T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (THYF)
Société de gestion · ARCX · Série S000077051 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $815.6M
- Portefeuille
- 111
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 17,55%
- Nombre effectif de positions
- 90,2
- Positions supérieures à 1%
- 38
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$5.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$33.5M
- 12 derniers mois
- +$63.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 111 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAE6 | $2.8M | 0,34 | 2 680 000 | DBT | CL |
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 144A | 476920AA1 | $2.6M | 0,32 | 2 835 000 | DBT | KY |
| OSAIC HOLDINGS INC 144A | 00791GAC1 | $2.5M | 0,31 | 2 489 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS 144A | 914906BB7 | $2.5M | 0,31 | 2 505 000 | DBT | US |
| HRT DNT / HRT DNT FIN 144A | 42239PAB5 | $2.3M | 0,28 | 2 194 000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L 144A | 335934AW5 | $1.9M | 0,23 | 1 785 000 | DBT | CA |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR 144A | 09257WAF7 | $1.8M | 0,23 | 1 775 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AD8 | $1.4M | 0,17 | 1 335 000 | DBT | US |
| CETERA 144A | 040133AA8 | $1.4M | 0,17 | 1 374 000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAM0 | $802K | 0,10 | 750 000 | DBT | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES 144A | 79380MAA3 | $7K | 0,00 | 6 710 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28 307 001 | 36,66% | 548 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9 210 054 | 11,93% | 178 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7 913 731 | 10,25% | 153 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7 074 616 | 9,16% | 137 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 311 522 | 5,58% | 83 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2 736 123 | 3,54% | 53 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 321 023 | 3,01% | 44 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1 889 085 | 2,45% | 36 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $1 782 087 | 2,31% | 34 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1 520 788 | 1,97% | 29 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 135 564 | 1,47% | 22 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 088 669 | 1,41% | 21 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903 470 | 1,17% | 17 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $840 740 | 1,09% | 16 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789 223 | 1,02% | 15 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $778 735 | 1,01% | 15 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717 032 | 0,93% | 13 905 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716 702 | 0,93% | 13 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682 861 | 0,88% | 13 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516 476 | 0,67% | 10 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413 950 | 0,54% | 8 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388 693 | 0,50% | 7 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $362 089 | 0,47% | 7 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308 900 | 0,40% | 5 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242 356 | 0,31% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $109 060 | 0,14% | 2 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75 388 | 0,10% | 1 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35 530 | 0,05% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20 935 | 0,03% | 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 652 | 0,01% | 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 600 | 0,01% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 578 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 598 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0,00% | 11 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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