Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB)
$50,35
▼ -0,01 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$50,08 – $50,75
Fourchette 52 semaines
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TUSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,40% | ▼ -0,06% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$2.5M
Trimestre clos le Jui 2026
+$7.6M
12 derniers mois
+$65.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 436 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 91282CFH9 | $18.8M | 8,53 | 19 000 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3U5 | $3.0M | 1,38 | 3 000 000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BY5 | $2.0M | 0,91 | 2 000 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAP9 | $2.0M | 0,91 | 2 000 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $2.0M | 0,89 | 2 000 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAD7 | $1.8M | 0,79 | 1 750 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC85 | $1.6M | 0,73 | 1 600 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEA0 | $1.5M | 0,68 | 1 500 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GC4 | $1.5M | 0,67 | 1 500 000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAD1 | $1.3M | 0,59 | 1 300 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.2M | 0,54 | 1 191 688 | STIV | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAK4 | $1.1M | 0,52 | 1 150 000 | DBT | US |
| FRTKL | 30322DAA7 | $1.1M | 0,49 | 1 090 000 | ABS-O | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 61775JAF0 | $1.0M | 0,46 | 1 017 594 | ABS-MBS | US |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | 86563VCC1 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | JP |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 63861VAL1 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | GB |
| UBS AG STAMFORD CT | 90261AAF9 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | CH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD50 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAL2 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | CA |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDE2 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBD9 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAL0 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QFC1 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCL2 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI | 90331HPS6 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NZT3 | $1.0M | 0,46 | 1 000 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | CA |
| BARCLAYS PLC | 06738EDH5 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBJ3 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | 83408CAA5 | $1.0M | 0,45 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEG8 | $1000K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| CITIBANK NA | 17325FBT4 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAQ7 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBK9 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MC69 | $999K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | CA |
| TRUIST BANK | 89788JAK5 | $998K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CK7 | $998K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBH2 | $993K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FK0 | $989K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | GB |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDL5 | $989K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | NL |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBC9 | $989K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $988K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VAK7 | $987K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $986K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EBC8 | $983K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $982K | 0,45 | 1 000 000 | DBT | KY |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AP6 | $966K | 0,44 | 1 000 000 | DBT | US |
| Progress Residential Trust | 74331UAA6 | $936K | 0,43 | 948 804 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables Trust | 30167PAE0 | $923K | 0,42 | 919 265 | ABS-O | US |
Dividendes 19 paiements
3,91%Rendement TTM
$1,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1720 |
| 30 juillet 2026 | $0,1830 |
| 29 juin 2026 | $0,1870 |
| 28 mai 2026 | $0,1680 |
| 29 avril 2026 | $0,1690 |
| 30 mars 2026 | $0,1860 |
| 26 février 2026 | $0,1690 |
| 29 janvier 2026 | $0,1490 |
| 23 décembre 2025 | $0,2340 |
| 26 novembre 2025 | $0,1660 |
| 30 octobre 2025 | $0,1850 |
| 29 septembre 2025 | $0,1750 |
| 28 août 2025 | $0,1810 |
| 30 juillet 2025 | $0,1940 |
| 27 juin 2025 | $0,1740 |
| 29 mai 2025 | $0,1660 |
| 29 avril 2025 | $0,1180 |
| 28 mars 2025 | $0,1720 |
| 27 février 2025 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $100 482 600 | 90,86% | 1 995 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 825 570 | 2,56% | 56 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 741 235 | 2,48% | 54 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 795 101 | 1,62% | 35 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 503 553 | 1,36% | 29 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $431 960 | 0,39% | 8 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $407 150 | 0,37% | 8 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $297 615 | 0,27% | 5 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $97 669 | 0,09% | 1 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 057 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $817 | 0,00% | 16 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $652 | 0,00% | 12 958 | Actions | 30 juin 2026 |