T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Société de gestion · ARCX · Série S000072798 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $561.8M
- Portefeuille
- 1 416
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,89%
- Nombre effectif de positions
- 200,9
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$16.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$17.1M
- 12 derniers mois
- +$10.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 416 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 3140Q9EZ2 | $42K | 0,01 | 43 802 | ABS-MBS | US |
| SRFC 2022-3A B 144A | 826934AB7 | $41K | 0,01 | 40 677 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDYA8 | $41K | 0,01 | 50 630 | ABS-MBS | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $41K | 0,01 | 40 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418D5C2 | $41K | 0,01 | 44 273 | ABS-MBS | US |
| CARMX 2024-3 D | 14319GAH4 | $41K | 0,01 | 40 000 | ABS-O | US |
| CMXS 2024-A B | 14319FAE3 | $40K | 0,01 | 40 000 | ABS-O | US |
| DLLST 2024-1A A4 144A | 23346HAD9 | $40K | 0,01 | 40 000 | ABS-O | US |
| Titre inconnu | — | $40K | 0,01 | -15 | DIR | DE |
| FNMA 30 YR | 3140XHHT7 | $39K | 0,01 | 48 893 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFL5 | $39K | 0,01 | 38 174 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $39K | 0,01 | 39 286 | LON | US |
| MVWOT 2020-1A C 144A | 55400EAC3 | $39K | 0,01 | 38 931 | ABS-O | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAS0 | $38K | 0,01 | 37 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7S82 | $38K | 0,01 | 37 507 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFE5 | $38K | 0,01 | 37 407 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140NLSV2 | $37K | 0,01 | 37 791 | ABS-MBS | US |
| COMM 2016-CR28 B | 12593YBL6 | $37K | 0,01 | 37 699 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKG61 | $37K | 0,01 | 35 453 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QS3D1 | $37K | 0,01 | 37 060 | ABS-MBS | US |
| GNR 2020-181 WI | 38382LXR7 | $36K | 0,01 | 310 517 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QT2Q1 | $36K | 0,01 | 35 232 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNLC5 | $35K | 0,01 | 40 750 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $34K | 0,01 | 35 000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XCV21 | $34K | 0,01 | 36 551 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TE43 | $34K | 0,01 | 33 269 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECT5 | $33K | 0,01 | 37 241 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KLZX8 | $33K | 0,01 | 40 867 | ABS-MBS | US |
| MVWOT 2023-1A C 144A | 62848PAC4 | $33K | 0,01 | 32 289 | ABS-O | US |
| CLGIX 2022-1CAN A2 144A | 19521DAD3 | $33K | 0,01 | 45 000 | ABS-O | CA |
| MVWOT 2023-1A B 144A | 62848PAB6 | $32K | 0,01 | 32 289 | ABS-O | US |
| SSTRT 2025-A B 144A | 81378RAB0 | $32K | 0,01 | 32 087 | ABS-O | CA |
| FNMA 30 YR | 3140QLQZ2 | $32K | 0,01 | 37 783 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140L1HM0 | $32K | 0,01 | 35 510 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMZC1 | $32K | 0,01 | 37 360 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CWG24 | $32K | 0,01 | 32 807 | ABS-MBS | US |
| CLARUS 2024-1A A2 144A | 18271JAB8 | $31K | 0,01 | 31 065 | ABS-O | US |
| USCLN 2023-1 B 144A | 90357PAV6 | $31K | 0,01 | 30 335 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QL6V3 | $30K | 0,01 | 34 998 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2022-P1 C | 14688DAF8 | $30K | 0,01 | 30 000 | ABS-O | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBD9 | $30K | 0,01 | 29 000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3132DQLW4 | $29K | 0,01 | 28 817 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2023-N3 B 144A | 14686RAB8 | $29K | 0,01 | 28 530 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUZY5 | $28K | 0,00 | 27 186 | ABS-MBS | US |
| DLLAA 2023-1A A3 144A | 23292HAC5 | $27K | 0,00 | 27 284 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TV93 | $27K | 0,00 | 26 704 | ABS-MBS | US |
| Titre inconnu | — | $27K | 0,00 | 327 | DE | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q8QG3 | $27K | 0,00 | 28 789 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XH33 | $26K | 0,00 | 24 917 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133CWHU9 | $25K | 0,00 | 24 443 | ABS-MBS | US |
Page 22
sur 29
Répartition sectorielle
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Actions | 30 juin 2026 |
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