T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTRIEN LTD | 67077MBF4 | $60K | 0,01 | 59 000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3132DUCT2 | $59K | 0,01 | 59 987 | ABS-MBS | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAC2 | $59K | 0,01 | 60 000 | DBT | US |
| Standard Chartered Bank | — | $58K | 0,01 | 1 | DFE | EG |
| FNMA 30 YR | 3142GS4H8 | $58K | 0,01 | 57 384 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DULT2 | $58K | 0,01 | 57 450 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XPDH9 | $58K | 0,01 | 58 169 | ABS-MBS | US |
| VERD 2024-1A A2 144A | 92339MAB6 | $57K | 0,01 | 56 543 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNMP5 | $57K | 0,01 | 64 155 | ABS-MBS | US |
| HGVT 2020-AA C 144A | 43285HAC2 | $57K | 0,01 | 56 162 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DP6B9 | $56K | 0,01 | 56 974 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMM8 | $56K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| LGC GROUP TL B 1L BANKDEBT | 5039999D8 | $56K | 0,01 | 55 596 | LON | LU |
| NAVMT 2025-1 C 144A | 63938PCB3 | $55K | 0,01 | 55 000 | ABS-O | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $55K | 0,01 | 55 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TCX1 | $54K | 0,01 | 58 785 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN AQUILA LTD 144A | 893790AA3 | $54K | 0,01 | 52 308 | DBT | KY |
| FNMA 30 YR | 3138WJ5G9 | $53K | 0,01 | 57 805 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TAM7 | $53K | 0,01 | 54 262 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC 144A | 893814AA1 | $53K | 0,01 | 50 000 | DBT | BM |
| FNMA 30 YR | 3140QUNB8 | $52K | 0,01 | 51 060 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2024-N1 B 144A | 14687QAD5 | $52K | 0,01 | 51 282 | ABS-O | US |
| RIVIAN AUTO INC 4.625% 03/29 CB | 76954AAB9 | $51K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $51K | 0,01 | 1 | DIR | US |
| FNMA 15YR | 3140X6WA5 | $51K | 0,01 | 52 720 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418CQD9 | $51K | 0,01 | 53 926 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XC5X2 | $51K | 0,01 | 50 102 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DSQU9 | $50K | 0,01 | 49 662 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XQXX0 | $50K | 0,01 | 48 413 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $50K | 0,01 | 1 | DIR | US |
| Titre inconnu | — | $50K | 0,01 | 49 500 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRP58 | $49K | 0,01 | 51 228 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2025-HE3 A1 144A | 46660CAA5 | $49K | 0,01 | 48 832 | ABS-O | US |
| CLARIV SCI HLD CORP 144A | 18064PAD1 | $48K | 0,01 | 53 000 | DBT | US |
| FOCUS 2022-1 A2 144A | 34417RAB2 | $48K | 0,01 | 48 125 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3133GE4J4 | $48K | 0,01 | 50 720 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2016-3 B3 144A | 46647EBC4 | $48K | 0,01 | 49 428 | ABS-MBS | US |
| WS ESCROW LLC 144A | 982104AA9 | $46K | 0,01 | 45 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3142GSFR4 | $45K | 0,01 | 43 821 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNN99 | $45K | 0,01 | 50 795 | ABS-MBS | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAF0 | $44K | 0,01 | 48 000 | DBT | US |
| EHGVT 2023-A A 144A | 28415AAA5 | $44K | 0,01 | 42 748 | ABS-O | US |
| EHGVT 2023-A C 144A | 28415AAC1 | $44K | 0,01 | 42 748 | ABS-O | US |
| FHR 5293 KI | 3137H9QH5 | $43K | 0,01 | 331 630 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QTEF2 | $43K | 0,01 | 42 253 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DQ6R2 | $43K | 0,01 | 52 333 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418EAX8 | $43K | 0,01 | 47 654 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EHG8 | $42K | 0,01 | 48 320 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYU80 | $42K | 0,01 | 50 039 | ABS-MBS | US |
| SABRE TL B 1L BANKDEBT | 78571YBK5 | $42K | 0,01 | 49 828 | LON | US |
Page 21
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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