ISHG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,38%▼ -2,38%
3M▼ -1,85%▼ -1,85%
6M▼ -1,85%▼ -1,85%
YTD▼ -1,84%▼ -1,84%
1Y▼ -3,01%▼ -1,62%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +5,23%▲ +9,37%
Volatilité 1A5,81%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,90

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$14.8M
Trimestre clos le Jul 2026 +$81.3M
12 derniers mois +$227.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 193 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2,05 ≈$18.0M 15 523 000 PTOTEVOE0018 1.344 BOND USD
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1,64 ≈$14.4M 12 761 000 PTOTEXOE0024 1.105 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,58 ≈$13.8M 12 444 000 NL0012818504 1.077 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1,47 ≈$12.9M 11 450 000 AT0000A1ZGE4 0.9913 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,45 ≈$12.7M 11 385 000 BE0000345547 0.9857 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,38 ≈$12.1M 10 440 000 FR001400HI98 0.9039 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1,37 ≈$12.0M 10 983 000 AT0000A269M8 0.9509 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,35 ≈$11.8M 10 597 000 FR0013286192 0.9175 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,31 ≈$11.5M 10 387 000 FR0013341682 0.8993 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,29 ≈$11.2M 9 502 000 FR0011317783 0.8227 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1,27 ≈$11.1M 15 950 000 AU3TB0000150 1.381 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 1,27 ≈$11.1M 33 951 000 IL0011508798 2.939 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,25 ≈$11.0M 10 060 000 BE0000347568 0.871 BOND USD
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1,25 ≈$10.9M 9 910 000 IE00BH3SQ895 0.858 BOND USD
UK CONV GILT RegS 1,23 ≈$10.8M 8 030 000 GB00BSQNRC93 0.6952 BOND USD
SWEDEN (KINGDOM OF) 1,21 ≈$10.6M 105 775 000 SE0009496367 9.158 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 1,21 ≈$10.6M 31 432 000 IL0011948028 2.721 BOND USD
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1,16 ≈$10.2M 8 276 000 07799M9C7 0.7165 BOND USD
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1,16 ≈$10.1M 9 015 500 IE00BDHDPR44 0.7806 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1,14 ≈$10.0M 14 497 000 AU000XCLWAR9 1.255 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) 1,14 ≈$9.9M 8 527 000 FR001400XLW2 0.7383 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1,13 ≈$9.9M 9 210 000 FR0013407236 0.7974 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1,13 ≈$9.9M 14 290 000 AU000XCLWAU3 1.237 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1,13 ≈$9.8M 9 130 000 NL0015000LS8 0.7905 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 1,13 ≈$9.8M 8 460 000 FI4000557525 0.7325 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 1,09 ≈$9.5M 27 823 500 IL0012035791 2.409 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1,08 ≈$9.5M 11 717 000 SG31B7000002 1.014 BOND USD
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,08 ≈$9.4M 16 462 000 NZGOVDT429C7 1.425 BOND USD
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS 1,03 ≈$9.0M 12 823 000 AU000XCLWAQ1 1.11 BOND USD
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS 1,02 ≈$8.9M 6 659 000 GB00BVP99566 0.5765 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0,97 ≈$8.5M 7 843 000 AT0000A2VB47 0.679 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,95 ≈$8.3M 7 780 000 NL0013332430 0.6736 BOND USD
ISRAEL (STATE OF) 0,94 ≈$8.3M 24 781 000 IL0012262403 2.146 BOND USD
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0,94 ≈$8.2M 7 285 000 FR001400AIN5 0.6307 BOND USD
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 0,94 ≈$8.2M 14 930 000 NZGOVDT528C6 1.293 BOND USD
DENMARK (KINGDOM OF) 0,91 ≈$7.9M 52 149 200 DK0009923567 4.515 BOND USD
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0,90 ≈$7.8M 6 335 000 63982A9P4 0.5485 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 0,89 ≈$7.8M 6 822 000 FI4000278551 0.5906 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0,88 ≈$7.7M 5 792 000 GB00BQC82B83 0.5015 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 0,88 ≈$7.7M 6 963 000 FI4000348727 0.6029 BOND USD
PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0,87 ≈$7.6M 6 654 000 PTOTEMOE0035 0.5761 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) 0,79 ≈$6.9M 5 942 000 IT0005500068 0.5145 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0,78 ≈$6.8M 8 380 000 SG3263998209 0.7255 BOND USD
UK CONV GILT RegS 0,77 ≈$6.7M 5 496 000 GB00BLPK7227 0.4758 BOND USD
KOREA (REPUBLIC OF) 0,77 ≈$6.7M 9 170 290 000 KR103501GF63 794 BOND USD
FINLAND (REPUBLIC OF) 0,75 ≈$6.6M 5 702 000 FI4000037635 0.4937 BOND USD
CANADA (GOVERNMENT OF) 0,75 ≈$6.6M 9 210 000 135087T95 0.7974 BOND USD
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0,75 ≈$6.6M 5 660 000 AT0000A33SH3 0.49 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0,75 ≈$6.6M 8 110 000 SGXF51035222 0.7022 BOND USD
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 0,74 ≈$6.4M 7 820 000 SGXF45447632 0.6771 BOND USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 25.82 → 64.32 (149,1%)
4 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.006061 → 0.007792 (28,6%)
4 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0008722 → 0.0002328 (-73,3%)
4 septembre 2026 Réduit — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.0416 → 0.01043 (-74,9%)
2 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03896 → 0.006061 (-84,4%)
2 septembre 2026 Augmenté — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.02624 → 0.01618 (-161,7%)
2 septembre 2026 Sorti X0d590b8f561 Position clôturée — était 0.04502 unités/action
2 septembre 2026 Sorti X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.08312 unités/action
2 septembre 2026 Sorti X262b35d87dc Position clôturée — était -0.04675 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02159 → 0.0008722 (-104,0%)
2 septembre 2026 Sorti X336b892490c Position clôturée — était 10.24 unités/action
2 septembre 2026 Sorti X3a66b1b8317 Position clôturée — était 0.155 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : -0.1445 → 0.009624 (-106,7%)
2 septembre 2026 Réduit — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 194.1 → 25.82 (-86,7%)
2 septembre 2026 Sorti X663596a9453 Position clôturée — était -0.1515 unités/action
2 septembre 2026 Réduit — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.1066 → 0.02351 (-77,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.007291 → 0.03153 (332,5%)
2 septembre 2026 Sorti X76d161de74c Position clôturée — était 0.1541 unités/action
2 septembre 2026 Sorti X7c728feead5 Position clôturée — était 0.02424 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : -0.109 → 0.04599 (-142,2%)
2 septembre 2026 Réduit — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.154 → 0.002458 (-98,4%)
2 septembre 2026 Sorti Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.1242 unités/action
2 septembre 2026 Réduit — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1967 → 0.07254 (-63,1%)
2 septembre 2026 Augmenté — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -8.63 → 1.614 (-118,7%)
2 septembre 2026 Augmenté — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.03302 → 0.1075 (225,5%)
2 septembre 2026 Sorti Xc6ecedc9cac Position clôturée — était 0.07446 unités/action
2 septembre 2026 Sorti Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -168.3 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : -0.00342 → 0.0416 (-1316,4%)
2 septembre 2026 Réduit — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.05946 → 0.0127 (-78,6%)
2 septembre 2026 Sorti Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.04242 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.04165 → -0.02624 (-37,0%)
1 septembre 2026 Augmenté X0d590b8f561 Unités/action : 0.02615 → 0.04502 (72,2%)
1 septembre 2026 Réduit X0e9c956eba9 Unités/action : 0.1094 → -0.08312 (-176,0%)
1 septembre 2026 Réduit X262b35d87dc Unités/action : 0.03654 → -0.04675 (-228,0%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.3285 → -0.02159 (-106,6%)
1 septembre 2026 Augmenté X336b892490c Unités/action : 4.343 → 10.24 (135,9%)
1 septembre 2026 Réduit X3a66b1b8317 Unités/action : 0.2388 → 0.155 (-35,1%)
1 septembre 2026 Augmenté — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : -0.002722 → 0.1066 (-4017,3%)
1 septembre 2026 Augmenté — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : -0.3478 → -0.109 (-68,7%)
1 septembre 2026 Réduit Xa8b6b74585f Unités/action : 0.1893 → -0.1242 (-165,6%)
1 septembre 2026 Augmenté — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.001606 → 0.1967 (-12345,6%)
1 septembre 2026 Augmenté — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -13.41 → -8.63 (-35,6%)
1 septembre 2026 Augmenté — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : -0.05591 → -0.00342 (-93,9%)
1 septembre 2026 Augmenté — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.02292 → 0.05946 (159,4%)
1 septembre 2026 Augmenté Xfdd1cde5b58 Unités/action : 0.01541 → 0.04242 (175,3%)
31 août 2026 Réduit — BUONI POLIENNALI DEL TESORO RegS 05599J9K2 Unités/action : 0.07052 → 0.07022 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03913 → 0.03896 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 07799M9C7 Unités/action : 0.7197 → 0.7165 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08013Z9L6 Unités/action : 0.1419 → 0.1413 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 08013Z9R3 Unités/action : 0.1684 → 0.1677 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087H23 Unités/action : 0.05452 → 0.05429 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087J39 Unités/action : 0.2591 → 0.258 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087N83 Unités/action : 0.341 → 0.2738 (-19,7%)
31 août 2026 Réduit — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087P57 Unités/action : 0.2953 → 0.294 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087Q49 Unités/action : 0.3909 → 0.3892 (-0,4%)
31 août 2026 Augmenté — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087Q98 Unités/action : 0.5426 → 0.7203 (32,8%)
31 août 2026 Sorti 135087T46 Position clôturée — était 0.3223 unités/action
31 août 2026 Réduit — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087T61 Unités/action : 0.697 → 0.694 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087T95 Unités/action : 0.8009 → 0.7974 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087U44 Unités/action : 0.6191 → 0.6165 (-0,4%)
31 août 2026 Augmenté — CANADA (GOVERNMENT OF) 135087U77 Unités/action : 0.4391 → 0.6926 (57,7%)
31 août 2026 Réduit — NETHERLANDS (KINGDOM OF) 63982A9P4 Unités/action : 0.5509 → 0.5485 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — UK CONV GILT RegS 913995XT8 Unités/action : 0.1191 → 0.1186 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A1ZGE4 Unités/action : 1.057 → 0.9913 (-6,2%)
31 août 2026 Augmenté — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A269M8 Unités/action : 0.8924 → 0.9509 (6,6%)
31 août 2026 Réduit — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A2VB47 Unités/action : 0.682 → 0.679 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — AUSTRIA (REPUBLIC OF) AT0000A33SH3 Unités/action : 0.4922 → 0.49 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAQ1 Unités/action : 1.115 → 1.11 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAR9 Unités/action : 1.261 → 1.255 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU000XCLWAU3 Unités/action : 1.243 → 1.237 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS AU3TB0000150 Unités/action : 1.387 → 1.381 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000345547 Unités/action : 0.99 → 0.9857 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000347568 Unités/action : 0.8748 → 0.871 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) BE0000351602 Unités/action : 0.4586 → 0.4566 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001030740 Unités/action : 0.1936 → 0.1927 (-0,4%)
31 août 2026 Sorti DE0001102424 Position clôturée — était 0.1809 unités/action
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102440 Unités/action : 0.4574 → 0.4554 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102457 Unités/action : 0.4039 → 0.4021 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102465 Unités/action : 0.4668 → 0.4648 (-0,4%)
31 août 2026 Nouveau — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102473 Nouvelle position — 0.4848 unités/action
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102523 Unités/action : 0.2812 → 0.28 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001102556 Unités/action : 0.3836 → 0.3819 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE0001141869 Unités/action : 0.3989 → 0.3971 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU22106 Unités/action : 0.4131 → 0.4113 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU22114 Unités/action : 0.2065 → 0.2056 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22122 Unités/action : 0.3198 → 0.3184 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22130 Unités/action : 0.2052 → 0.2043 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU22148 Unités/action : 0.03278 → 0.03264 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE000BU25000 Unités/action : 0.4139 → 0.2158 (-47,9%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU25018 Unités/action : 0.3748 → 0.3732 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU25026 Unités/action : 0.4013 → 0.3996 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS DE000BU35025 Unités/action : 0.1009 → 0.1004 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — DENMARK (KINGDOM OF) DK0009923567 Unités/action : 4.535 → 4.515 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) DK0009925265 Unités/action : 2.739 → 2.728 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000011868 Unités/action : 0.03391 → 0.03377 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES00000124C5 Unités/action : 0.4091 → 0.4074 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012A89 Unités/action : 0.3178 → 0.3165 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012B39 Unités/action : 0.4245 → 0.4227 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012B88 Unités/action : 0.4097 → 0.408 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012E51 Unités/action : 0.393 → 0.3913 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012I08 Unités/action : 0.3837 → 0.3821 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012K53 Unités/action : 0.3357 → 0.3342 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012M51 Unités/action : 0.4304 → 0.4286 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012O59 Unités/action : 0.339 → 0.3375 (-0,4%)
31 août 2026 Augmenté — SPAIN (KINGDOM OF) ES0000012P90 Unités/action : 0.263 → 0.2816 (7,1%)
31 août 2026 Réduit — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000037635 Unités/action : 0.4958 → 0.4937 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000278551 Unités/action : 0.6245 → 0.5906 (-5,4%)
31 août 2026 Réduit — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000348727 Unités/action : 0.6055 → 0.6029 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FINLAND (REPUBLIC OF) FI4000557525 Unités/action : 0.7357 → 0.7325 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0000571218 Unités/action : 0.4165 → 0.4147 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0011317783 Unités/action : 0.8263 → 0.8227 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013286192 Unités/action : 0.9215 → 0.9175 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013341682 Unités/action : 0.9032 → 0.8993 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR0013407236 Unités/action : 0.8009 → 0.7974 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400AIN5 Unités/action : 0.6335 → 0.6307 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400HI98 Unités/action : 0.9078 → 0.9039 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — FRANCE (REPUBLIC OF) RegS FR001400NBC6 Unités/action : 0.4793 → 0.4357 (-9,1%)
31 août 2026 Réduit — FRANCE (REPUBLIC OF) FR001400XLW2 Unités/action : 0.7415 → 0.7383 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — UK CONV GILT RegS GB00B16NNR78 Unités/action : 0.2452 → 0.2442 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — UK CONV GILT RegS GB00BFX0ZL78 Unités/action : 0.299 → 0.2977 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — UK CONV GILT RegS GB00BLPK7227 Unités/action : 0.4779 → 0.4758 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — UK CONV GILT RegS GB00BMBL1G81 Unités/action : 0.3693 → 0.3677 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — UK CONV GILT RegS GB00BMF9LG83 Unités/action : 0.3871 → 0.3855 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — UK CONV GILT RegS GB00BQC82B83 Unités/action : 0.5037 → 0.5015 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — UK CONV GILT RegS GB00BSQNRC93 Unités/action : 0.6983 → 0.6952 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS GB00BVP99566 Unités/action : 0.579 → 0.5765 (-0,4%)
31 août 2026 Augmenté — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.04183 → -0.04165 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE00BDHDPR44 Unités/action : 0.8048 → 0.7806 (-3,0%)
31 août 2026 Réduit — IRELAND (REPUBLIC OF) RegS IE00BH3SQ895 Unités/action : 0.8617 → 0.858 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ISRAEL (STATE OF) IL0011508798 Unités/action : 2.952 → 2.939 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ISRAEL (STATE OF) IL0011948028 Unités/action : 2.733 → 2.721 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ISRAEL (STATE OF) IL0012035791 Unités/action : 2.419 → 2.409 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ISRAEL (STATE OF) IL0012262403 Unités/action : 2.155 → 2.146 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) IT0004889033 Unités/action : 0.3821 → 0.3804 (-0,4%)
31 août 2026 Sorti IT0005274805 Position clôturée — était 0.1989 unités/action
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005323032 Unités/action : 0.3487 → 0.3472 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005340929 Unités/action : 0.2635 → 0.2623 (-0,4%)
31 août 2026 Nouveau — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005365165 Nouvelle position — 0.3271 unités/action
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005416570 Unités/action : 0.3087 → 0.3074 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005433690 Unités/action : 0.2935 → 0.2922 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005445306 Unités/action : 0.2496 → 0.2485 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005467482 Unités/action : 0.26 → 0.2589 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005495731 Unités/action : 0.1913 → 0.1905 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) IT0005500068 Unités/action : 0.5167 → 0.5145 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005521981 Unités/action : 0.2569 → 0.2558 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005548315 Unités/action : 0.2226 → 0.2216 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005566408 Unités/action : 0.2496 → 0.2485 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005584849 Unités/action : 0.1791 → 0.1784 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005622128 Unités/action : 0.2776 → 0.2764 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005641029 Unités/action : 0.2123 → 0.2114 (-0,4%)
31 août 2026 Sorti IT0005657330 Position clôturée — était 0.2378 unités/action
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005660052 Unités/action : 0.2391 → 0.2381 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005689960 Unités/action : 0.233 → 0.232 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — ITALY (REPUBLIC OF) RegS IT0005692410 Unités/action : 0.2478 → 0.2468 (-0,4%)
31 août 2026 Sorti JP1024751R89 Position clôturée — était 10.8 unités/action
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #476 JP1024761R95 Unités/action : 29.95 → 20.6 (-31,2%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #477 JP1024771RA8 Unités/action : 23.57 → 23.46 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 JP1024781RB5 Unités/action : 52.96 → 52.73 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JP1024791RC2 Unités/action : 33.93 → 33.78 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JP1024801S13 Unités/action : 38.57 → 38.4 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #481 JP1024811S29 Unités/action : 33.27 → 33.12 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #482 JP1024821S35 Unités/action : 46.03 → 45.84 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #483 JP1024831S41 Unités/action : 45.46 → 45.26 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #484 JP1024841S56 Unités/action : 34.66 → 34.51 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #485 JP1024851S61 Unités/action : 41.52 → 41.34 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #486 JP1024861S77 Unités/action : 37.13 → 36.97 (-0,4%)
31 août 2026 Nouveau — JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #487 JP1024871S83 Nouvelle position — 30.97 unités/action
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP1051541NA0 Unités/action : 27.27 → 27.15 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JP1051551P11 Unités/action : 7.552 → 7.519 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JP1051561P27 Unités/action : 11.29 → 11.24 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP1051571P41 Unités/action : 13.84 → 13.78 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 JP1051581P56 Unités/action : 25.33 → 25.22 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 JP1051591P70 Unités/action : 10.98 → 10.93 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 JP1051601P86 Unités/action : 7.857 → 7.823 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 JP1051611P92 Unités/action : 11.41 → 11.36 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 JP1051631PB2 Unités/action : 15.12 → 15.06 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JP1051641Q12 Unités/action : 12.68 → 12.62 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 JP1051651Q27 Unités/action : 14.12 → 14.06 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 JP1051661Q33 Unités/action : 23.58 → 23.48 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 JP1051671Q49 Unités/action : 46.96 → 46.76 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 JP1051681Q54 Unités/action : 16.81 → 16.74 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #170 JP1051701Q76 Unités/action : 61.28 → 61.02 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP1103481H98 Unités/action : 9.978 → 9.935 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP1103491HC4 Unités/action : 12.79 → 12.73 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP1103501J35 Unités/action : 19.68 → 19.59 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP1103511J74 Unités/action : 21.13 → 21.04 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP1103521JA8 Unités/action : 16.02 → 15.95 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP1103531K10 Unités/action : 15.76 → 15.69 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #97 JP1200971792 Unités/action : 6.17 → 6.143 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #98 JP12009817B7 Unités/action : 17.17 → 17.09 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 JP12009917C3 Unités/action : 17.67 → 17.59 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #100 JP1201001839 Unités/action : 18.72 → 18.64 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #101 JP1201011853 Unités/action : 6.996 → 6.965 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #102 JP1201021860 Unités/action : 10.7 → 10.66 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 JP1201031877 Unités/action : 4.583 → 4.563 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #104 JP1201041884 Unités/action : 7.496 → 7.463 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JP1201051891 Unités/action : 26.55 → 26.44 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 JP1201081914 Unités/action : 10.1 → 10.05 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #110 JP1201101944 Unités/action : 35.05 → 34.9 (-0,4%)
31 août 2026 Réduit — JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #111 JP1201111968 Unités/action : 11.13 → 11.08 (-0,4%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 905

Dividendes 75 paiements

08
1,48%Rendement TTM
$1,09Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
19 décembre 2025$1,0920
18 décembre 2024$1,7240
14 décembre 2023$0,1310
16 décembre 2021$1,0080
18 décembre 2018$1,4320
21 décembre 2017$0,3890
3 août 2015$0,0690
24 décembre 2014$0,0970
1 décembre 2014$0,0100
3 novembre 2014$0,0210
1 octobre 2014$0,0260
2 septembre 2014$0,0260
1 août 2014$0,0260
1 juillet 2014$0,0250
2 juin 2014$0,0250
1 mai 2014$0,0240
1 avril 2014$0,0240
3 mars 2014$0,0240
3 février 2014$0,0240
26 décembre 2013$0,0940
3 septembre 2013$0,0050
1 août 2013$0,0050
1 juillet 2013$0,0100
3 juin 2013$0,0100
1 mai 2013$0,0100
1 avril 2013$0,0150
1 mars 2013$0,0150
1 février 2013$0,0250
26 décembre 2012$0,5090
3 décembre 2012$0,0110
1 novembre 2012$0,0210
1 octobre 2012$0,0540
4 septembre 2012$0,0540
1 août 2012$0,0780
2 juillet 2012$0,0780
1 juin 2012$0,0780
1 mai 2012$0,1020
2 avril 2012$0,1220
1 mars 2012$0,1740
1 février 2012$0,2180
27 décembre 2011$0,6470
1 décembre 2011$0,7570
1 novembre 2011$0,5650
3 octobre 2011$0,5910
1 septembre 2011$0,5270
1 août 2011$0,3640
1 juillet 2011$0,2000
1 juin 2011$0,1740
2 mai 2011$0,1640
1 avril 2011$0,1360

Détenteurs institutionnels (13F) 124 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Rock Creek Group LLC $82 730 090 12,69% 1 114 285 Actions 30 juin 2026
RiverFront Investment Group, LLC $56 506 007 8,67% 761 074 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $56 020 741 8,59% 754 539 Actions 30 juin 2026
NewEdge Wealth, LLC $53 635 239 8,23% 722 409 Actions 30 juin 2026
Turim 21 Investimentos Ltda. $35 408 331 5,43% 476 912 Actions 30 juin 2026
Alpine Bank Wealth Management $32 400 965 4,97% 436 406 Actions 30 juin 2026
Inlight Wealth Management, LLC $25 698 497 3,94% 346 131 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25 586 000 3,92% 344 621 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $22 037 818 3,38% 295 388 Actions 30 juin 2026
Summit Trail Advisors, LLC $19 721 965 3,03% 265 634 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18 899 365 2,90% 254 554 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17 486 182 2,68% 235 520 Actions 30 juin 2026
Cascade Financial Partners, LLC $16 868 880 2,59% 227 206 Actions 30 juin 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $13 481 481 2,07% 181 581 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $12 717 333 1,95% 171 289 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $11 561 580 1,77% 155 722 Actions 30 juin 2026
SB Capital Management Inc $8 769 598 1,35% 116 555 Actions 31 décembre 2025
Plum Street Advisors, LLC $7 791 345 1,20% 104 941 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7 437 498 1,14% 100 175 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $7 114 750 1,09% 95 828 Actions 30 juin 2026
Proficio Capital Partners LLC $6 538 015 1,00% 88 060 Actions 30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $5 807 125 0,89% 76 229 Actions 30 septembre 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 705 711 0,88% 76 850 Actions 30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC $4 925 785 0,76% 66 345 Actions 30 juin 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $4 818 208 0,74% 64 896 Actions 30 juin 2026
MAYPORT, LLC $4 446 830 0,68% 59 894 Actions 30 juin 2026
Outlook Wealth Advisors, LLC $4 164 851 0,64% 56 096 Actions 30 juin 2026
Bulltick Wealth Management, LLC $3 823 692 0,59% 51 501 Actions 30 juin 2026
New Capital Management LP $3 772 379 0,58% 50 810 Actions 30 juin 2026
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3 761 251 0,58% 50 660 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 702 699 0,57% 49 868 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $3 694 728 0,57% 49 764 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $3 221 394 0,49% 43 389 Actions 30 juin 2026
Fonville Wealth Management LLC $3 040 711 0,47% 40 955 Actions 30 juin 2026
ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC $2 574 223 0,39% 34 672 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC $2 570 437 0,39% 34 621 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $2 475 965 0,38% 33 347 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2 421 720 0,37% 32 618 Actions 30 juin 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $2 301 743 0,35% 31 002 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 122 664 0,33% 28 590 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 110 091 0,32% 28 421 Actions 30 juin 2026
MIDDLETON & CO INC/MA $1 990 360 0,31% 26 808 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $1 885 129 0,29% 25 391 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1 590 328 0,24% 21 420 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1 521 800 0,23% 20 497 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $1 494 060 0,23% 20 123 Actions 30 juin 2026
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $1 393 876 0,21% 18 774 Actions 30 juin 2026
Family Firm, Inc. $1 311 159 0,20% 17 126 Actions 30 juin 2025
Financial Harvest, LLC $1 244 272 0,19% 16 759 Actions 30 juin 2026
McCartney Wealth Management LLC $1 239 595 0,19% 16 696 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 223 261 0,19% 16 476 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 179 397 0,18% 15 885 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 041 331 0,16% 14 026 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $1 014 188 0,16% 13 660 Actions 30 juin 2026
Red Tortoise LLC $1 013 357 0,16% 13 660 Actions 31 mars 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $987 459 0,15% 13 300 Actions 30 juin 2026
VERITY Wealth Advisors $973 278 0,15% 13 109 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $915 269 0,14% 12 366 Actions 30 juin 2026
Vise Technologies, Inc. $906 531 0,14% 12 210 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $877 650 0,13% 11 821 Actions 30 juin 2026
WEST PACES ADVISORS INC. $857 827 0,13% 11 554 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $784 547 0,12% 10 567 Actions 30 juin 2026
Crossmark Global Holdings, Inc. $771 237 0,12% 10 390 Actions 30 juin 2026
3 FACTOR INDEXING, LLC $750 172 0,12% 10 104 Actions 30 juin 2026
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $736 510 0,11% 9 920 Actions 30 juin 2026
Evanson Asset Management, LLC $707 510 0,11% 9 537 Actions 31 mars 2026
McLean Asset Management Corp $648 310 0,10% 8 636 Actions 30 juin 2026
Brand Asset Management Group, Inc. $636 651 0,10% 8 575 Actions 30 juin 2026
DF DENT & CO INC $623 658 0,10% 8 400 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $612 281 0,09% 8 247 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $604 964 0,09% 8 148 Actions 30 juin 2026
Old Peak Finance LLC $581 040 0,09% 7 826 Actions 30 juin 2026
SwitchPoint Financial Planning, LLC $578 443 0,09% 7 791 Actions 30 juin 2026
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $486 305 0,07% 6 550 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $466 481 0,07% 6 285 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $460 542 0,07% 6 203 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $412 134 0,06% 5 551 Actions 30 juin 2026
Beacon Financial Strategies CORP $357 861 0,05% 4 820 Actions 30 juin 2026
MEMBERS WEALTH LLC $356 275 0,05% 4 799 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $331 801 0,05% 4 469 Actions 30 juin 2026
Permanent Capital Management, LP $325 147 0,05% 4 379 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $322 873 0,05% 4 349 Actions 30 juin 2026
Heritage Financial Services, LLC $319 921 0,05% 4 252 Actions 31 décembre 2025
Savant Capital, LLC $315 690 0,05% 4 252 Actions 30 juin 2026
Resurgent Financial Advisors LLC $311 138 0,05% 4 191 Actions 30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC $302 994 0,05% 4 081 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $285 398 0,04% 3 844 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $279 829 0,04% 3 769 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $276 489 0,04% 3 724 Actions 30 juin 2026
HTG Investment Advisors, Inc. $271 440 0,04% 3 656 Actions 30 juin 2026
Pathway Financial Advisors LLC $267 914 0,04% 3 601 Actions 30 juin 2026
Wealthstream Advisors, Inc. $254 340 0,04% 3 339 Actions 30 septembre 2025
MAI Capital Management $249 761 0,04% 3 364 Actions 30 juin 2026
Greenspring Advisors, LLC $247 880 0,04% 3 339 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $246 196 0,04% 3 316 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $237 658 0,04% 3 201 Actions 30 juin 2026
WISCONSIN CAPITAL MANAGEMENT LLC $233 872 0,04% 3 150 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $223 477 0,03% 3 010 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $220 953 0,03% 2 976 Actions 30 juin 2026
BancFirst Trust & Investment Management $207 974 0,03% 2 801 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
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