T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BINOM 2026-NQM1 A1 144A | 09055CAE8 | $231K | 0,04 | 232 529 | ABS-MBS | US |
| RAIZEN FUELS FINANCE | 75102X9F5 | $230K | 0,04 | 400 000 | DBT | LU |
| Titre inconnu | — | $230K | 0,04 | 229 000 | LON | US |
| MATCH GROUP HLD II LLC 144A | 57667JAC6 | $230K | 0,04 | 234 000 | DBT | US |
| USCLN 2026-RVM1 B1 144A | 90355PAJ5 | $230K | 0,04 | 232 173 | ABS-O | US |
| PRAEMIA HEALTHCARE SACA | 4529999C1 | $230K | 0,04 | 200 000 | DBT | FR |
| VERUS 2025-INV1 A3 144A | 924929AE2 | $230K | 0,04 | 228 616 | ABS-MBS | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCU5 | $230K | 0,04 | 235 000 | DBT | US |
| DRIVE 2025-2 B | 262103AE4 | $229K | 0,04 | 230 000 | ABS-O | US |
| MCAFEE CORP TL 1L BANKDEBT | 57906HAF4 | $227K | 0,04 | 250 907 | LON | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAN3 | $227K | 0,04 | 225 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC 144A | 205768AS3 | $226K | 0,04 | 230 000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $226K | 0,04 | 213 000 | DBT | US |
| FIBRA PROLOGIS 144A | 31575KAA3 | $224K | 0,04 | 230 000 | DBT | MX |
| NISSAN MOTOR CO 144A | 654922AB9 | $223K | 0,04 | 215 000 | DBT | JP |
| EW SCRIPPS CO TL B3 1L USD BANKDEBT | 26928BAR0 | $222K | 0,04 | 229 189 | LON | US |
| ASCEND LEARNING TL B 1L BANKDEBT | 04349HAN4 | $221K | 0,04 | 224 597 | LON | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BE6 | $220K | 0,04 | 220 000 | DBT | US |
| AOMT 2022-6 A1 144A | 03465VAA1 | $220K | 0,04 | 221 373 | ABS-MBS | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $220K | 0,04 | 210 000 | DBT | US |
| BFLD 2025-5MW C 144A | 088921AC5 | $220K | 0,04 | 220 000 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECZ6 | $219K | 0,04 | 215 000 | DBT | GB |
| CYRUS 2024-2A A2 144A | 23284BAG9 | $219K | 0,04 | 225 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DM2R5 | $218K | 0,04 | 268 992 | ABS-MBS | US |
| HOWARD HUGHES CORP 144A | 44267DAG2 | $218K | 0,04 | 222 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418ECU2 | $218K | 0,04 | 237 055 | ABS-MBS | US |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 144A | 65480CAL9 | $217K | 0,04 | 220 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427RUQ1 | $217K | 0,04 | 257 911 | ABS-MBS | US |
| JANE STREET GROUP LLC TL B 1L BANKDEBT | 47077DAM2 | $217K | 0,04 | 218 377 | LON | US |
| NMEF 2025-A A2 144A | 62919VAB7 | $217K | 0,04 | 216 523 | ABS-O | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 144A | 01883LAF0 | $216K | 0,04 | 213 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427MJ69 | $216K | 0,04 | 214 417 | ABS-MBS | US |
| EFF 2025-3 A3 144A | 29375UAC3 | $215K | 0,04 | 215 000 | ABS-O | US |
| COLT 2026-3 A1 144A | 19689GAF9 | $214K | 0,04 | 215 000 | ABS-MBS | US |
| EG GLOBAL FINANCE PLC 144A | 28228PAC5 | $213K | 0,04 | 200 000 | DBT | GB |
| ENDEAVOR TL B 1L BANKDEBT | 26875YAB8 | $213K | 0,04 | 212 439 | LON | US |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A | 20752TAB0 | $211K | 0,04 | 200 000 | DBT | LU |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AJ2 | $211K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AH6 | $210K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| CARMX 2022-4 D | 14318UAH4 | $209K | 0,04 | 205 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUWR3 | $208K | 0,04 | 202 562 | ABS-MBS | US |
| GNR 2021-96 VI | 38382UG39 | $207K | 0,04 | 1 498 067 | ABS-MBS | US |
| ALBION FINANCING 1SARL 144A | 01330AAA4 | $207K | 0,04 | 200 000 | DBT | LU |
| ACRISURE LLC TL B 1L BANKDEBT | 00488PAX3 | $206K | 0,04 | 218 350 | LON | US |
| TKO GROUP TL B5 1L BANKDEBT | 90266UAL7 | $206K | 0,04 | 205 895 | LON | US |
| HPEFS 2024-1A C 144A | 403963AE1 | $206K | 0,04 | 205 000 | ABS-O | US |
| DIRECTV TL B 1L BANKDEBT | 25460HAF9 | $204K | 0,04 | 203 756 | LON | US |
| TRANSOCEAN INC 144A | 893830BX6 | $203K | 0,04 | 194 600 | DBT | BM |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL 144A | 55342UAQ7 | $203K | 0,04 | 195 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $202K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
Page 13
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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