Federated Hermes ETF Trust (FDV)
Société de gestion · ARCX · Série S000078169 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $749.7M
- Portefeuille
- 50
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 33,25%
- Nombre effectif de positions
- 42,3
- Positions supérieures à 1%
- 47
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$124.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$132.6M
- 12 derniers mois
- +$346.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $30.5M | 4,07 | 136 744 | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $28.9M | 3,86 | 136 965 | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $28.7M | 3,83 | 309 742 | US |
| US BANCORP | 902973304 | $27.0M | 3,59 | 475 674 | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $26.4M | 3,52 | 136 628 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $22.9M | 3,05 | 66 092 | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $22.7M | 3,03 | 160 097 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $21.6M | 2,88 | 183 119 | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $20.6M | 2,75 | 73 286 | US |
| AMDOCS LTD | — | $20.0M | 2,67 | 309 096 | GG |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $19.4M | 2,58 | 101 550 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $18.8M | 2,51 | 65 457 | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $18.6M | 2,48 | 361 280 | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $18.6M | 2,47 | 117 058 | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $18.4M | 2,45 | 222 071 | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $18.3M | 2,44 | 685 950 | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $18.1M | 2,42 | 767 289 | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $18.0M | 2,40 | 109 128 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.3M | 2,31 | 176 806 | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $16.9M | 2,26 | 452 113 | US |
| AMCOR PLC | — | $16.1M | 2,14 | 422 532 | JE |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $16.1M | 2,14 | 338 112 | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $15.9M | 2,12 | 79 409 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $15.0M | 2,00 | 312 775 | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $14.8M | 1,98 | 338 367 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $14.7M | 1,97 | 104 905 | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $13.8M | 1,84 | 224 838 | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $11.9M | 1,58 | 162 388 | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $11.8M | 1,58 | 150 430 | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11.5M | 1,54 | 91 745 | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $11.2M | 1,49 | 61 315 | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $11.1M | 1,49 | 115 165 | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $10.9M | 1,46 | 24 940 | US |
| MEDTRONIC PLC | — | $10.6M | 1,42 | 131 204 | IE |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $10.4M | 1,39 | 40 136 | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $10.2M | 1,36 | 200 079 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $10.0M | 1,33 | 98 699 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9.5M | 1,26 | 61 424 | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $9.3M | 1,23 | 24 141 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $8.8M | 1,17 | 74 210 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $8.2M | 1,10 | 110 076 | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $8.1M | 1,09 | 62 866 | US |
| HP INC | 40434L105 | $8.1M | 1,08 | 387 321 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $8.0M | 1,06 | 58 066 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | 553530106 | $7.9M | 1,05 | 76 851 | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $7.7M | 1,02 | 105 516 | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $7.6M | 1,01 | 69 303 | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $6.2M | 0,83 | 103 137 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.0M | 0,81 | 26 303 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $3.9M | 0,52 | 18 297 | US |
Répartition sectorielle
Utilities
16,9%
Financials
11,5%
Healthcare
11,2%
Consumer Staples
10,7%
Energy
9,7%
Real Estate
9,0%
Industrials
8,1%
Financial Services
5,1%
Technology
3,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Telecommunication
2,0%
Retail
1,9%
Materials
1,6%
Autre/Non mappé
6,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 81 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $107 232 516 | 21,35% | 3 416 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $76 055 280 | 15,14% | 2 422 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $60 484 253 | 12,04% | 1 926 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $40 669 575 | 8,10% | 1 295 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29 615 706 | 5,90% | 943 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lantz Financial LLC | $15 339 336 | 3,05% | 488 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $13 340 750 | 2,66% | 425 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 171 114 | 2,62% | 419 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12 370 798 | 2,46% | 394 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12 219 537 | 2,43% | 389 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 426 967 | 2,08% | 332 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9 370 734 | 1,87% | 298 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9 182 689 | 1,83% | 292 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willow Financial LLC | $8 938 807 | 1,78% | 290 221 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 612 000 | 1,71% | 274 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7 178 426 | 1,43% | 228 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 443 747 | 1,28% | 205 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 233 894 | 1,24% | 198 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5 723 164 | 1,14% | 182 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4 739 576 | 0,94% | 150 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $3 834 967 | 0,76% | 122 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 285 058 | 0,65% | 104 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 242 109 | 0,65% | 101 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2 726 556 | 0,54% | 86 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 402 339 | 0,48% | 76 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2 342 311 | 0,47% | 74 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 132 860 | 0,42% | 67 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 718 751 | 0,34% | 54 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 673 126 | 0,33% | 52 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 517 277 | 0,30% | 48 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1 298 143 | 0,26% | 41 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFS Group,LLC | $1 186 573 | 0,24% | 37 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1 098 650 | 0,22% | 35 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1 092 222 | 0,22% | 39 775 | Actions | 30 juin 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $1 038 951 | 0,21% | 37 835 | Actions | 30 juin 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $997 843 | 0,20% | 31 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $978 888 | 0,19% | 31 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $970 149 | 0,19% | 30 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $922 068 | 0,18% | 29 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $907 799 | 0,18% | 28 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $795 295 | 0,16% | 25 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $772 822 | 0,15% | 24 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $701 227 | 0,14% | 22 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $678 160 | 0,14% | 21 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $493 702 | 0,10% | 15 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $478 447 | 0,10% | 15 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $470 630 | 0,09% | 14 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $464 918 | 0,09% | 14 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $444 263 | 0,09% | 14 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $421 668 | 0,08% | 13 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $352 113 | 0,07% | 11 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Council, LLC | $335 873 | 0,07% | 10 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $328 901 | 0,07% | 10 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $322 344 | 0,06% | 10 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $296 636 | 0,06% | 9 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $292 900 | 0,06% | 9 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250 681 | 0,05% | 7 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $248 703 | 0,05% | 7 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $246 537 | 0,05% | 7 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238 595 | 0,05% | 7 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $208 609 | 0,04% | 6 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $166 210 | 0,03% | 5 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $109 865 | 0,02% | 3 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $100 135 | 0,02% | 3 500 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $57 739 | 0,01% | 1 839 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $55 956 | 0,01% | 1 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55 435 | 0,01% | 1 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $49 847 | 0,01% | 1 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $41 435 | 0,01% | 1 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $28 565 | 0,01% | 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $24 702 | 0,00% | 802 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21 439 | 0,00% | 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 586 | 0,00% | 209 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5 556 | 0,00% | 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4 716 | 0,00% | 150 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2 323 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $337 | 0,00% | 10 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $251 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Betterment LLC | $247 | 0,00% | 7 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $173 | 0,00% | 5 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| MSSM MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | $755.5M |
| UFO Procure ETF Trust II | $749.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |