1.3M | 0,07 | 1 239 475 | ABS-MBS | US |
| WFLF 2025-1A A1 144A | 96328GCE5 | $1.2M | 0,07 | 1 244 213 | ABS-O | US |
| NEUB 2021-43A AR 144A | 64134AAJ1 | $1.2M | 0,07 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488VAA5 | $1.2M | 0,07 | 1 250 000 | DBT | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H060655 | $1.2M | 0,07 | 1 215 000 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEY7 | $1.2M | 0,07 | 1 150 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $1.2M | 0,07 | 1 220 000 | DBT | CA |
| FNMA 15YR | 31418EDJ6 | $1.2M | 0,06 | 1 282 914 | ABS-MBS | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AD0 | $1.2M | 0,06 | 1 100 000 | DBT | US |
| RGA GLOBAL FUNDING 144A | 76209PAK9 | $1.2M | 0,06 | 1 220 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBA2 | $1.2M | 0,06 | 1 200 000 | DBT | ES |
| GNMA II 30 YR | 3622AB6B3 | $1.2M | 0,06 | 1 250 144 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179YAR5 | $1.2M | 0,06 | 1 207 233 | ABS-MBS | US |
| FIGRE 2026-HF3 A1A 144A | 31684WAA5 | $1.2M | 0,06 | 1 201 806 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMN8 | $1.2M | 0,06 | 1 195 000 | DBT | US |
| FNMA 15 YR TBA MAY | 01F020455 | $1.2M | 0,06 | 1 310 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWC76 | $1.2M | 0,06 | 1 420 067 | ABS-MBS | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280BK4 | $1.2M | 0,06 | 1 200 000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RNB4 | $1.2M | 0,06 | 1 215 000 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200AR2 | $1.2M | 0,06 | 1 160 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHF4 | $1.2M | 0,06 | 1 200 000 | DBT | US |
| BURLINGTON NORTH SANTA FE | 12189TAZ7 | $1.2M | 0,06 | 1 080 000 | DBT | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060AW6 | $1.2M | 0,06 | 1 160 000 | DBT | JP |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $1.2M | 0,06 | 1 060 000 | DBT | ES |
| GNMA LL 30 YR | 36179XLF1 | $1.2M | 0,06 | 1 237 531 | ABS-MBS | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBT3 | $1.2M | 0,06 | 1 110 000 | DBT | US |
| SDART 2026-1 B | 80288FAD3 | $1.2M | 0,06 | 1 170 000 | ABS-O | US |
| ABCLN 2025-B A2 144A | 02007G6N8 | $1.2M | 0,06 | 1 150 065 | ABS-O | US |
| MSWF 2023-2 A5 | 55361AAU8 | $1.1M | 0,06 | 1 080 000 | ABS-MBS | US |
| CODELCO INC 144A | 21987BBC1 | $1.1M | 0,06 | 1 200 000 | DBT | CL |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBF0 | $1.1M | 0,06 | 1 030 000 | DBT | LU |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $1.1M | 0,06 | 1 095 000 | DBT | US |
Page 8
sur 33
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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