Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (TAN)
Société de gestion · ARCX · Série S000060822 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$141.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $2.3B
- Portefeuille
- 34
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 80,35%
- Nombre effectif de positions
- 11,6
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$194.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$177.7M
- 12 derniers mois
- +$724.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $366.0M | 15,97 | 365 892 092 | STIV | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $269.2M | 11,74 | 877 438 | EC | US |
| Nextpower Inc. | 65290E101 | $224.9M | 9,81 | 1 437 951 | EC | US |
| Enphase Energy, Inc. | 29355A107 | $200.7M | 8,75 | 2 935 228 | EC | US |
| Enlight Renewable Energy Ltd. | M4056D110 | $173.8M | 7,58 | 1 613 259 | EC | IL |
| SolarEdge Technologies, Inc. | 83417M104 | $144.8M | 6,32 | 1 896 418 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $138.6M | 6,05 | 138 562 898 | STIV | US |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd. | M2841E104 | $116.6M | 5,09 | 3 162 142 | EC | IL |
| Sunrun Inc. | 86771W105 | $110.7M | 4,83 | 6 619 985 | EC | US |
| O.Y. Nofar Energy Ltd. | M7622L102 | $96.6M | 4,22 | 965 611 | EC | IL |
| HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 41068X100 | $79.4M | 3,46 | 1 935 589 | EC | US |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 82489W107 | $77.6M | 3,39 | 6 232 364 | EC | US |
| Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. | E8935P110 | $70.5M | 3,07 | 2 571 952 | EC | ES |
| GCL-Poly Energy Holdings Ltd. | G3774X108 | $68.7M | 3,00 | 647 666 939 | EC | KY |
| Energix Renewable Energies Ltd. | M4047G115 | $61.7M | 2,69 | 5 993 592 | EC | IL |
| Clearway Energy, Inc. | 18539C204 | $57.6M | 2,51 | 1 400 038 | EC | US |
| Array Technologies, Inc. | 04271T100 | $55.5M | 2,42 | 6 113 106 | EC | US |
| Grenergy Renovables S.A. | E5R20V102 | $51.7M | 2,25 | 359 757 | EC | ES |
| SMA Solar Technology AG | D7008K108 | $48.9M | 2,13 | 639 538 | EC | DE |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | G9829N102 | $48.1M | 2,10 | 141 117 927 | EC | KY |
| Canadian Solar Inc. | 136635109 | $33.3M | 1,45 | 1 753 989 | EC | CA |
| Daqo New Energy Corp. | 23703Q203 | $32.2M | 1,40 | 1 932 235 | EC | KY |
| United Renewable Energy Co., Ltd. | Y6247H139 | $31.9M | 1,39 | 54 737 458 | EC | TW |
| JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 47759T100 | $29.5M | 1,29 | 1 266 065 | EC | KY |
| Scatec ASA | R7562P100 | $29.5M | 1,29 | 2 638 685 | EC | NO |
| HD Hyundai Energy Solutions Co., Ltd. | Y3R1F3103 | $27.6M | 1,20 | 237 453 | EC | KR |
| TSEC Corp. | Y89777109 | $26.9M | 1,17 | 20 849 000 | EC | TW |
| ReNew Energy Global PLC | G7500M104 | $23.4M | 1,02 | 3 665 157 | EC | GB |
| Flat Glass Group Co., Ltd. | Y2575W103 | $21.6M | 0,94 | 20 396 136 | EC | CN |
| West Holdings Corp. | J9509G101 | $21.2M | 0,93 | 1 255 487 | EC | JP |
| MOTECH Industries Inc. | Y61397108 | $20.9M | 0,91 | 21 866 000 | EC | TW |
| Gigastorage Corp. | Y2712P102 | $20.2M | 0,88 | 18 451 000 | EC | TW |
| Xinyi Energy Holdings Ltd. | G9833A104 | $17.5M | 0,76 | 109 865 881 | EC | VG |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $872K | 0,04 | 872 051 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Technology
25,4%
Industrials
16,7%
Utilities
9,1%
Financial Services
2,8%
Autre/Non mappé
45,9%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Sorti |
AGPXX
825252885
|
Position clôturée — était 0.01707 unités/action |
| 19 août 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003445 → 0.000003466 (0,6%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001064 → -0.001071 (0,6%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.4242 → 0.4268 (0,6%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02728 → 0.02745 (0,6%) |
| 19 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002578 → 0.001427 (-44,7%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002393 → 0.002578 (7,7%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.03277 → 0.01707 (-47,9%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002578 → 0.002393 (-7,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.09775 → 0.03277 (-66,5%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002911 → 0.002578 (-11,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.1003 → 0.09775 (-2,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003488 → 0.000003445 (-1,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001078 → -0.001064 (-1,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.4294 → 0.4242 (-1,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02762 → 0.02728 (-1,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.003083 → 0.002911 (-5,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGPXX
825252885
|
Unités/action : 0.009487 → 0.1003 (957,7%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003532 → 0.000003488 (-1,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001091 → -0.001078 (-1,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.4348 → 0.4294 (-1,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02796 → 0.02762 (-1,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.003198 → 0.003083 (-3,6%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
AGPXX
825252885
|
Nouvelle position — 0.009487 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.00000352 → 0.000003532 (0,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001088 → -0.001091 (0,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.4335 → 0.4348 (0,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02788 → 0.02796 (0,3%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.03349 → 0.003198 (-109,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003488 → 0.00000352 (0,9%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001078 → -0.001088 (0,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.4294 → 0.4335 (0,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02762 → 0.02788 (0,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1049 → -0.03349 (-68,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000003787 → 0.00000003917 (3,4%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003424 → 0.000003488 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001058 → -0.001078 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.4216 → 0.4294 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02711 → 0.02762 (1,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1136 → -0.1049 (-7,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003403 → 0.000003424 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001051 → -0.001058 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.419 → 0.4216 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02695 → 0.02711 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.07551 → -0.1136 (50,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003352 → 0.000003403 (1,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001036 → -0.001051 (1,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.4128 → 0.419 (1,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02655 → 0.02695 (1,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1308 → -0.07551 (-42,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000003643 → 0.00000003787 (3,9%) |
| 3 août 2026 | Sorti |
AGPXX
825252885
|
Position clôturée — était 0.03327 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003274 → 0.000003352 (2,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001007 → -0.001036 (2,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.4032 → 0.4128 (2,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02593 → 0.02655 (2,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0002619 → -0.1308 (-50031,7%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX
825252885
|
Nouvelle position — 0.03327 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.001014 → -0.001007 (-0,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.1037 → 0.0002619 (-100,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003181 → 0.000003274 (2,9%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.0009851 → -0.001014 (2,9%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.3917 → 0.4032 (2,9%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02519 → 0.02593 (2,9%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.102 → -0.1037 (1,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.00000003481 → 0.00000003643 (4,7%) |
| 29 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX
825252885
|
Position clôturée — était 0.03564 unités/action |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Unités/action : 0.000003128 → 0.000003181 (1,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : -0.0009686 → -0.0009851 (1,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Unités/action : 0.3852 → 0.3917 (1,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Unités/action : 0.02477 → 0.02519 (1,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0002504 → -0.102 (-40836,6%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0003089 → 0.0002504 (-19,0%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
1407 — West Holdings Corp
J9509G101
|
Nouvelle position — 0.0387 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
2406 — Gigastorage Corp
Y2712P102
|
Nouvelle position — 0.4651 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
322000 — HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd
Y3R1F3103
|
Nouvelle position — 0.007966 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3576 — United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan
Y6247H139
|
Nouvelle position — 1.597 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3800 — GCL Technology Holdings Ltd
G3774X108
|
Nouvelle position — 21.65 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
3868 — Xinyi Energy Holdings Ltd
G9833A104
|
Nouvelle position — 4.171 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
5074 — Tess Holdings Co Ltd
J83207100
|
Nouvelle position — 0.08693 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6244 — Motech Industries Inc
Y61397108
|
Nouvelle position — 0.5876 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6443 — TSEC Corp
Y89777109
|
Nouvelle position — 0.6578 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
6865 — Flat Glass Group Co Ltd
Y2575W103
|
Nouvelle position — 0.6933 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
968 — Xinyi Solar Holdings Ltd
G9829N102
|
Nouvelle position — 4.973 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX
825252885
|
Nouvelle position — 0.03564 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ARRY — Array Technologies Inc
04271T100
|
Nouvelle position — 0.1772 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
BCPG-R — BCPG PCL
Y0760S119
|
Nouvelle position — 1.465 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
Nouvelle position — 0.000003128 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CSIQ — Canadian Solar Inc
136635109
|
Nouvelle position — 0.05973 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CWEN — Clearway Energy Inc
18539C204
|
Nouvelle position — 0.05489 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
CWENE — CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS
M2681T112
|
Nouvelle position — 0.5643 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DORL — Doral Group Renewable Energy Resources Ltd
M2841E104
|
Nouvelle position — 0.1019 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
DQ — Daqo New Energy Corp
23703Q203
|
Nouvelle position — 0.0647 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ENLT — Enlight Renewable Energy Ltd
M4056D110
|
Nouvelle position — 0.04407 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ENPH — Enphase Energy Inc
29355A107
|
Nouvelle position — 0.08557 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ENRG — Energix-Renewable Energies Ltd
M4047G115
|
Nouvelle position — 0.1606 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Nouvelle position — -0.0009686 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
Nouvelle position — 0.02329 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GRE — Grenergy Renovables SA
E5R20V102
|
Nouvelle position — 0.009931 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc
41068X100
|
Nouvelle position — 0.0556 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd
47759T100
|
Nouvelle position — 0.04348 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Nouvelle position — 0.3852 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Nouvelle position — 0.02477 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NOFR — OY Nofar Energy Ltd
M7622L102
|
Nouvelle position — 0.02772 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
NXT — Nextpower Inc
65290E101
|
Nouvelle position — 0.05109 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RNW — ReNew Energy Global PLC
G7500M104
|
Nouvelle position — 0.09869 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
RUN — Sunrun Inc
86771W105
|
Nouvelle position — 0.2107 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
S92 — SMA Solar Technology AG
D7008K108
|
Nouvelle position — 0.0215 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SCATC — Scatec ASA
R7562P100
|
Nouvelle position — 0.09045 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SEDG — SolarEdge Technologies Inc
83417M104
|
Nouvelle position — 0.05175 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SHLS — Shoals Technologies Group Inc
82489W107
|
Nouvelle position — 0.1742 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
SLR — Solaria Energia y Medio Ambiente SA
E8935P110
|
Nouvelle position — 0.0805 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
TE — T1 Energy Inc
35834F104
|
Nouvelle position — 0.2236 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0003089 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.00000003481 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 277 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $34 425 477 | 7,05% | 582 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $33 928 440 | 6,95% | 573 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $27 723 605 | 5,68% | 468 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $21 962 632 | 4,50% | 371 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Humankind Investments LLC | $19 312 475 | 3,96% | 326 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 976 650 | 3,89% | 320 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEAK6 LLC | $17 644 445 | 3,62% | 298 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 928 730 | 3,47% | 286 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15 130 570 | 3,10% | 255 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14 769 755 | 3,03% | 249 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 641 607 | 3,00% | 247 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 148 680 | 2,90% | 239 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Lake Hills Wealth Management, LLC | $12 752 089 | 2,61% | 215 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12 588 480 | 2,58% | 212 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $10 351 250 | 2,12% | 175 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 588 580 | 1,76% | 145 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $8 198 190 | 1,68% | 138 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $7 648 095 | 1,57% | 129 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 550 971 | 1,55% | 127 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 820 764 | 1,40% | 115 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6 688 377 | 1,37% | 113 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $6 294 684 | 1,29% | 106 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6 009 481 | 1,23% | 101 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5 915 000 | 1,21% | 100 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $5 915 000 | 1,21% | 100 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $5 731 635 | 1,17% | 96 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $5 353 075 | 1,10% | 90 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $4 339 452 | 0,89% | 126 661 | Actions | 30 juin 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 083 302 | 0,84% | 69 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walleye Trading LLC | $4 051 775 | 0,83% | 68 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3 986 710 | 0,82% | 67 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 906 029 | 0,80% | 66 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 204 113 | 0,66% | 54 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watershed Asset Management, L.L.C. | $3 194 100 | 0,65% | 54 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 118 743 | 0,64% | 52 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3 057 190 | 0,63% | 51 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3 013 988 | 0,62% | 50 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2 981 918 | 0,61% | 50 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $2 940 051 | 0,60% | 49 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'Connor Alternative Investments LLC | $2 466 555 | 0,51% | 41 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2 330 569 | 0,48% | 39 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $2 299 338 | 0,47% | 38 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $2 226 229 | 0,46% | 37 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $2 168 095 | 0,44% | 36 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 068 476 | 0,42% | 34 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| PEAK6 LLC | $1 993 355 | 0,41% | 33 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 898 972 | 0,39% | 32 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 852 727 | 0,38% | 31 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $1 851 395 | 0,38% | 31 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 597 886 | 0,33% | 27 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 488 273 | 0,30% | 25 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 478 750 | 0,30% | 250 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1 433 441 | 0,29% | 24 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 427 644 | 0,29% | 24 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1 355 067 | 0,28% | 22 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $1 352 879 | 0,28% | 22 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 301 300 | 0,27% | 22 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1 183 000 | 0,24% | 20 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 183 000 | 0,24% | 20 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 156 441 | 0,24% | 19 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $1 050 592 | 0,22% | 17 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $981 298 | 0,20% | 16 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $979 169 | 0,20% | 16 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $975 975 | 0,20% | 16 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $949 606 | 0,19% | 16 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $927 416 | 0,19% | 15 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $888 497 | 0,18% | 15 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887 250 | 0,18% | 15 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $852 352 | 0,17% | 14 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $849 039 | 0,17% | 14 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $845 845 | 0,17% | 14 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $842 110 | 0,17% | 14 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $802 675 | 0,16% | 13 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $795 039 | 0,16% | 13 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $788 943 | 0,16% | 13 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAGER INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, LLC | $771 565 | 0,16% | 13 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $755 275 | 0,15% | 12 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $727 694 | 0,15% | 12 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $705 245 | 0,14% | 11 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $695 368 | 0,14% | 11 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $661 060 | 0,14% | 11 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $631 722 | 0,13% | 10 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $591 629 | 0,12% | 10 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $576 518 | 0,12% | 9 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $570 029 | 0,12% | 9 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $557 903 | 0,11% | 9 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $553 407 | 0,11% | 9 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Firm, Inc. | $522 347 | 0,11% | 15 247 | Actions | 30 juin 2025 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $511 352 | 0,10% | 8 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $507 520 | 0,10% | 8 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $506 383 | 0,10% | 8 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $503 961 | 0,10% | 8 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $481 197 | 0,10% | 8 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIG BROKERAGE, LP | $473 259 | 0,10% | 8 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $447 653 | 0,09% | 7 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $429 839 | 0,09% | 7 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aries Wealth Management | $424 401 | 0,09% | 7 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $423 462 | 0,09% | 7 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $415 647 | 0,09% | 7 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $398 000 | 0,08% | 6 737 | Actions | 30 juin 2026 |
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