iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF (EAOA)
12 juin 2020
Inception
Poids des 10 principales participations100,01%
Nombre effectif de positions3,1
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$36.9M
Portefeuille
6
Au
31 juillet 2026
Ratio de frais
0.18%
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$0
12 derniers mois
+$951K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.4M | 49,87 | 112 582 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.9M | 18,81 | 148 955 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.3M | 17,03 | 60 102 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.4M | 9,17 | 65 765 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5,03 | 34 583 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $36K | 0,10 | 36 406 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 45.82 → -0.0008897 (-100,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0736 → 45.9 (62259,7%) |
| 10 août 2026 | Sorti | EAGG | Position clôturée — était 0.1806 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESGD | Position clôturée — était 0.07285 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESGE | Position clôturée — était 0.07972 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESGU | Position clôturée — était 0.1365 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti | ESML | Position clôturée — était 0.04192 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0005588 → 45.82 (-8200707,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02934 → -0.0005588 (-101,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04413 → 0.0736 (66,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0292 → 0.02934 (0,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02545 → 0.0292 (14,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004583 → 0.02545 (-655,4%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004532 → -0.004583 (1,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004507 → -0.004532 (0,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004481 → -0.004507 (0,6%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004404 → -0.004481 (1,8%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004353 → -0.004404 (1,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004327 → -0.004353 (0,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004302 → -0.004327 (0,6%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004224 → -0.004302 (1,8%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | EAGG | Nouvelle position — 0.1806 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESGD | Nouvelle position — 0.07285 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESGE | Nouvelle position — 0.07972 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESGU | Nouvelle position — 0.1365 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | ESML | Nouvelle position — 0.04192 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | USD — USD CASH | Nouvelle position — -0.004224 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Nouvelle position — 0.04413 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1 772 582 | 29,00% | 39 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546 559 | 8,94% | 12 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546 105 | 8,93% | 12 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531 149 | 8,69% | 11 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $416 992 | 6,82% | 9 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388 775 | 6,36% | 8 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384 040 | 6,28% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347 924 | 5,69% | 8 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $270 373 | 4,42% | 5 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227 109 | 3,72% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218 251 | 3,57% | 4 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122 230 | 2,00% | 2 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120 546 | 1,97% | 2 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gould Capital, LLC | $66 634 | 1,09% | 1 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 095 | 0,93% | 1 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35 572 | 0,58% | 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $21 939 | 0,36% | 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15 397 | 0,25% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10 310 | 0,17% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8 753 | 0,14% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 542 | 0,07% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |