iShares Trust (EAOA)
Société de gestion · BATS · Série S000068732 · Voir sur SEC EDGAR ↗
12 juin 2020
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $35.9M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.18% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 106,26%
- Nombre effectif de positions
- 3,0
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$39K
- 12 derniers mois
- +$951K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435G425 | $18.0M | 49,99 | 114 747 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U549 | $6.7M | 18,59 | 140 771 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $6.1M | 16,94 | 60 260 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $3.3M | 9,17 | 64 451 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $2.2M | 6,24 | 2 243 903 | STIV | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.9M | 5,22 | 36 568 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $35K | 0,10 | 34 882 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 45.82 → -0.0008897 (-100,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0736 → 45.9 (62259,7%) |
| 10 août 2026 | Sorti |
EAGG
46435U549
|
Position clôturée — était 0.1806 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGD
46435G516
|
Position clôturée — était 0.07285 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGE
46434G863
|
Position clôturée — était 0.07972 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESGU
46435G425
|
Position clôturée — était 0.1365 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
ESML
46435U663
|
Position clôturée — était 0.04192 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0005588 → 45.82 (-8200707,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02934 → -0.0005588 (-101,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.04413 → 0.0736 (66,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0292 → 0.02934 (0,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02545 → 0.0292 (14,7%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004583 → 0.02545 (-655,4%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004532 → -0.004583 (1,1%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004507 → -0.004532 (0,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004481 → -0.004507 (0,6%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004404 → -0.004481 (1,8%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004353 → -0.004404 (1,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004327 → -0.004353 (0,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004302 → -0.004327 (0,6%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004224 → -0.004302 (1,8%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
EAGG
46435U549
|
Nouvelle position — 0.1806 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGD
46435G516
|
Nouvelle position — 0.07285 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGE
46434G863
|
Nouvelle position — 0.07972 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESGU
46435G425
|
Nouvelle position — 0.1365 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
ESML
46435U663
|
Nouvelle position — 0.04192 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.004224 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.04413 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1 772 582 | 31,06% | 39 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546 559 | 9,58% | 12 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $546 105 | 9,57% | 12 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $531 149 | 9,31% | 11 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $388 775 | 6,81% | 8 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $384 040 | 6,73% | 8 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $347 924 | 6,10% | 8 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $270 373 | 4,74% | 5 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $227 109 | 3,98% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $218 251 | 3,82% | 4 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $122 230 | 2,14% | 2 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $120 546 | 2,11% | 2 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gould Capital, LLC | $66 634 | 1,17% | 1 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $57 095 | 1,00% | 1 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $35 572 | 0,62% | 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $21 939 | 0,38% | 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $15 397 | 0,27% | 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $10 310 | 0,18% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $8 753 | 0,15% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 629 | 0,15% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 542 | 0,08% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 134 | 0,05% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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