T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAL8 | $115K | 0,02 | 195 000 | DBT | US |
| OBX 2020-EXP3 1A9 144A | 67448WAQ1 | $115K | 0,02 | 132 185 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-CLS B 144A | 123915AC4 | $115K | 0,02 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| HEATHROW FUNDING LTD | 0559799L4 | $115K | 0,02 | 100 000 | DBT | JE |
| HPA 2022-1 A 144A | 43730NAA4 | $115K | 0,02 | 115 709 | ABS-O | US |
| ARES MANAGEMENT CORP CVT 6.750000 B | 03990B309 | $114K | 0,02 | 2 720 | EP | US |
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC 144A | 27034RAC7 | $114K | 0,02 | 108 000 | DBT | US |
| ONE TORONTO GAMING TL B 1L BANKDEBT | 68306M9A9 | $114K | 0,02 | 120 758 | LON | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QRET6 | $113K | 0,02 | 108 164 | ABS-MBS | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 58506DAA6 | $113K | 0,02 | 110 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BE5 | $112K | 0,02 | 115 000 | DBT | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP 144A | 68306MAA7 | $111K | 0,02 | 115 000 | DBT | CA |
| NAVMT 2025-1 B 144A | 63938PCA5 | $111K | 0,02 | 111 000 | ABS-O | US |
| HACLN 2024-2 B1 144A | 44644NAG4 | $110K | 0,02 | 108 882 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EW30 | $109K | 0,02 | 108 255 | ABS-MBS | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $109K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 144A | 18453HAG1 | $109K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAD5 | $108K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECP3 | $107K | 0,02 | 132 607 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2J1 | $107K | 0,02 | 115 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $107K | 0,02 | 130 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $107K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $107K | 0,02 | 106 325 | ABS-MBS | US |
| FNR 2023-2 DI | 3136BPUZ2 | $107K | 0,02 | 844 092 | ABS-MBS | US |
| COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A | 19106CAB2 | $106K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| VIASAT INC 144A | 92552VAR1 | $106K | 0,02 | 105 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GR4A5 | $106K | 0,02 | 102 781 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R4E6 | $105K | 0,02 | 114 186 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWFG3 | $105K | 0,02 | 106 047 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPC8 | $105K | 0,02 | 106 020 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W7K8 | $105K | 0,02 | 117 971 | ABS-MBS | US |
| VNDO 2016-350P D 144A | 91831UAF4 | $105K | 0,02 | 105 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVU9 | $104K | 0,02 | 122 014 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2025-P3 B | 14688AAE7 | $104K | 0,02 | 105 000 | ABS-O | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AF7 | $103K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140M7PW5 | $103K | 0,02 | 126 280 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140XFPM7 | $102K | 0,02 | 110 951 | ABS-MBS | US |
| BX 2024-MDHS B 144A | 12433BAC1 | $102K | 0,02 | 101 500 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TQ1 | $101K | 0,02 | 115 000 | DBT | US |
| HPEFS 2024-2A D 144A | 40444MAL5 | $101K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| OCTL 2023-3A C 144A | 67571CAD3 | $101K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| PREF 2024-1A C 144A | 737473AD0 | $101K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| HNGRY 2024-1A A2 144A | 411707AM4 | $101K | 0,02 | 98 977 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-1 D 144A | 24702GAL9 | $101K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH TL B 1L BANKDEBT | BL5571569 | $101K | 0,02 | 100 000 | LON | DE |
| BX 2026-CSMO C 144A | 12433LAE5 | $101K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-HQA1 A1 144A | 35564NGY3 | $101K | 0,02 | 100 513 | ABS-MBS | US |
| HPEFS 2024-2A B 144A | 40444MAG6 | $101K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| DEFT 2024-2 D 144A | 24704EAL2 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| BX 2026-CLS C 144A | 123915AE0 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
Page 18
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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