Intergy Private Wealth, LLC

CIK 1911342 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +27.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations60,80%

Poids des 25 principales participations79,94%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions15,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,47% Achats estimés $71 005 997 · Ventes $13 425 849

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% toujours détenu

Nouvelles positions29

Augmenté76

Diminué29

Fermé5

Valeur du portefeuille $433.0M #4 233 sur 9 337 par valeur 13F · top 45.3%

Positions 147

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,6%

Financials 2,1%

Communication Services 1,1%

Healthcare 0,8%

Retail 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Industrials 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Utilities 0,2%

Real Estate 0,2%

Energy 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 90,1%

Portefeuille complet 147 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$84 225 249	19,45%	114 374	$15 661 379	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$38 952 971	9,00%	1 228 413	$3 545 602	Hausse ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$28 443 757	6,57%	399 211	$2 922 064	Hausse ×4
IWP iShares Trust	$19 404 987	4,48%	132 539	$16 052 829	Hausse ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19 281 319	4,45%	199 827		Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$18 666 925	4,31%	673 896	$2 723 924	Hausse ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$16 516 496	3,81%	48 026	$2 765 170	Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14 465 097	3,34%	140 370	$-228 180	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$12 647 932	2,92%	146 830	$2 676 057	Hausse ×5
SPYG SPDR SERIES TRUST	$10 652 226	2,46%	89 522	$1 820 829	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 346 204	2,16%	74 913	$1 055 747	Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$8 925 679	2,06%	163 205	$1 539 268	Hausse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7 074 149	1,63%	92 231	$837 775	Hausse ×2
IQLT iShares Trust	$6 481 141	1,50%	130 800	$453 050	Hausse ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$5 783 368	1,34%	36 848	$-1 307 852	Baisse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$5 289 105	1,22%	10 125	$-2 249 624	Baisse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$5 165 872	1,19%	32 910	$612 276	Hausse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$4 998 503	1,15%	82 226	$-617 881	Baisse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 967 724	1,15%	17 168	$464 543	Baisse ×1
IEMG iShares, Inc.	$4 951 657	1,14%	59 774	$514 831	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$4 266 198	0,99%	43 102	$466 105	Hausse ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$4 238 875	0,98%	49 050	$517 652	Hausse ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3 959 505	0,91%	41 061	$470 046	Hausse ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 794 483	0,88%	47 095	$806 495	Hausse ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$3 657 942	0,84%	16 785		Hausse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$3 577 330	0,83%	14 529	$213 763	Baisse ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$3 122 352	0,72%	30 973	$373 044	Hausse ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$2 904 113	0,67%	9 481	$464 135
IJR iShares Trust	$2 593 926	0,60%	17 490	$769 116	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 512 590	0,58%	12 557	$395 256	Hausse ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 225 038	0,51%	14 421	$157 920	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 048 486	0,47%	5 536	$625 869	Hausse ×4
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$1 918 583	0,44%	9 709	$418 027	Hausse ×5
IVV iShares Trust	$1 894 522	0,44%	2 530	$595 726	Hausse ×1
THYF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 889 085	0,44%	36 635	$266 423	Hausse ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 834 981	0,42%	5 018	$538 672	Hausse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 759 556	0,41%	4 980	$358 311	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 678 721	0,39%	4 444	$336 067	Hausse ×3
IJS iShares Trust	$1 655 322	0,38%	12 111	$450 499	Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1 617 139	0,37%	19 656	$75 895
LQD iShares Trust	$1 593 667	0,37%	14 611	$221 210	Hausse ×6
SPY SPY	$1 498 049	0,35%	2 006	$370 338	Hausse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 481 177	0,34%	29 284	$48 228	Hausse ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 388 759	0,32%	19 868	$148 015
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 376 099	0,32%	3 851	$337 851	Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 372 838	0,32%	3 264	$194 390	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 361 398	0,31%	5 712	$291 098	Hausse ×6
USRT iShares Trust	$1 284 213	0,30%	19 326	$225 008	Hausse ×2
SUB iShares Trust	$1 214 184	0,28%	11 404	$2 746	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 208 871	0,28%	3 241	$208 505	Hausse ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 198 818	0,28%	43 641	$7 612	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$1 197 942	0,28%	15 535	$390 358	Hausse ×3
IWS iShares Trust	$1 139 956	0,26%	6 926	$130 617
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 120 029	0,26%	50 248	$151 791	Hausse ×2
IWO iShares Trust	$1 107 273	0,26%	2 811	$225 272
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 029 163	0,24%	2 155	$338 393	Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$988 224	0,23%	3 514	$148 540	Hausse ×1
IAGG iShares Trust	$869 606	0,20%	17 186	$126 364	Hausse ×4
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$861 691	0,20%	16 896	$-16 437	Baisse ×1
ICF iShares Trust	$843 346	0,19%	12 470	$71 578
IVW iShares Trust	$841 821	0,19%	6 121	$149 475
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$817 670	0,19%	2 498	$104 920	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$801 327	0,19%	1 423	$38 916	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$687 751	0,16%	2 708	$75 429	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$679 482	0,16%	2 242	$254 870	Hausse ×1
V Visa Inc.	$672 166	0,16%	1 959	$2 356	Baisse ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$586 133	0,14%	3 740	$67 241	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$579 665	0,13%	4 935	$172 550	Baisse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$526 722	0,12%	4 099	$70 342	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$522 745	0,12%	6 710	$50 359	Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$512 157	0,12%	427	$174 601	Hausse ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock	$502 536	0,12%	12 165	$173 594
XLRE XLRE	$490 028	0,11%	11 129	$35 688	Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$468 738	0,11%	2 591	$109 620	Hausse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$462 164	0,11%	4 887	$-84 039	Baisse ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$458 479	0,11%	7 681	$38 240	Baisse ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$449 082	0,10%	3 165	$20 887	Baisse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$440 296	0,10%	3 990	$-21 024	Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$429 995	0,10%	2 057	$73 701	Baisse ×2
MUB iShares Trust	$420 397	0,10%	3 906	$5 742
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$413 804	0,10%	208	$173 413	Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$405 452	0,09%	4 619	$20 149	Hausse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$395 875	0,09%	22 328	$-135 098	Baisse ×1
MO Altria Group, Inc.	$394 430	0,09%	5 482	$66 526	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$389 997	0,09%	900		Hausse ×1
JNK SPDR SERIES TRUST	$376 703	0,09%	3 909	$57 286	Hausse ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$375 165	0,09%	165		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$375 099	0,09%	6 583	$74 311	Hausse ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$364 672	0,08%	2 200	$-48 921	Hausse ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$361 766	0,08%	2 858	$39 392	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$354 612	0,08%	333	$124 362	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$346 803	0,08%	597		Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$344 365	0,08%	2 542	$9 950	Hausse ×2
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$334 622	0,08%	3 519	$71 891	Hausse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$332 436	0,08%	288		Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$316 010	0,07%	3 272		Hausse ×1
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan)	$313 708	0,07%	13 304	$64 206	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$313 066	0,07%	2 290		Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$310 818	0,07%	5 341	$43 723	Hausse ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$310 229	0,07%	1 407	$16 060	Hausse ×5
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SCHD	$38 952 971	9,00%	en hausse ×6
VEA	$28 443 757	6,57%	en hausse ×4
IWP	$19 404 987	4,48%	en hausse ×5
VUG	$12 647 932	2,92%	en hausse ×5
TLT	$4 238 875	0,98%	en hausse ×6
VNQ	$3 959 505	0,91%	en hausse ×6
VO	$3 794 483	0,88%	en hausse ×6
MINT	$3 122 352	0,72%	en hausse ×4
IJR	$2 593 926	0,60%	en hausse ×6
NVDA	$2 512 590	0,58%	en hausse ×6
VTI	$2 048 486	0,47%	en hausse ×4
VOE	$1 918 583	0,44%	en hausse ×5
VBK	$1 834 981	0,42%	en hausse ×6
AVGO	$1 678 721	0,39%	en hausse ×3
LQD	$1 593 667	0,37%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVEM	$19 281 319	199 827	4,45%
VTV	$3 657 942	16 785	0,84%
LRCX	$389 997	900	0,09%
SNDK	$375 165	165	0,09%
AMD	$346 803	597	0,08%
MU	$332 436	288	0,08%
IEFA	$316 010	3 272	0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$313 066	2 290	0,07%
KLAC	$289 340	959	0,07%
QUAL	$281 748	1 284	0,07%
GEV	$269 043	229	0,06%
UNH	$263 925	635	0,06%
PANW	$262 585	770	0,06%
C	$243 390	1 739	0,06%
RY	$242 983	1 174	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	Réduit	-4K	+$15.7M
SCHD	A acheté plus	+74K	+$3.5M
VEA	A acheté plus	+932	+$2.9M
VV	A acheté plus	+2K	+$2.8M
SCHF	A acheté plus	+30K	+$2.7M
VUG	A acheté plus	+124K	+$2.7M
DIA	Réduit	-6K	-$2.2M
SPYG	Réduit	-677	+$1.8M
ESGE	A acheté plus	+759	+$1.5M
VT	Réduit	-14K	-$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CADE	31 mars 2026	14 213	$608 885	Ne suit plus
XOM	30 juin 2026	2 291	$388 718	20,0%
BND	30 juin 2025	4 532	$332 875
VICI	31 décembre 2025	8 681	$283 087	-19,5%
NFLX	30 juin 2026	2 545	$244 702	-6,1%
SONY	31 décembre 2025	8 020	$230 896	-7,0%
CMCSA	31 décembre 2025	7 206	$226 413	-23,0%
NFLX	31 décembre 2025	181	$217 005	-28,5%
SAP	31 décembre 2025	807	$215 638	-14,1%
SYM	30 juin 2026	4 000	$212 800	-3,7%
BABA	30 juin 2026	1 675	$210 146	10,3%
TMO	30 juin 2025	419	$208 494	61,5%
BMY	30 juin 2026	3 388	$205 482	6,1%
TMO	31 mars 2026	354	$205 125	33,2%
ORCL	31 décembre 2025	721	$202 774	-27,0%
QCOM	31 mars 2026	1 174	$200 778	43,6%
GNSS	30 juin 2025	16 852	$38 254	-16,2%