T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND US BIDCO 1/2/3/G1/2 144A | 097947AA3 | $202K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBN9 | $202K | 0,04 | 187 000 | DBT | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $201K | 0,04 | 275 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP 144A | 62954WAU9 | $201K | 0,04 | 200 000 | DBT | JP |
| FNMA 30 YR | 3140Y6W48 | $201K | 0,04 | 195 508 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427PXU3 | $200K | 0,04 | 192 121 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $200K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| GC TREASURY CENTRE CO 144A | 36830AAB3 | $199K | 0,04 | 200 000 | DBT | TH |
| HOMES 2024-AFC1 A1 144A | 403945AC2 | $199K | 0,04 | 198 625 | ABS-MBS | US |
| CHILE ELECTRICITY LUX 144A | 16882LAA0 | $199K | 0,04 | 195 501 | DBT | LU |
| PRAIRIE ACQUIROR LP 144A | 73943NAA4 | $198K | 0,04 | 190 000 | DBT | US |
| HORSESHOE FUND TRST I 144A | 440929AA5 | $198K | 0,04 | 195 000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DZ2 | $197K | 0,04 | 200 000 | DBT | US |
| FORMULA ONE TL B1 1L BANKDEBT | 3469959L9 | $195K | 0,03 | 195 000 | LON | LU |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAE2 | $195K | 0,03 | 190 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CH5 | $195K | 0,03 | 195 000 | DBT | US |
| STACR 2026-DNA2 M1 144A | 35564UDQ7 | $195K | 0,03 | 194 731 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $195K | 0,03 | 230 708 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $194K | 0,03 | 257 368 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAQ1 | $193K | 0,03 | 206 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFF5 | $193K | 0,03 | 199 691 | ABS-MBS | US |
| CFE FIBRA E 144A | 125276AA3 | $193K | 0,03 | 197 160 | DBT | MX |
| FNMA 30 YR | 3132E0A77 | $193K | 0,03 | 190 651 | ABS-MBS | US |
| BON SECOURS MERCY | 09778PAA3 | $192K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| CARMX 2023-3 C | 14319BAF9 | $192K | 0,03 | 190 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6ZP8 | $192K | 0,03 | 183 929 | ABS-MBS | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY TL B 1L BANKDEBT | 87422LAY6 | $191K | 0,03 | 192 426 | LON | US |
| DISH DBS CORP 144A | 25470XBF1 | $191K | 0,03 | 195 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC 144A | 210385AL4 | $191K | 0,03 | 200 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $190K | 0,03 | 180 000 | DBT | US |
| BX 2025-TAIL A 144A | 123912AA5 | $190K | 0,03 | 190 000 | ABS-MBS | US |
| EART 2025-4A B | 30167KAD3 | $190K | 0,03 | 190 000 | ABS-O | US |
| AOMT 2022-2 A1 144A | 03464PAA5 | $188K | 0,03 | 199 207 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUQU4 | $188K | 0,03 | 182 572 | ABS-MBS | US |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342U9C0 | $187K | 0,03 | 165 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QQ3Q6 | $187K | 0,03 | 180 330 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y67K0 | $186K | 0,03 | 178 767 | ABS-MBS | US |
| SEMT 2024-HYB1 A1A 144A | 81749EAA3 | $186K | 0,03 | 186 463 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU TL B 1L BNKDBT | 12867PAB7 | $185K | 0,03 | 185 000 | LON | US |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 144A | 62922LAD0 | $184K | 0,03 | 175 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $184K | 0,03 | 176 000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWH8 | $182K | 0,03 | 209 754 | ABS-MBS | US |
| MITER BRANDS TL B2 1L BANKDEBT | 55336CAK8 | $181K | 0,03 | 185 206 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132ACSZ4 | $180K | 0,03 | 194 542 | ABS-MBS | US |
| ESART 2025-2 B | 30185EAD5 | $179K | 0,03 | 180 000 | ABS-O | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAR9 | $178K | 0,03 | 179 000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 144A | 25461LAD4 | $178K | 0,03 | 170 000 | DBT | US |
| CMXS 2024-A C | 14319FAF0 | $178K | 0,03 | 175 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XBK41 | $177K | 0,03 | 207 459 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSE24 | $176K | 0,03 | 177 780 | ABS-MBS | US |
Page 14
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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