Trust for Professional Managers (CLSE)
Société de gestion · CBSX · Série S000074838 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $614.0M
- Portefeuille
- 345
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 29,70%
- Nombre effectif de positions
- 42,6
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$85.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$197.7M
- 12 derniers mois
- +$303.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 345 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $28.7M | 4,67 | 135 754 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $23.1M | 3,76 | 23 805 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $19.2M | 3,12 | 60 247 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $18.5M | 3,02 | 35 918 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $18.3M | 2,98 | 40 939 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $16.9M | 2,75 | 62 343 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $15.6M | 2,53 | 40 890 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $15.6M | 2,53 | 41 310 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $13.6M | 2,22 | 32 404 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.0M | 2,11 | 20 508 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $12.2M | 1,99 | 7 222 | EC | US |
| Roku Inc | 77543R102 | $11.5M | 1,88 | 88 504 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $10.9M | 1,77 | 90 150 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $9.0M | 1,47 | 65 201 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $8.7M | 1,42 | 14 217 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $8.2M | 1,33 | 22 439 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $8.0M | 1,30 | 50 056 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $7.7M | 1,26 | 657 903 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.6M | 1,24 | 16 884 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $7.6M | 1,24 | 13 091 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.6M | 1,23 | 14 273 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $7.6M | 1,23 | 108 789 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $7.3M | 1,20 | 24 644 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $7.1M | 1,16 | 25 051 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $7.0M | 1,14 | 205 526 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $6.5M | 1,06 | 47 149 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $6.0M | 0,98 | 11 916 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $6.0M | 0,98 | 52 052 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $5.8M | 0,95 | 37 482 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $5.7M | 0,92 | 37 543 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $5.6M | 0,92 | 34 074 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $5.3M | 0,86 | 46 725 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.1M | 0,83 | 16 306 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $5.0M | 0,82 | 56 467 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $5.0M | 0,81 | 96 780 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.9M | 0,80 | 14 395 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.9M | 0,79 | 85 295 | EC | US |
| Manhattan Associates Inc | 562750109 | $4.8M | 0,79 | 32 236 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $4.8M | 0,78 | 34 469 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding P | — | $4.6M | 0,76 | 93 919 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $4.5M | 0,73 | 12 017 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $4.5M | 0,73 | 166 079 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $4.5M | 0,73 | 53 625 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $4.5M | 0,73 | 40 817 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $4.4M | 0,72 | 18 784 | EC | IE |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.4M | 0,72 | 37 178 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $4.4M | 0,71 | 45 326 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $4.2M | 0,69 | 52 882 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $4.2M | 0,68 | 82 717 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $4.1M | 0,67 | 12 421 | EC | US |
Page 1
sur 7
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Technology
49,6%
Communication Services
10,5%
Healthcare
7,8%
Retail
5,7%
Industrials
5,2%
Financial Services
5,0%
Communications
4,9%
Financials
4,4%
Energy
4,0%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,8%
Real Estate
2,2%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Logistics & Transportation
1,3%
Diversified Consumer Services
0,7%
Telecommunication
0,2%
Packaging
-0,3%
Consumer products
-0,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 119 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45 529 320 | 11,55% | 1 333 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $30 826 679 | 7,82% | 903 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30 346 511 | 7,70% | 889 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $28 174 162 | 7,15% | 825 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $17 388 251 | 4,41% | 509 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC | $14 636 851 | 3,71% | 428 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $13 045 928 | 3,31% | 382 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $12 461 802 | 3,16% | 365 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $12 330 766 | 3,13% | 361 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11 537 410 | 2,93% | 337 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11 076 844 | 2,81% | 324 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10 358 000 | 2,63% | 303 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8 735 797 | 2,22% | 255 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 477 189 | 2,15% | 248 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 554 002 | 1,92% | 221 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6 741 187 | 1,71% | 197 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $6 572 203 | 1,67% | 192 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $6 547 402 | 1,66% | 191 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 326 839 | 1,60% | 185 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 435 007 | 1,38% | 159 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $5 263 242 | 1,34% | 154 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $5 135 226 | 1,30% | 219 735 | Actions | 30 juin 2025 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $4 765 963 | 1,21% | 139 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4 352 432 | 1,10% | 127 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 306 790 | 1,09% | 126 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $4 199 429 | 1,07% | 123 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 167 741 | 0,80% | 92 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3 029 818 | 0,77% | 88 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $2 962 526 | 0,75% | 86 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $2 742 953 | 0,70% | 80 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 690 584 | 0,68% | 78 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 652 707 | 0,67% | 77 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC | $2 343 880 | 0,59% | 68 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 011 590 | 0,51% | 58 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 949 689 | 0,49% | 57 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $1 800 826 | 0,46% | 52 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $1 757 202 | 0,45% | 51 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1 706 827 | 0,43% | 50 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $1 677 472 | 0,43% | 49 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 611 769 | 0,41% | 47 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 575 808 | 0,40% | 46 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $1 482 859 | 0,38% | 43 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 464 323 | 0,37% | 42 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 449 809 | 0,37% | 42 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 449 135 | 0,37% | 42 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Denver PWM, LLC | $1 417 408 | 0,36% | 42 939 | Actions | 31 mars 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1 253 624 | 0,32% | 36 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| White Knight Strategic Wealth Advisors, LLC | $1 229 099 | 0,31% | 36 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 179 586 | 0,30% | 34 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $1 161 196 | 0,29% | 34 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1 155 299 | 0,29% | 33 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 153 593 | 0,29% | 33 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $1 135 859 | 0,29% | 33 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $1 112 323 | 0,28% | 32 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $1 026 904 | 0,26% | 30 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $988 379 | 0,25% | 28 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $961 310 | 0,24% | 28 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $959 945 | 0,24% | 28 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $881 400 | 0,22% | 53 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $850 104 | 0,22% | 24 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $824 258 | 0,21% | 24 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $774 865 | 0,20% | 22 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $723 728 | 0,18% | 21 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $720 419 | 0,18% | 21 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $692 775 | 0,18% | 30 239 | Actions | 31 décembre 2024 |
| FLC Capital Advisors | $628 664 | 0,16% | 18 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | $600 947 | 0,15% | 17 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC | $585 435 | 0,15% | 17 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $583 904 | 0,15% | 17 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $582 138 | 0,15% | 17 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $510 694 | 0,13% | 14 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $507 075 | 0,13% | 14 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $506 222 | 0,13% | 14 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $496 683 | 0,13% | 14 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $444 438 | 0,11% | 13 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $429 692 | 0,11% | 12 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $404 158 | 0,10% | 11 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386 306 | 0,10% | 11 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $383 107 | 0,10% | 11 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $377 021 | 0,10% | 11 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $368 556 | 0,09% | 10 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $340 941 | 0,09% | 9 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $336 913 | 0,09% | 9 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $314 481 | 0,08% | 9 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $304 372 | 0,08% | 13 024 | Actions | 30 juin 2025 |
| Verdence Capital Advisors LLC | $293 186 | 0,07% | 8 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $279 907 | 0,07% | 8 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $243 860 | 0,06% | 7 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $243 827 | 0,06% | 7 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $233 210 | 0,06% | 6 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortitude Advisory Group L.L.C. | $232 323 | 0,06% | 6 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $224 675 | 0,06% | 6 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $220 717 | 0,06% | 6 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $203 072 | 0,05% | 5 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $202 762 | 0,05% | 5 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $202 625 | 0,05% | 6 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $140 823 | 0,04% | 4 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $136 677 | 0,03% | 4 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $107 867 | 0,03% | 3 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $101 722 | 0,03% | 2 980 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| PCS PGIM ETF Trust | $619.8M |
| BKMC BNY Mellon ETF Trust | $620.9M |
| CHPY Tidal Trust II | $622.6M |
| AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $622.7M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $613.1M |
| TAFM AB Active ETFs, Inc. | $612.3M |
| BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $609.1M |
| LSVD ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $605.0M |