Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY)
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DSPY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,40% | ▼ -0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 506 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $997K | 0,11 | 3 417 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $994K | 0,11 | 10 504 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $993K | 0,11 | 2 934 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $993K | 0,11 | 1 161 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $986K | 0,11 | 3 851 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $981K | 0,11 | 56 248 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $978K | 0,11 | 5 148 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $966K | 0,11 | 970 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $962K | 0,11 | 4 507 | EC | IE |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $951K | 0,11 | 11 529 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $942K | 0,11 | 5 913 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $936K | 0,11 | 11 152 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $933K | 0,11 | 12 776 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $928K | 0,10 | 4 714 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $919K | 0,10 | 7 620 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $916K | 0,10 | 20 724 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $915K | 0,10 | 5 229 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $912K | 0,10 | 499 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $908K | 0,10 | 5 371 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $906K | 0,10 | 3 918 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $898K | 0,10 | 14 657 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $896K | 0,10 | 5 592 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $885K | 0,10 | 5 167 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $883K | 0,10 | 4 614 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $874K | 0,10 | 6 554 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $868K | 0,10 | 2 755 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $862K | 0,10 | 7 892 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $861K | 0,10 | 7 660 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $860K | 0,10 | 7 794 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $855K | 0,10 | 9 892 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $853K | 0,10 | 5 863 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $840K | 0,09 | 13 514 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $838K | 0,09 | 9 334 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $832K | 0,09 | 12 433 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $829K | 0,09 | 18 170 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $825K | 0,09 | 3 654 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $825K | 0,09 | 281 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $819K | 0,09 | 7 507 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $814K | 0,09 | 3 952 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $811K | 0,09 | 3 600 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $792K | 0,09 | 2 117 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $792K | 0,09 | 3 104 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $791K | 0,09 | 10 440 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $784K | 0,09 | 3 900 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $774K | 0,09 | 9 885 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $769K | 0,09 | 24 131 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $763K | 0,09 | 1 209 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $763K | 0,09 | 25 400 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $758K | 0,09 | 4 011 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $753K | 0,08 | 16 828 | EC | US |
Dividendes 6 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1880 |
| 24 juin 2026 | $0,1720 |
| 25 mars 2026 | $0,0660 |
| 23 décembre 2025 | $0,1920 |
| 30 septembre 2025 | $0,0610 |
| 25 juin 2025 | $0,1640 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $865 446 171 | 90,54% | 13 147 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $72 988 323 | 7,64% | 1 119 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 272 620 | 0,76% | 110 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2 417 413 | 0,25% | 36 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 328 132 | 0,24% | 35 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 934 438 | 0,20% | 29 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 727 085 | 0,18% | 26 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $963 565 | 0,10% | 14 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302 669 | 0,03% | 4 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $263 503 | 0,03% | 4 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $206 892 | 0,02% | 3 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 520 | 0,00% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |