Tidal Trust II (FIAT)
Société de gestion · ARCX · Série S000084229 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $38.8M
- Portefeuille
- 23
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 106,81%
- Nombre effectif de positions
- 3,4
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.4M
- 12 derniers mois
- +$34.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $16.9M | 43,63 | 16 965 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.8M | 25,35 | 9 916 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.3M | 13,69 | 5 318 569 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $3.3M | 8,42 | 3 304 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.1M | 7,97 | 3 136 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $2.7M | 6,88 | 2 035 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $161K | 0,41 | 615 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $64K | 0,16 | 410 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $63K | 0,16 | 735 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $46K | 0,12 | 1 510 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $28K | 0,07 | 350 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $24K | 0,06 | 175 | DE | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $19K | 0,05 | 100 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $17K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $10K | 0,03 | 75 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,01 | 100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$22K | -0,06 | -75 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$36K | -0,09 | -100 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$50K | -0,13 | -125 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$336K | -0,86 | -385 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$432K | -1,11 | -735 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$612K | -1,58 | -614 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$2.3M | -5,85 | -2 035 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $591 430 | 96,74% | 25 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $19 745 | 3,23% | 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $141 | 0,02% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $70 | 0,01% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |