T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT | 29426NAZ7 | $340K | 0,06 | 344 793 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFE1 | $340K | 0,06 | 350 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZR0 | $336K | 0,06 | 324 300 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $335K | 0,06 | 335 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DVA7 | $330K | 0,06 | 407 968 | ABS-MBS | US |
| OCT47 2020-1A A2R2 144A | 67576XAY6 | $330K | 0,06 | 330 000 | ABS-O | KY |
| Titre inconnu | — | $330K | 0,06 | 330 000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AD3 | $330K | 0,06 | 330 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNB4 | $329K | 0,06 | 335 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DCB9 | $329K | 0,06 | 320 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $327K | 0,06 | 327 | EP | US |
| GCAT 2025-NQM1 A1 144A | 36171GAA9 | $327K | 0,06 | 326 371 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $325K | 0,06 | 340 000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 44267DAH0 | $324K | 0,06 | 332 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUWY9 | $324K | 0,06 | 344 582 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2024-5YR12 AS | 06644XBP0 | $323K | 0,06 | 315 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TZ1 | $322K | 0,06 | 340 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GVJ28 | $321K | 0,06 | 306 647 | ABS-MBS | US |
| CITRIX TL B2 1L BANKDEBT | 88632NBK5 | $321K | 0,06 | 341 836 | LON | US |
| DISH DBS CORP | 25470XBB0 | $320K | 0,06 | 330 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTWH9 | $318K | 0,06 | 307 745 | ABS-MBS | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $317K | 0,06 | 315 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBU1 | $315K | 0,06 | 315 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAJ9 | $314K | 0,06 | 320 000 | DBT | CA |
| ESA 2025-ESH C 144A | 30227TAE0 | $314K | 0,06 | 313 018 | ABS-MBS | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAQ6 | $314K | 0,06 | 315 000 | DBT | US |
| CROSS 2025-H5 A1B 144A | 227920AC9 | $313K | 0,06 | 312 161 | ABS-MBS | US |
| COFINIMMO | 2240539B6 | $311K | 0,06 | 300 000 | DBT | BE |
| RAIZEN FUELS FINANCE 144A | 75102XAB2 | $311K | 0,06 | 540 000 | DBT | LU |
| CRVNA 2024-N3 B 144A | 14687WAD2 | $310K | 0,06 | 310 000 | ABS-O | US |
| STACR 2026-HQA1 A1 144A | 35564UEZ6 | $310K | 0,06 | 310 000 | ABS-MBS | US |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC 144A | 45262BAL7 | $306K | 0,05 | 300 000 | DBT | GB |
| HOLOGIC TL B 1L USD BANKDEBT | 43644ABL2 | $305K | 0,05 | 308 234 | LON | US |
| BATLN 2018-12A CRR 144A | 07133RBA2 | $305K | 0,05 | 305 000 | ABS-CBDO | KY |
| SONIC 2020-1A A2I 144A | 83546DAG3 | $304K | 0,05 | 306 313 | ABS-O | US |
| FILTRATION GROUP TL B 1L BANKDEBT | 31732FAX4 | $304K | 0,05 | 303 521 | LON | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XNH5 | $303K | 0,05 | 293 968 | ABS-MBS | US |
| GSMBS 2021-GR2 A4 144A | 36262JAD7 | $302K | 0,05 | 367 526 | ABS-MBS | US |
| NIELSEN TL B 1L BANKDEBT | 64069JAK8 | $301K | 0,05 | 305 000 | LON | US |
| EDGED COMPUTE LLC 144A | 28002AAA4 | $301K | 0,05 | 300 000 | DBT | US |
| HOMES 2025-NQM2 A1 144A | 403966AA2 | $299K | 0,05 | 298 496 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $297K | 0,05 | 280 000 | LON | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $296K | 0,05 | 294 000 | DBT | US |
| STACR 2025-DNA3 M1 144A | 35564UAR8 | $295K | 0,05 | 294 925 | ABS-MBS | US |
| CROSS 2026-NQM6 A2 144A | 22759CAF7 | $294K | 0,05 | 295 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4U1 | $294K | 0,05 | 357 961 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DV3N3 | $292K | 0,05 | 317 142 | ABS-MBS | US |
| ABCLN 2026-A C 144A | 02009EAC0 | $290K | 0,05 | 290 000 | ABS-O | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AF3 | $290K | 0,05 | 290 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAW1 | $290K | 0,05 | 284 000 | DBT | US |
Page 10
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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