T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
Société de gestion · ARCX · Série S000079838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$9.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$75.6M
- 12 derniers mois
- +$131.1M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 161 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COHERENT CORP | 19247G107 | $1.1M | 0,18 | 4 564 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 518439104 | $999K | 0,16 | 13 920 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $992K | 0,16 | 1 078 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $979K | 0,16 | 14 123 | EC | US |
| WABTEC CORP | 929740108 | $967K | 0,16 | 3 871 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $967K | 0,16 | 7 112 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $939K | 0,15 | 11 477 | EC | US |
| TPG INC | 872657101 | $878K | 0,14 | 21 679 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $858K | 0,14 | 13 753 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $835K | 0,14 | 7 494 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $182K | 0,03 | 1 889 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196 014 936 | 62,26% | 4 702 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 799 027 | 8,19% | 618 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22 135 401 | 7,03% | 531 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19 524 538 | 6,20% | 468 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 043 875 | 2,87% | 216 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8 568 953 | 2,72% | 205 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 645 696 | 2,11% | 159 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 402 875 | 1,40% | 105 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 281 298 | 1,36% | 103 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2 161 650 | 0,69% | 51 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 920 916 | 0,61% | 46 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1 773 825 | 0,56% | 42 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 689 082 | 0,54% | 40 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 488 143 | 0,47% | 35 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 324 560 | 0,42% | 31 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 324 382 | 0,42% | 31 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 042 000 | 0,33% | 25 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976 773 | 0,31% | 23 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933 058 | 0,30% | 22 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779 749 | 0,25% | 18 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733 401 | 0,23% | 17 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535 880 | 0,17% | 12 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344 860 | 0,11% | 8 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322 478 | 0,10% | 7 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316 226 | 0,10% | 7 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262 501 | 0,08% | 6 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156 657 | 0,05% | 3 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146 797 | 0,05% | 3 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52 934 | 0,02% | 1 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43 639 | 0,01% | 1 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 093 | 0,01% | 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20 423 | 0,01% | 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 864 | 0,00% | 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6 534 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 095 | 0,00% | 98 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 626 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 084 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 292 | 0,00% | 31 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0,00% | 15 | Actions | 31 décembre 2024 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0,00% | 7 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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