T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT 2024-2 B 144A | 24704EAG3 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| CLARUS 2024-1A B 144A | 18271JAC6 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| GFORT 2023-1 B 144A | 361886CT9 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| WB 2024-HQ A 144A | 92943PAA9 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $100K | 0,02 | 97 000 | DBT | US |
| SDR 2024-DSNY B 144A | 811304AE4 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| AFFRM 2026-X1 B 144A | 00835EAB6 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| WEF 2025-1A A2 144A | 97415CAB4 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAQ1 | $100K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31426LK52 | $100K | 0,02 | 97 348 | ABS-MBS | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AR2 | $100K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT B 144A | 12433JAC4 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2026-1A C 144A | 246921AJ9 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| WEF 2025-1A C 144A | 97415CAD0 | $99K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| WHEELS 2026-1 C 144A | 96329JAF7 | $99K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| TCN 2024-SFR2 A 144A | 89616VAA8 | $99K | 0,02 | 99 684 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3140W0JF3 | $99K | 0,02 | 102 367 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNZY3 | $98K | 0,02 | 116 593 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-NQM4 A1 144A | 67124FAF3 | $98K | 0,02 | 98 078 | ABS-MBS | US |
| MMAF 2020-A A4 144A | 60700MAD0 | $98K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLYW0 | $97K | 0,02 | 114 303 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBU0 | $97K | 0,02 | 98 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418CMG6 | $97K | 0,02 | 101 500 | ABS-MBS | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC 144A | 60855RAN0 | $96K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XL5C8 | $96K | 0,02 | 95 283 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BV2 | $95K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| SBCLN 2023-B C 144A | 80290CCC6 | $95K | 0,02 | 93 621 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKME7 | $94K | 0,02 | 95 692 | ABS-MBS | US |
| TRUIST INSURANCE TL B 1L BANKDEBT | 89788VAG7 | $93K | 0,02 | 94 355 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132AC3B4 | $93K | 0,02 | 94 879 | ABS-MBS | US |
| RANGE RESOURCES CORP 144A | 75281ABK4 | $93K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNQM7 | $92K | 0,02 | 109 658 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AE6 | $92K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| CARMX 2024-2 D | 14319EAJ5 | $92K | 0,02 | 90 000 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $92K | 0,02 | 1 | DCR | US |
| AXON ENTERPRISE INC 144A | 05464CAC5 | $92K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $91K | 0,02 | 90 000 | LON | US |
| FNMA 15YR | 3140J9VB4 | $90K | 0,02 | 92 974 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWCC5 | $90K | 0,02 | 106 842 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMTP9 | $90K | 0,02 | 110 823 | ABS-MBS | US |
| ILPT 2022-LPFX C 144A | 449653AE4 | $90K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $89K | 0,02 | 90 000 | LON | AU |
| FNMA 15YR | 3140QDCC6 | $89K | 0,02 | 92 693 | ABS-MBS | US |
| BVINV 2020-1 A3 144A | 676477AD4 | $89K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| GNR 2020-173 MI | 38382LNV9 | $89K | 0,02 | 591 008 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHXF9 | $88K | 0,02 | 103 880 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC 144A | 893830BY4 | $88K | 0,02 | 85 000 | DBT | BM |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 25461LAB8 | $87K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $87K | 0,02 | 81 000 | DBT | US |
| BX 2024-GPA3 B 144A | 123910AC5 | $86K | 0,02 | 86 254 | ABS-MBS | US |
Page 19
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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