T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A | 44332PAH4 | $288K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| WOLFSPEED INC 144A | 977852AK8 | $287K | 0,05 | 258 726 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179UUM2 | $287K | 0,05 | 285 389 | ABS-MBS | US |
| CORPORACION INMOBILIARIA 144A | 21989DAB8 | $285K | 0,05 | 290 000 | DBT | MX |
| Titre inconnu | — | $284K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AB7 | $283K | 0,05 | 290 000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $282K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 144A | 47077WAC2 | $280K | 0,05 | 270 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBN2 | $279K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAP9 | $279K | 0,05 | 265 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAN8 | $279K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A | 82966BAA3 | $279K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $279K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| AES ANDES SA 144A | 00111VAD9 | $277K | 0,05 | 270 000 | DBT | CL |
| MATADOR RESOURCES CO 144A | 576485AJ5 | $276K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| AXON ENTERPRISE INC 144A | 05464CAD3 | $276K | 0,05 | 270 000 | DBT | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 43117LAP8 | $276K | 0,05 | 276 517 | LON | US |
| GNMA II TBA JUN | 21H032662 | $275K | 0,05 | 305 000 | ABS-MBS | US |
| ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT | 04686RAB9 | $273K | 0,05 | 273 768 | LON | US |
| NRG ENERGY INC 144A | 629377DF6 | $273K | 0,05 | 275 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397H48 | $273K | 0,05 | 270 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QCC4 | $273K | 0,05 | 325 000 | DBT | MX |
| AXIAN TELE HOLD 144A | 05465QAA7 | $273K | 0,05 | 270 000 | DBT | AE |
| FNMA 30 YR | 3142GUKU6 | $273K | 0,05 | 266 472 | ABS-MBS | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAD1 | $272K | 0,05 | 274 000 | DBT | US |
| FERRARI NV | 3149959E3 | $272K | 0,05 | 230 000 | DBT | NL |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAN8 | $272K | 0,05 | 270 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434DC3 | $272K | 0,05 | 265 000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BW0 | $270K | 0,05 | 270 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFQ0 | $270K | 0,05 | 265 000 | DBT | US |
| GALDERMA FINANCE EUROPE | TC5VOUL88 | $270K | 0,05 | 230 000 | DBT | NL |
| STACR 2025-HQA1 M1 144A | 35564NGZ0 | $270K | 0,05 | 269 610 | ABS-MBS | US |
| CORNERSTONE GENERATION L TL B 1L USD BANKDEBT | 21924NAB4 | $269K | 0,05 | 269 095 | LON | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAM0 | $269K | 0,05 | 270 000 | DBT | US |
| JPMMT 2017-2 B5 144A | 46648HBC6 | $269K | 0,05 | 298 686 | ABS-MBS | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC 144A | 53219LBA6 | $268K | 0,05 | 275 000 | DBT | US |
| EW SCRIPPS CO 144A | 811054AH8 | $268K | 0,05 | 280 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 92332YAC5 | $267K | 0,05 | 245 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC 144A | 389375AN6 | $266K | 0,05 | 270 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC TL N 1L BANKDEBT | 89364MCG7 | $265K | 0,05 | 264 803 | LON | US |
| BANK 2024-BNK47 A5 | 06540GAV0 | $265K | 0,05 | 254 000 | ABS-MBS | US |
| BREAKWATER ENRGY HOLD 144A | 10637BAA3 | $265K | 0,05 | 250 000 | DBT | LU |
| MSRM 2025-NQM5 A1 144A | 61779BAA4 | $265K | 0,05 | 264 505 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2024-V7 A3 | 08163YAC5 | $265K | 0,05 | 255 000 | ABS-MBS | US |
| DISH DBS CORP 144A | 25470XBE4 | $264K | 0,05 | 265 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPFT9 | $264K | 0,05 | 287 175 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS4E8 | $263K | 0,05 | 256 018 | ABS-MBS | US |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | 04530DAE2 | $263K | 0,05 | 255 000 | DBT | BM |
| FNMA 30 YR | 3132DUUQ8 | $262K | 0,05 | 254 722 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W3GH6 | $261K | 0,05 | 258 791 | ABS-MBS | US |
Page 11
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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