Northwest Wealth Advisors, LLC

CIK 2094564 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +24.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,35%

Poids des 25 principales participations87,97%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions18,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,4% Achats estimés $18 211 494 · Ventes $620 644

Nouvelles positions3

Augmenté47

Diminué14

Fermé1

Valeur du portefeuille $174.0M #6 967 sur 9 337 par valeur 13F · top 74.6%

Positions 66

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,7%

Financials 3,3%

Retail 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Healthcare 0,1%

Autre/Non mappé 91,8%

Portefeuille complet 66 positions

					Série
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$20 544 924	11,80%	172 661	$5 777 497	Hausse ×2
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$17 509 621	10,06%	172 952	$3 118 556	Hausse ×2
IMCB iShares Trust	$15 770 025	9,06%	163 319	$3 829 807	Hausse ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$11 424 988	6,56%	187 942	$894 519	Hausse ×2
FELG Fidelity Covington Trust	$9 118 285	5,24%	208 418	$1 951 426	Hausse ×2
INTF iShares International Equity Factor ETF	$8 706 694	5,00%	212 566	$1 144 859	Hausse ×2
TVAL T. Rowe Price Value ETF	$8 568 953	4,92%	205 589	$2 133 391	Hausse ×2
TGRT T. Rowe Price Growth ETF	$6 744 339	3,88%	147 514	$2 424 167	Hausse ×2
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$6 495 688	3,73%	22 746	$2 030 385	Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 364 933	3,08%	10 722	$237 252	Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$5 187 319	2,98%	102 944	$738 462	Hausse ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$5 100 495	2,93%	43 587	$1 241 226	Hausse ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$5 068 873	2,91%	55 544	$1 380 139	Hausse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$4 394 396	2,52%	39 833	$614 849	Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 354 074	2,50%	11 673	$125 147	Hausse ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF	$2 701 862	1,55%	38 530	$542 957	Hausse ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$2 599 817	1,49%	45 081	$697 010	Hausse ×2
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 256 443	1,30%	28 899	$111 605	Baisse ×1
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$2 029 675	1,17%	20 587	$336 203	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 753 783	1,01%	6 061	$241 365	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 670 608	0,96%	19 394	$338 045	Hausse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 641 276	0,94%	13 732	$443 657	Hausse ×2
IJR iShares Trust	$1 590 088	0,91%	10 721	$231 862	Baisse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1 332 768	0,77%	19 727	$148 867	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 163 589	0,67%	1 580	$321 422	Hausse ×1
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF	$1 045 561	0,60%	35 685	$201 625	Hausse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$1 031 648	0,59%	12 529	$132 807	Baisse ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 012 481	0,58%	18 405	$121 671	Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$995 629	0,57%	22 444	$154 409	Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$919 785	0,53%	3 887	$85 571	Hausse ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$914 444	0,53%	4 172	$59 801	Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$876 716	0,50%	937	$-14 050	Hausse ×2
IJH iShares Trust	$832 368	0,48%	10 795	$79 307	Baisse ×2
IYE iShares U.S. Energy ETF	$812 053	0,47%	14 350	$35 056	Hausse ×2
SMH SMH	$801 491	0,46%	1 222	$397 392	Hausse ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$782 040	0,45%	2 139	$122 573	Baisse ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$750 535	0,43%	7 662	$-262 509	Baisse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$723 783	0,42%	19 647	$61 732	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$647 768	0,37%	3 400	$195 908
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$591 480	0,34%	6 317	$288 448	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$520 948	0,30%	759	$68 647	Hausse ×2
ISCV iShares Trust	$510 139	0,29%	6 514	$52 209	Baisse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$412 919	0,24%	6 639	$-24 341	Baisse ×2
DGRO iShares Trust	$395 790	0,23%	5 222	$30 891	Hausse ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$385 580	0,22%	2 440	$24 760	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$375 473	0,22%	3 888	$36 856	Hausse ×1
SPY SPY	$359 460	0,21%	481	$46 761
AGG iShares Trust	$349 165	0,20%	3 528	$131 753	Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$341 256	0,20%	1 043	$71 504	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$331 339	0,19%	1 656	$71 109	Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$325 319	0,19%	1 904		Hausse ×1
QUAL iShares Trust	$319 996	0,18%	1 458	$46 139	Hausse ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$315 967	0,18%	5 949	$-104 755	Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$305 785	0,18%	3 795	$36 814	Hausse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$297 621	0,17%	879	$38 984	Hausse ×2
NULG Nushares ETF Trust	$290 778	0,17%	2 484	$69 521	Hausse ×1
GSC Goldman Sachs ETF Trust	$266 655	0,15%	3 852	$50 782	Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$263 842	0,15%	1 107	$46 825	Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$246 251	0,14%	1 983	$35 010	Hausse ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$240 735	0,14%	8 188	$32 961	Hausse ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$236 109	0,14%	6 087	$23 475	Hausse ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$234 833	0,13%	1 175		Hausse ×1
EQIN Columbia ETF Trust I	$231 664	0,13%	4 516	$5 557	Baisse ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund	$228 222	0,13%	8 437	$-18 243	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$216 065	0,12%	851	$13 729	Hausse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$205 834	0,12%	672		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$325 319	1 904	0,19%
VLUE	$234 833	1 175	0,13%
VOT	$205 834	672	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYG	A acheté plus	+22K	+$5.8M
IMCB	A acheté plus	+20K	+$3.8M
ILCV	A acheté plus	+18K	+$3.1M
TGRT	A acheté plus	+38K	+$2.4M
TVAL	A acheté plus	+28K	+$2.1M
FTEC	A acheté plus	+1K	+$2.0M
FELG	A acheté plus	+17K	+$2.0M
GSSC	A acheté plus	+6K	+$1.4M
ILCG	A acheté plus	+3K	+$1.2M
INTF	A acheté plus	+18K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SPYD	30 juin 2026	5 141	$234 000
MELI	31 mars 2026	110	$221 569	7,6%