T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TACU)
Société de gestion · ARCX · Série S000095884 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$2.5M
- 6 derniers mois
- +$13.1M
Oct 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 572 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCI SA ADR | 927320101 | $2K | 0,01 | 42 | EC | FR |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 410867105 | $2K | 0,01 | 9 | EC | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $1K | 0,01 | 22 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $1K | 0,01 | 40 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $1K | 0,01 | 56 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $1K | 0,01 | 34 | EC | US |
| MP MATERIALS CORP | 553368101 | $1K | 0,01 | 26 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $1K | 0,01 | 23 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $1K | 0,01 | 7 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $977 | 0,01 | 4 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $848 | 0,01 | 13 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $741 | 0,01 | 3 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $575 | 0,00 | 7 | EC | US |
| KEMPER CORP | 488401100 | $550 | 0,00 | 18 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 09061G101 | $395 | 0,00 | 7 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $324 | 0,00 | 4 | EC | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $322 | 0,00 | 1 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $294 | 0,00 | 2 | EC | US |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | 25862V105 | $180 | 0,00 | 19 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $142 | 0,00 | 3 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $88 | 0,00 | 4 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERI | 83443Q103 | $76 | 0,00 | 1 | EC | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $39 151 | 92,16% | 1 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 331 | 7,84% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
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